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| 江河集团(601886) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,613,970.16 | 1,097,723.91 | 703,797.93 | 397,509.37 | |
| 收到的税费返还 | 4,628.62 | 4,782.59 | 3,897.46 | 2,906.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,352.92 | 761.62 | 620.63 | 2,205.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,630,951.71 | 1,103,268.12 | 708,316.02 | 402,621.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,344,279.65 | 1,032,063.00 | 699,370.71 | 422,489.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,064.29 | 97,437.09 | 67,590.19 | 38,464.13 | |
| 支付的各项税费 | 36,273.31 | 25,173.86 | 15,265.06 | 8,635.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,628.98 | 41,572.50 | 27,310.66 | 15,650.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,531,246.23 | 1,196,246.44 | 809,536.62 | 485,240.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 99,705.47 | -92,978.32 | -101,220.60 | -82,619.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 657.33 | 245.67 | 168.51 | 97.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,001.39 | 859.65 | 587.15 | 17.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 598.61 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,033.91 | 1,747.15 | 1,478.13 | 827.22 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,291.24 | 2,852.47 | 2,233.79 | 1,941.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,257.38 | 5,423.30 | 3,997.91 | 1,975.19 | |
| 投资所支付的现金 | 25,350.89 | 95,826.71 | 27,514.56 | 20,782.04 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 109,254.57 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,041.79 | 144.16 | 144.16 | 234.85 | |
| 投资活动现金流出小计 | 143,904.62 | 101,394.17 | 31,656.62 | 22,992.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -138,613.37 | -98,541.69 | -29,422.84 | -21,050.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 54,809.68 | -- | 259.86 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 54,809.68 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 261,141.43 | 205,646.13 | 149,057.59 | 86,786.84 | |
| 发行债券收到的现金 | 69,559.00 | 69,559.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,945.00 | 9,069.48 | 5,000.00 | 2,940.54 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 405,455.11 | 284,274.61 | 154,317.46 | 89,727.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 226,070.70 | 142,468.10 | 104,147.73 | 67,100.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,427.14 | 18,635.57 | 10,895.08 | 3,626.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 881.36 | 238.71 | 868.19 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,242.59 | 2,884.93 | 4,634.51 | 18,206.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 260,740.43 | 163,988.59 | 119,677.31 | 88,932.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 144,714.69 | 120,286.02 | 34,640.15 | 794.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,192.19 | -881.69 | -30.77 | 751.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 100,614.59 | -72,115.68 | -96,034.06 | -102,122.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 182,608.28 | 182,608.28 | 182,608.28 | 182,608.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 283,222.88 | 110,492.61 | 86,574.22 | 80,485.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,447.04 | -- | 22,046.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 40,476.25 | -- | 1,441.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,476.66 | -- | 4,804.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,144.78 | -- | 1,438.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 684.17 | -- | 674.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -78.22 | -- | -193.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,188.07 | -- | 8,684.71 | -- | |
| 投资损失 | -619.05 | -- | -62.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,394.83 | -- | -369.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -61.70 | -- | 15.49 | -- | |
| 存货的减少 | 40,122.82 | -- | -19,732.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -98,433.93 | -- | -46,391.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 57,753.40 | -- | -73,576.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 99,705.47 | -- | -101,220.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 283,222.88 | -- | 86,574.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 182,608.28 | -- | 182,608.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 100,614.59 | -- | -96,034.06 | -- | |
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