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| 江河集团(601886) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,662,801.81 | 1,040,379.01 | 656,581.01 | 334,253.55 | |
| 收到的税费返还 | 1,549.51 | 994.29 | 100.42 | 625.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,523.32 | 1,393.26 | 1,435.80 | 2,150.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,678,874.64 | 1,042,766.57 | 658,117.23 | 337,029.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,330,561.44 | 945,885.17 | 610,657.79 | 366,046.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,247.02 | 92,369.89 | 67,986.88 | 39,217.15 | |
| 支付的各项税费 | 54,674.34 | 28,540.08 | 18,290.17 | 8,084.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,555.15 | 31,398.24 | 31,659.49 | 10,563.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,548,037.95 | 1,098,193.38 | 728,594.33 | 423,911.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 130,836.69 | -55,426.82 | -70,477.10 | -86,882.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 206,790.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,611.55 | 1,675.01 | 1,389.44 | 546.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,557.59 | 69.79 | 47.34 | 127.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 73.65 | 72.52 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,703.08 | 3,996.83 | 3,662.79 | 732.32 | |
| 投资活动现金流入小计 | 216,662.22 | 5,815.28 | 5,172.09 | 1,406.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,095.90 | 3,394.61 | 2,666.85 | 1,952.33 | |
| 投资所支付的现金 | 366,239.34 | 148,686.63 | 142,258.45 | 136,539.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 375,335.23 | 152,081.23 | 144,925.30 | 138,492.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -158,673.01 | -146,265.96 | -139,753.21 | -137,086.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49,780.38 | 50,897.42 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49,780.38 | 50,897.42 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 271,040.88 | 300,952.53 | 274,063.36 | 179,635.63 | |
| 发行债券收到的现金 | 119,640.00 | 60,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 52,254.79 | 20,463.52 | 7,621.52 | 226.52 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 492,716.04 | 432,313.47 | 281,684.87 | 179,862.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | 317,018.52 | 222,547.11 | 181,951.69 | 102,734.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,717.38 | 24,050.55 | 12,601.11 | 2,274.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,680.16 | 6,176.84 | 3,361.60 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,974.17 | 8,387.92 | 7,663.79 | 3,405.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 381,710.07 | 254,985.57 | 202,216.58 | 108,414.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 111,005.97 | 177,327.89 | 79,468.29 | 71,447.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,965.27 | 4,021.46 | 2,152.37 | 870.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 86,134.92 | -20,343.42 | -128,609.65 | -151,650.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 283,222.88 | 283,222.88 | 283,222.88 | 283,222.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 369,357.80 | 262,879.46 | 154,613.23 | 131,572.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 46,896.60 | -- | 28,476.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 28,283.19 | -- | 1,832.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,233.82 | -- | 8,248.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,668.70 | -- | 1,333.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 259.73 | -- | 193.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,166.56 | -- | 259.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,400.24 | -- | 13,071.00 | -- | |
| 投资损失 | -4,596.50 | -- | -1,389.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,557.00 | -- | 236.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -359.08 | -- | 6,105.31 | -- | |
| 存货的减少 | 108,531.67 | -- | 23,632.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -185,640.54 | -- | -60,427.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 101,549.29 | -- | -92,050.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 130,836.69 | -- | -70,477.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 369,357.80 | -- | 154,613.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 283,222.88 | -- | 283,222.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 86,134.92 | -- | -128,609.65 | -- | |
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