江河集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
江河集团(601886) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,284,265.17744,482.16384,307.471,804,813.211,168,944.76
收到的税费返还17,681.8816,090.091,470.699,398.744,446.04
收到的其他与经营活动有关的现金5,823.283,055.671,283.204,988.685,290.67
经营活动现金流入小计1,307,770.34763,627.92387,061.351,819,200.641,178,681.46
购买商品、接受劳务支付的现金1,177,531.55735,259.46456,560.481,480,556.681,109,345.17
支付给职工以及为职工支付的现金131,362.9794,833.8460,007.65152,782.60119,371.25
支付的各项税费21,497.7713,085.237,399.6537,040.2131,820.23
支付的其他与经营活动有关的现金39,530.7926,845.6713,884.6249,720.6245,378.70
经营活动现金流出小计1,369,923.08870,024.20537,852.391,720,100.111,305,915.35
经营活动产生的现金流量净额-62,152.75-106,396.28-150,791.0499,100.53-127,233.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金55,879.9951,347.69--49,009.2761,283.74
取得投资收益所收到的现金24,504.9715,657.851,716.416,849.915,754.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额155.4639.573.712,109.0295.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,311.022,157.471,436.133,145.673,305.80
投资活动现金流入小计82,851.4569,202.573,156.2561,113.8870,440.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,042.1224,179.6221,262.0618,379.216,946.81
投资所支付的现金145,026.9299,933.9911,709.288,796.1326,378.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,163.123,163.123,163.12808.21748.15
支付的其他与投资活动有关的现金462.31--------
投资活动现金流出小计175,694.47127,276.7336,134.4727,983.5534,073.11
投资活动产生的现金流量净额-92,843.03-58,074.16-32,978.2133,130.3336,367.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------521.5410,520.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------521.54520.00
取得借款收到的现金205,044.62173,959.8876,136.74469,476.90375,618.96
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金185,934.39106,397.7039,977.7426,904.3136,792.60
筹资活动现金流入小计390,979.01280,357.58116,114.48496,902.75422,931.56
偿还债务支付的现金345,756.20264,101.01132,463.59454,626.13374,609.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金53,230.6939,121.026,355.6469,490.0962,609.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------9,396.819,192.18
支付其他与筹资活动有关的现金1,523.581,085.30214.1343,544.4442,472.74
筹资活动现金流出小计400,510.47304,307.33139,033.35567,660.66479,691.31
筹资活动产生的现金流量净额-9,531.46-23,949.75-22,918.87-70,757.91-56,759.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,420.961,407.70-555.806,135.721,264.03
五、现金及现金等价物净增加额-166,948.20-187,012.48-207,243.9167,608.67-146,362.52
加:期初现金及现金等价物余额355,406.21355,406.21355,406.21287,797.54287,797.54
六、期末现金及现金等价物余额188,458.02168,393.73148,162.30355,406.21141,435.02
附注
净利润--26,862.50--53,981.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,700.69--71,812.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,652.38--11,150.15--
无形资产摊销--1,963.19--4,641.50--
长期待摊费用摊销--902.54--1,217.16--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--39.25--45.82--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--9,928.07--6,136.75--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,364.67--25,386.58--
投资损失--15,907.25---5,521.27--
递延所得税资产减少---2,203.31--1,153.70--
递延所得税负债增加---111.63---8,273.25--
存货的减少---5,870.12--1,394.05--
经营性应收项目的减少--60,197.13---136,548.39--
经营性应付项目的增加---234,728.89--72,523.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---106,396.28--99,100.53--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--168,393.73--355,406.21--
现金的期初余额--355,406.21--287,797.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---187,012.48--67,608.67--
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