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| 江河集团(601886) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,741,932.44 | 1,098,465.19 | 701,313.10 | 369,381.20 | |
| 收到的税费返还 | 2,445.45 | 2,285.53 | 1,993.09 | 992.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,550.99 | 7,101.60 | 4,649.21 | 5,197.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,753,928.87 | 1,107,852.31 | 707,955.40 | 375,571.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,394,191.21 | 1,029,514.58 | 679,791.28 | 361,728.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 116,051.34 | 84,140.68 | 57,064.89 | 32,579.74 | |
| 支付的各项税费 | 48,832.43 | 32,733.09 | 20,277.29 | 9,191.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,923.41 | 25,645.01 | 24,987.61 | 9,764.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,614,998.39 | 1,172,033.36 | 782,121.06 | 413,264.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 138,930.49 | -64,181.05 | -74,165.66 | -37,692.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 139,799.90 | 132,048.02 | 125,596.14 | 116,681.91 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,889.70 | 3,540.53 | 2,288.44 | 824.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 349.71 | 43.21 | 41.48 | 38.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,446.03 | 1,693.63 | 920.67 | 323.22 | |
| 投资活动现金流入小计 | 148,485.34 | 137,325.40 | 128,846.73 | 117,868.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,509.99 | 11,614.15 | 8,648.53 | 2,773.99 | |
| 投资所支付的现金 | 153,861.53 | 144,148.07 | 128,465.66 | 112,908.72 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,734.80 | 1,513.47 | 1,513.47 | -586.53 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 172,106.32 | 157,275.69 | 138,627.67 | 115,096.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,620.98 | -19,950.29 | -9,780.94 | 2,772.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 140.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 140.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 335,017.06 | 272,708.64 | 195,882.81 | 131,842.97 | |
| 发行债券收到的现金 | 119,565.28 | 60,000.00 | 60,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,719.27 | 29,390.73 | 26,395.69 | 17,345.88 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 471,441.61 | 362,099.36 | 282,278.49 | 149,188.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 596,590.73 | 327,754.76 | 205,477.47 | 133,545.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44,932.29 | 36,276.33 | 16,103.41 | 5,230.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,308.64 | 6,111.49 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 75,670.26 | 155,593.25 | 106,407.97 | 33,294.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 717,193.28 | 519,624.34 | 327,988.85 | 172,069.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -245,751.67 | -157,524.98 | -45,710.36 | -22,880.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,705.67 | -5,854.66 | -3,941.74 | -1,049.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -137,147.82 | -247,510.98 | -133,598.69 | -58,850.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 369,357.80 | 369,357.80 | 369,357.80 | 369,357.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 232,209.97 | 121,846.82 | 235,759.10 | 310,507.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 59,155.05 | -- | 28,793.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,923.08 | -- | 3,392.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,792.00 | -- | 8,752.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,676.50 | -- | 2,492.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 339.82 | -- | 227.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 589.92 | -- | 519.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 16.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,086.85 | -- | 11,215.66 | -- | |
| 投资损失 | -6,116.31 | -- | -2,759.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -758.34 | -- | 218.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,120.51 | -- | -501.67 | -- | |
| 存货的减少 | -1,462.46 | -- | -67,312.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,347.26 | -- | 13,362.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 59,172.16 | -- | -72,582.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 138,930.49 | -- | -74,165.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 232,209.97 | -- | 235,759.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 369,357.80 | -- | 369,357.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -137,147.82 | -- | -133,598.69 | -- | |
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