江河集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
江河集团(601886) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,382,144.68838,113.44426,690.281,858,392.231,246,167.89
收到的税费返还7,507.023,429.132,222.6921,596.1017,871.57
收到的其他与经营活动有关的现金1,142.951,483.89814.9910,967.153,076.05
经营活动现金流入小计1,390,794.65843,026.45429,727.961,890,955.481,267,115.51
购买商品、接受劳务支付的现金1,276,770.20807,942.00451,572.921,620,145.571,248,255.16
支付给职工以及为职工支付的现金159,443.52116,848.9059,105.46191,923.22158,245.68
支付的各项税费25,554.9217,475.088,737.0946,617.9625,299.24
支付的其他与经营活动有关的现金50,256.9125,861.2215,295.2747,533.2940,350.49
经营活动现金流出小计1,512,025.55968,127.19534,710.741,906,220.041,472,150.57
经营活动产生的现金流量净额-121,230.89-125,100.74-104,982.78-15,264.56-205,035.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,498.664,959.171,857.3030,723.1277,150.57
取得投资收益所收到的现金1,320.66588.28283.053,483.103,440.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,968.711,473.121,504.831,099.806.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额23,650.0012,900.0012,900.0020,686.176,450.00
收到的其他与投资活动有关的现金2,041.331,387.73780.202,610.031,745.75
投资活动现金流入小计36,479.3721,308.3017,325.3958,602.2288,793.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金37,658.3430,879.8912,508.7631,975.0518,725.18
投资所支付的现金3,555.782,883.161,787.575,845.6872,813.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额373.62373.62373.62620.86522.44
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计41,587.7434,136.6714,669.9438,441.5892,061.22
投资活动产生的现金流量净额-5,108.37-12,828.372,655.4420,160.64-3,268.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10.0010.00--215.00115.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10.0010.00--215.00--
取得借款收到的现金233,475.44178,036.7469,572.71201,580.83186,593.47
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,471.8820,148.002,235.3039,825.0195,816.34
筹资活动现金流入小计242,957.32198,194.7471,808.01241,620.84282,524.81
偿还债务支付的现金184,531.5498,348.5549,579.08240,462.18197,893.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,211.5514,970.223,428.7138,036.9433,169.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,919.294,996.95337.508,424.677,435.15
支付其他与筹资活动有关的现金12,501.608,494.3821,769.6630,872.9215,862.89
筹资活动现金流出小计217,244.69121,813.1574,777.45309,372.04246,925.79
筹资活动产生的现金流量净额25,712.6376,381.58-2,969.44-67,751.2035,599.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-588.20349.66-107.235,795.062,751.69
五、现金及现金等价物净增加额-101,214.83-61,197.87-105,404.00-57,060.06-169,952.40
加:期初现金及现金等价物余额330,086.90330,086.90330,086.90387,146.96387,146.96
六、期末现金及现金等价物余额228,872.08268,889.03224,682.90330,086.90217,194.57
附注
净利润--34,501.22--54,678.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,625.44--26,956.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,277.00--10,196.11--
无形资产摊销--1,658.19--4,184.74--
长期待摊费用摊销--962.58--2,837.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,277.28--1.64--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---1,121.72--10,468.82--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,075.70--21,453.30--
投资损失---740.93---32,435.28--
递延所得税资产减少---2,004.64---8,095.46--
递延所得税负债增加---232.80--111.90--
存货的减少--1,764.17--12,885.83--
经营性应收项目的减少---116,738.09---101,984.55--
经营性应付项目的增加---68,404.91---50,073.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---125,100.74---15,264.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--268,889.03--330,086.90--
现金的期初余额--330,086.90--387,146.96--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---61,197.87---57,060.06--
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