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| 江河集团(601886) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,284,265.17 | 744,482.16 | 384,307.47 | 1,804,813.21 | 1,168,944.76 |
| 收到的税费返还 | 17,681.88 | 16,090.09 | 1,470.69 | 9,398.74 | 4,446.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,823.28 | 3,055.67 | 1,283.20 | 4,988.68 | 5,290.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,307,770.34 | 763,627.92 | 387,061.35 | 1,819,200.64 | 1,178,681.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,177,531.55 | 735,259.46 | 456,560.48 | 1,480,556.68 | 1,109,345.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 131,362.97 | 94,833.84 | 60,007.65 | 152,782.60 | 119,371.25 |
| 支付的各项税费 | 21,497.77 | 13,085.23 | 7,399.65 | 37,040.21 | 31,820.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,530.79 | 26,845.67 | 13,884.62 | 49,720.62 | 45,378.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,369,923.08 | 870,024.20 | 537,852.39 | 1,720,100.11 | 1,305,915.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -62,152.75 | -106,396.28 | -150,791.04 | 99,100.53 | -127,233.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 55,879.99 | 51,347.69 | -- | 49,009.27 | 61,283.74 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24,504.97 | 15,657.85 | 1,716.41 | 6,849.91 | 5,754.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 155.46 | 39.57 | 3.71 | 2,109.02 | 95.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,311.02 | 2,157.47 | 1,436.13 | 3,145.67 | 3,305.80 |
| 投资活动现金流入小计 | 82,851.45 | 69,202.57 | 3,156.25 | 61,113.88 | 70,440.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,042.12 | 24,179.62 | 21,262.06 | 18,379.21 | 6,946.81 |
| 投资所支付的现金 | 145,026.92 | 99,933.99 | 11,709.28 | 8,796.13 | 26,378.15 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,163.12 | 3,163.12 | 3,163.12 | 808.21 | 748.15 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 462.31 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 175,694.47 | 127,276.73 | 36,134.47 | 27,983.55 | 34,073.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92,843.03 | -58,074.16 | -32,978.21 | 33,130.33 | 36,367.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 521.54 | 10,520.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 521.54 | 520.00 |
| 取得借款收到的现金 | 205,044.62 | 173,959.88 | 76,136.74 | 469,476.90 | 375,618.96 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 185,934.39 | 106,397.70 | 39,977.74 | 26,904.31 | 36,792.60 |
| 筹资活动现金流入小计 | 390,979.01 | 280,357.58 | 116,114.48 | 496,902.75 | 422,931.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 345,756.20 | 264,101.01 | 132,463.59 | 454,626.13 | 374,609.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,230.69 | 39,121.02 | 6,355.64 | 69,490.09 | 62,609.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 9,396.81 | 9,192.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,523.58 | 1,085.30 | 214.13 | 43,544.44 | 42,472.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 400,510.47 | 304,307.33 | 139,033.35 | 567,660.66 | 479,691.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,531.46 | -23,949.75 | -22,918.87 | -70,757.91 | -56,759.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,420.96 | 1,407.70 | -555.80 | 6,135.72 | 1,264.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -166,948.20 | -187,012.48 | -207,243.91 | 67,608.67 | -146,362.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 355,406.21 | 355,406.21 | 355,406.21 | 287,797.54 | 287,797.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 188,458.02 | 168,393.73 | 148,162.30 | 355,406.21 | 141,435.02 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 26,862.50 | -- | 53,981.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,700.69 | -- | 71,812.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,652.38 | -- | 11,150.15 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,963.19 | -- | 4,641.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 902.54 | -- | 1,217.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 39.25 | -- | 45.82 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 9,928.07 | -- | 6,136.75 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 13,364.67 | -- | 25,386.58 | -- |
| 投资损失 | -- | 15,907.25 | -- | -5,521.27 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,203.31 | -- | 1,153.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -111.63 | -- | -8,273.25 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,870.12 | -- | 1,394.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 60,197.13 | -- | -136,548.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -234,728.89 | -- | 72,523.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -106,396.28 | -- | 99,100.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 168,393.73 | -- | 355,406.21 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 355,406.21 | -- | 287,797.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -187,012.48 | -- | 67,608.67 | -- |
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