江河集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
江河集团(601886) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金832,354.07410,948.501,926,989.101,284,265.17744,482.16
收到的税费返还2,407.401,004.6130,171.6217,681.8816,090.09
收到的其他与经营活动有关的现金1,498.222,119.1022,243.575,823.283,055.67
经营活动现金流入小计836,259.69414,072.211,979,404.291,307,770.34763,627.92
购买商品、接受劳务支付的现金856,007.82478,102.371,510,372.211,177,531.55735,259.46
支付给职工以及为职工支付的现金105,288.0563,448.10159,587.51131,362.9794,833.84
支付的各项税费21,560.418,394.0336,127.5621,497.7713,085.23
支付的其他与经营活动有关的现金27,987.1914,455.9557,312.9939,530.7926,845.67
经营活动现金流出小计1,010,843.47564,400.461,763,400.271,369,923.08870,024.20
经营活动产生的现金流量净额-174,583.78-150,328.25216,004.02-62,152.75-106,396.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金45,125.592,274.35195,643.5855,879.9951,347.69
取得投资收益所收到的现金23,669.959,188.9034,256.9424,504.9715,657.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额105.115.53634.42155.4639.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----6,031.01----
收到的其他与投资活动有关的现金20,218.64842.813,663.632,311.022,157.47
投资活动现金流入小计89,119.2912,311.59240,229.5982,851.4569,202.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,003.643,089.3134,678.0827,042.1224,179.62
投资所支付的现金145,441.9174,596.9362,448.15145,026.9299,933.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----3,163.123,163.123,163.12
支付的其他与投资活动有关的现金----19,184.95462.31--
投资活动现金流出小计151,445.5577,686.24119,474.30175,694.47127,276.73
投资活动产生的现金流量净额-62,326.27-65,374.65120,755.28-92,843.03-58,074.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金157,804.2367,264.04301,859.61205,044.62173,959.88
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,556.4511,750.2680,681.53185,934.39106,397.70
筹资活动现金流入小计165,360.6879,014.30382,541.14390,979.01280,357.58
偿还债务支付的现金121,912.6646,356.30477,084.89345,756.20264,101.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金59,085.253,934.5460,952.4753,230.6939,121.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,934.397.50------
支付其他与筹资活动有关的现金40,468.3623,082.7122,973.461,523.581,085.30
筹资活动现金流出小计221,466.2773,373.55561,010.82400,510.47304,307.33
筹资活动产生的现金流量净额-56,105.595,640.75-178,469.68-9,531.46-23,949.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,089.63652.64-15,627.83-2,420.961,407.70
五、现金及现金等价物净增加额-296,105.27-209,409.52142,661.79-166,948.20-187,012.48
加:期初现金及现金等价物余额498,068.00498,068.00355,406.21355,406.21355,406.21
六、期末现金及现金等价物余额201,962.73288,658.48498,068.00188,458.02168,393.73
附注
净利润41,257.21--112,795.53--26,862.50
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,667.50--22,663.04--2,700.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,399.56--11,739.60--4,652.38
无形资产摊销1,745.28--3,678.33--1,963.19
长期待摊费用摊销1,203.01--3,610.81--902.54
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-201.82---278.52--39.25
固定资产报废损失0.61--------
公允价值变动损失-908.34--4,210.02--9,928.07
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用11,053.43--25,380.91--13,364.67
投资损失-10,187.47---37,076.16--15,907.25
递延所得税资产减少-4,665.16--4,692.40---2,203.31
递延所得税负债增加-287.22---4,495.33---111.63
存货的减少-14,323.23---26,142.47---5,870.12
经营性应收项目的减少-116,206.98---83,404.52--60,197.13
经营性应付项目的增加-113,264.41--178,630.39---234,728.89
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-174,583.78--216,004.02---106,396.28
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额201,962.73--498,068.00--168,393.73
现金的期初余额498,068.00--355,406.21--355,406.21
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-296,105.27--142,661.79---187,012.48
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