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| 江河集团(601886) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 491,677.48 | 335,529.40 | 198,761.13 | ||
| 收到的税费返还 | 2,466.01 | 1,139.80 | 157.20 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,722.84 | 1,093.00 | 1,028.25 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 498,866.33 | 337,762.20 | 199,946.58 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 385,081.79 | 301,700.33 | 189,657.75 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,414.00 | 26,851.76 | 17,203.85 | ||
| 支付的各项税费 | 13,556.89 | 11,819.28 | 5,805.38 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,084.92 | 26,754.11 | 20,607.24 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 473,137.61 | 367,125.48 | 233,274.22 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,728.72 | -29,363.28 | -33,327.63 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 336.08 | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.57 | 8.97 | 58.19 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 215.13 | 151.02 | 105.13 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 575.79 | 159.98 | 163.33 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,556.78 | 7,227.22 | 4,844.27 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 12,556.78 | 7,227.22 | 4,844.27 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,980.99 | -7,067.23 | -4,680.94 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 58,800.00 | 40,800.00 | 23,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 58,800.00 | 40,800.00 | 23,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 32,200.00 | 27,200.00 | 24,200.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,736.94 | 1,091.87 | 695.20 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,070.58 | 2,828.29 | 2,069.60 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 42,007.52 | 31,120.16 | 26,964.80 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,792.48 | 9,679.84 | -3,964.80 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.50 | -42.03 | -18.07 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,536.71 | -26,792.70 | -41,991.45 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,090.25 | 51,090.25 | 51,090.25 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,626.95 | 24,297.55 | 9,098.80 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,642.27 | -- | 11,543.22 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 7,848.65 | -- | 3,981.90 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,126.23 | -- | 1,505.68 | ||
| 无形资产摊销 | 676.04 | -- | 340.00 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 24.16 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 81.95 | -- | -5.56 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -78.90 | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 2,634.74 | -- | 1,059.13 | ||
| 投资损失 | -336.08 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -1,445.16 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -77.14 | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -12,562.96 | -- | -17,608.26 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -66,524.20 | -- | -38,359.76 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 61,719.13 | -- | 4,216.02 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,728.72 | -- | -33,327.63 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 81,626.95 | -- | 9,098.80 | ||
| 现金的期初余额 | 51,090.25 | -- | 51,090.25 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,536.71 | -- | -41,991.45 | ||
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