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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
江河集团(601886) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,926,989.10 | 1,284,265.17 | 744,482.16 | 384,307.47 | 1,804,813.21 |
收到的税费返还 | 30,171.62 | 17,681.88 | 16,090.09 | 1,470.69 | 9,398.74 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,243.57 | 5,823.28 | 3,055.67 | 1,283.20 | 4,988.68 |
经营活动现金流入小计 | 1,979,404.29 | 1,307,770.34 | 763,627.92 | 387,061.35 | 1,819,200.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,510,372.21 | 1,177,531.55 | 735,259.46 | 456,560.48 | 1,480,556.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 159,587.51 | 131,362.97 | 94,833.84 | 60,007.65 | 152,782.60 |
支付的各项税费 | 36,127.56 | 21,497.77 | 13,085.23 | 7,399.65 | 37,040.21 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,312.99 | 39,530.79 | 26,845.67 | 13,884.62 | 49,720.62 |
经营活动现金流出小计 | 1,763,400.27 | 1,369,923.08 | 870,024.20 | 537,852.39 | 1,720,100.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 216,004.02 | -62,152.75 | -106,396.28 | -150,791.04 | 99,100.53 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 195,643.58 | 55,879.99 | 51,347.69 | -- | 49,009.27 |
取得投资收益所收到的现金 | 34,256.94 | 24,504.97 | 15,657.85 | 1,716.41 | 6,849.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 634.42 | 155.46 | 39.57 | 3.71 | 2,109.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,031.01 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,663.63 | 2,311.02 | 2,157.47 | 1,436.13 | 3,145.67 |
投资活动现金流入小计 | 240,229.59 | 82,851.45 | 69,202.57 | 3,156.25 | 61,113.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,678.08 | 27,042.12 | 24,179.62 | 21,262.06 | 18,379.21 |
投资所支付的现金 | 62,448.15 | 145,026.92 | 99,933.99 | 11,709.28 | 8,796.13 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,163.12 | 3,163.12 | 3,163.12 | 3,163.12 | 808.21 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,184.95 | 462.31 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 119,474.30 | 175,694.47 | 127,276.73 | 36,134.47 | 27,983.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | 120,755.28 | -92,843.03 | -58,074.16 | -32,978.21 | 33,130.33 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 521.54 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 521.54 |
取得借款收到的现金 | 301,859.61 | 205,044.62 | 173,959.88 | 76,136.74 | 469,476.90 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 80,681.53 | 185,934.39 | 106,397.70 | 39,977.74 | 26,904.31 |
筹资活动现金流入小计 | 382,541.14 | 390,979.01 | 280,357.58 | 116,114.48 | 496,902.75 |
偿还债务支付的现金 | 477,084.89 | 345,756.20 | 264,101.01 | 132,463.59 | 454,626.13 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60,952.47 | 53,230.69 | 39,121.02 | 6,355.64 | 69,490.09 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 9,396.81 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,973.46 | 1,523.58 | 1,085.30 | 214.13 | 43,544.44 |
筹资活动现金流出小计 | 561,010.82 | 400,510.47 | 304,307.33 | 139,033.35 | 567,660.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -178,469.68 | -9,531.46 | -23,949.75 | -22,918.87 | -70,757.91 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15,627.83 | -2,420.96 | 1,407.70 | -555.80 | 6,135.72 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 142,661.79 | -166,948.20 | -187,012.48 | -207,243.91 | 67,608.67 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 355,406.21 | 355,406.21 | 355,406.21 | 355,406.21 | 287,797.54 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 498,068.00 | 188,458.02 | 168,393.73 | 148,162.30 | 355,406.21 |
附注 | |||||
净利润 | 112,795.53 | -- | 26,862.50 | -- | 53,981.67 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 22,663.04 | -- | 2,700.69 | -- | 71,812.87 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,739.60 | -- | 4,652.38 | -- | 11,150.15 |
无形资产摊销 | 3,678.33 | -- | 1,963.19 | -- | 4,641.50 |
长期待摊费用摊销 | 3,610.81 | -- | 902.54 | -- | 1,217.16 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -278.52 | -- | 39.25 | -- | 45.82 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 4,210.02 | -- | 9,928.07 | -- | 6,136.75 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 25,380.91 | -- | 13,364.67 | -- | 25,386.58 |
投资损失 | -37,076.16 | -- | 15,907.25 | -- | -5,521.27 |
递延所得税资产减少 | 4,692.40 | -- | -2,203.31 | -- | 1,153.70 |
递延所得税负债增加 | -4,495.33 | -- | -111.63 | -- | -8,273.25 |
存货的减少 | -26,142.47 | -- | -5,870.12 | -- | 1,394.05 |
经营性应收项目的减少 | -83,404.52 | -- | 60,197.13 | -- | -136,548.39 |
经营性应付项目的增加 | 178,630.39 | -- | -234,728.89 | -- | 72,523.20 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 216,004.02 | -- | -106,396.28 | -- | 99,100.53 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 498,068.00 | -- | 168,393.73 | -- | 355,406.21 |
现金的期初余额 | 355,406.21 | -- | 355,406.21 | -- | 287,797.54 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 142,661.79 | -- | -187,012.48 | -- | 67,608.67 |
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