江河集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
江河集团(601886) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金384,307.471,804,813.211,168,944.76715,366.85378,417.57
收到的税费返还1,470.699,398.744,446.043,406.371,785.91
收到的其他与经营活动有关的现金1,283.204,988.685,290.671,002.286,546.06
经营活动现金流入小计387,061.351,819,200.641,178,681.46719,775.50386,749.54
购买商品、接受劳务支付的现金456,560.481,480,556.681,109,345.17690,686.92409,345.70
支付给职工以及为职工支付的现金60,007.65152,782.60119,371.2588,813.5253,184.90
支付的各项税费7,399.6537,040.2131,820.2320,429.9110,493.08
支付的其他与经营活动有关的现金13,884.6249,720.6245,378.7024,165.1112,989.70
经营活动现金流出小计537,852.391,720,100.111,305,915.35824,095.48486,013.38
经营活动产生的现金流量净额-150,791.0499,100.53-127,233.88-104,319.97-99,263.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--49,009.2761,283.7460,417.004,500.00
取得投资收益所收到的现金1,716.416,849.915,754.772,273.801,820.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.712,109.0295.8865.8853.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,436.133,145.673,305.801,381.81751.42
投资活动现金流入小计3,156.2561,113.8870,440.1964,138.497,125.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,262.0618,379.216,946.814,877.162,418.75
投资所支付的现金11,709.288,796.1326,378.1521,432.2215,309.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,163.12808.21748.15532.1359.51
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计36,134.4727,983.5534,073.1126,841.5117,787.87
投资活动产生的现金流量净额-32,978.2133,130.3336,367.0837,296.98-10,662.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--521.5410,520.00320.00160.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--521.54520.00320.00160.00
取得借款收到的现金76,136.74469,476.90375,618.96271,813.90108,172.95
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金39,977.7426,904.3136,792.60350.37--
筹资活动现金流入小计116,114.48496,902.75422,931.56272,484.27108,332.95
偿还债务支付的现金132,463.59454,626.13374,609.15225,755.7183,217.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,355.6469,490.0962,609.4249,051.874,030.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--9,396.819,192.184,481.9433.68
支付其他与筹资活动有关的现金214.1343,544.4442,472.7458,892.6846,083.16
筹资活动现金流出小计139,033.35567,660.66479,691.31333,700.26133,331.83
筹资活动产生的现金流量净额-22,918.87-70,757.91-56,759.75-61,215.99-24,998.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-555.806,135.721,264.03-507.45-2,813.68
五、现金及现金等价物净增加额-207,243.9167,608.67-146,362.52-128,746.43-137,738.97
加:期初现金及现金等价物余额355,406.21287,797.54287,797.54287,797.54287,797.54
六、期末现金及现金等价物余额148,162.30355,406.21141,435.02159,051.11150,058.57
附注
净利润--53,981.67--37,122.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--71,812.87--1,992.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,150.15--5,809.95--
无形资产摊销--4,641.50--2,209.65--
长期待摊费用摊销--1,217.16--979.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--45.82---132.32--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--6,136.75--482.66--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--25,386.58--13,650.32--
投资损失---5,521.27--2,423.43--
递延所得税资产减少--1,153.70--9,167.70--
递延所得税负债增加---8,273.25---248.71--
存货的减少--1,394.05--1,926.66--
经营性应收项目的减少---136,548.39---55,666.04--
经营性应付项目的增加--72,523.20---124,038.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--99,100.53---104,319.97--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--355,406.21--159,051.11--
现金的期初余额--287,797.54--287,797.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--67,608.67---128,746.43--
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