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| 江河集团(601886) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,038,009.32 | 539,147.98 | 2,101,031.11 | 1,382,144.68 | 838,113.44 |
| 收到的税费返还 | 4,317.97 | 1,907.56 | 11,070.93 | 7,507.02 | 3,429.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,986.64 | 841.67 | 8,541.13 | 1,142.95 | 1,483.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,045,313.93 | 541,897.22 | 2,120,643.17 | 1,390,794.65 | 843,026.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 921,148.69 | 538,005.43 | 1,736,707.54 | 1,276,770.20 | 807,942.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,083.18 | 71,613.80 | 198,536.74 | 159,443.52 | 116,848.90 |
| 支付的各项税费 | 23,336.69 | 12,720.63 | 39,970.61 | 25,554.92 | 17,475.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,943.40 | 16,338.61 | 59,299.65 | 50,256.91 | 25,861.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,090,511.96 | 638,678.46 | 2,034,514.55 | 1,512,025.55 | 968,127.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,198.03 | -96,781.25 | 86,128.62 | -121,230.89 | -125,100.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,978.84 | 15,126.87 | 2,691.43 | 4,498.66 | 4,959.17 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 608.45 | 92.88 | 9,176.19 | 1,320.66 | 588.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,550.14 | 24.92 | 6,785.44 | 4,968.71 | 1,473.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 23,650.00 | 23,650.00 | 12,900.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,705.60 | 1,559.98 | 4,296.88 | 2,041.33 | 1,387.73 |
| 投资活动现金流入小计 | 25,843.02 | 16,804.66 | 46,599.95 | 36,479.37 | 21,308.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,780.13 | 9,615.64 | 61,401.14 | 37,658.34 | 30,879.89 |
| 投资所支付的现金 | 22,064.46 | 18,896.06 | 70.00 | 3,555.78 | 2,883.16 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 360.00 | 288.00 | 373.62 | 373.62 | 373.62 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 39,204.59 | 28,799.69 | 61,844.75 | 41,587.74 | 34,136.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,361.57 | -11,995.04 | -15,244.81 | -5,108.37 | -12,828.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 10.00 | 10.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 10.00 | 10.00 |
| 取得借款收到的现金 | 125,662.62 | 61,230.93 | 256,992.59 | 233,475.44 | 178,036.74 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 255.82 | 4,767.57 | 9,471.88 | 20,148.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 125,662.62 | 61,486.76 | 261,760.16 | 242,957.32 | 198,194.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 110,264.53 | 57,269.34 | 235,563.45 | 184,531.54 | 98,348.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,907.48 | 3,253.02 | 22,553.94 | 20,211.55 | 14,970.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 240.00 | 240.00 | 5,172.14 | 4,919.29 | 4,996.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,515.70 | 41,704.68 | 27,059.42 | 12,501.60 | 8,494.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 161,687.71 | 102,227.03 | 285,176.81 | 217,244.69 | 121,813.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,025.09 | -40,740.28 | -23,416.65 | 25,712.63 | 76,381.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -219.53 | -575.74 | 4,017.84 | -588.20 | 349.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -94,804.23 | -150,092.29 | 51,485.00 | -101,214.83 | -61,197.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 381,571.91 | 381,571.91 | 330,086.90 | 330,086.90 | 330,086.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 286,767.68 | 231,479.61 | 381,571.91 | 228,872.08 | 268,889.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,910.68 | -- | 74,283.99 | -- | 34,501.22 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 10,483.16 | -- | 14,074.28 | -- | 2,625.44 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,932.67 | -- | 24,989.69 | -- | 7,277.00 |
| 无形资产摊销 | 1,207.60 | -- | 2,787.57 | -- | 1,658.19 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,184.33 | -- | 1,997.88 | -- | 962.58 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 710.07 | -- | 86.84 | -- | -1,277.28 |
| 固定资产报废损失 | 50.06 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 2,122.66 | -- | 10,070.36 | -- | -1,121.72 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,230.53 | -- | 15,722.88 | -- | 8,075.70 |
| 投资损失 | -474.96 | -- | -2,729.18 | -- | -740.93 |
| 递延所得税资产减少 | 611.71 | -- | -1,175.98 | -- | -2,004.64 |
| 递延所得税负债增加 | -672.04 | -- | -98.99 | -- | -232.80 |
| 存货的减少 | -3,022.04 | -- | -3,569.89 | -- | 1,764.17 |
| 经营性应收项目的减少 | -31,548.61 | -- | -173,390.08 | -- | -116,738.09 |
| 经营性应付项目的增加 | -79,978.64 | -- | 96,647.06 | -- | -68,404.91 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -45,198.03 | -- | 86,128.62 | -- | -125,100.74 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 286,767.68 | -- | 381,571.91 | -- | 268,889.03 |
| 现金的期初余额 | 381,571.91 | -- | 330,086.90 | -- | 330,086.90 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -94,804.23 | -- | 51,485.00 | -- | -61,197.87 |
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