江河集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
江河集团(601886) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,926,989.101,284,265.17744,482.16384,307.471,804,813.21
收到的税费返还30,171.6217,681.8816,090.091,470.699,398.74
收到的其他与经营活动有关的现金22,243.575,823.283,055.671,283.204,988.68
经营活动现金流入小计1,979,404.291,307,770.34763,627.92387,061.351,819,200.64
购买商品、接受劳务支付的现金1,510,372.211,177,531.55735,259.46456,560.481,480,556.68
支付给职工以及为职工支付的现金159,587.51131,362.9794,833.8460,007.65152,782.60
支付的各项税费36,127.5621,497.7713,085.237,399.6537,040.21
支付的其他与经营活动有关的现金57,312.9939,530.7926,845.6713,884.6249,720.62
经营活动现金流出小计1,763,400.271,369,923.08870,024.20537,852.391,720,100.11
经营活动产生的现金流量净额216,004.02-62,152.75-106,396.28-150,791.0499,100.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金195,643.5855,879.9951,347.69--49,009.27
取得投资收益所收到的现金34,256.9424,504.9715,657.851,716.416,849.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额634.42155.4639.573.712,109.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,031.01--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,663.632,311.022,157.471,436.133,145.67
投资活动现金流入小计240,229.5982,851.4569,202.573,156.2561,113.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34,678.0827,042.1224,179.6221,262.0618,379.21
投资所支付的现金62,448.15145,026.9299,933.9911,709.288,796.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,163.123,163.123,163.123,163.12808.21
支付的其他与投资活动有关的现金19,184.95462.31------
投资活动现金流出小计119,474.30175,694.47127,276.7336,134.4727,983.55
投资活动产生的现金流量净额120,755.28-92,843.03-58,074.16-32,978.2133,130.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------521.54
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------521.54
取得借款收到的现金301,859.61205,044.62173,959.8876,136.74469,476.90
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金80,681.53185,934.39106,397.7039,977.7426,904.31
筹资活动现金流入小计382,541.14390,979.01280,357.58116,114.48496,902.75
偿还债务支付的现金477,084.89345,756.20264,101.01132,463.59454,626.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金60,952.4753,230.6939,121.026,355.6469,490.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------9,396.81
支付其他与筹资活动有关的现金22,973.461,523.581,085.30214.1343,544.44
筹资活动现金流出小计561,010.82400,510.47304,307.33139,033.35567,660.66
筹资活动产生的现金流量净额-178,469.68-9,531.46-23,949.75-22,918.87-70,757.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15,627.83-2,420.961,407.70-555.806,135.72
五、现金及现金等价物净增加额142,661.79-166,948.20-187,012.48-207,243.9167,608.67
加:期初现金及现金等价物余额355,406.21355,406.21355,406.21355,406.21287,797.54
六、期末现金及现金等价物余额498,068.00188,458.02168,393.73148,162.30355,406.21
附注
净利润112,795.53--26,862.50--53,981.67
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备22,663.04--2,700.69--71,812.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,739.60--4,652.38--11,150.15
无形资产摊销3,678.33--1,963.19--4,641.50
长期待摊费用摊销3,610.81--902.54--1,217.16
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-278.52--39.25--45.82
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失4,210.02--9,928.07--6,136.75
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用25,380.91--13,364.67--25,386.58
投资损失-37,076.16--15,907.25---5,521.27
递延所得税资产减少4,692.40---2,203.31--1,153.70
递延所得税负债增加-4,495.33---111.63---8,273.25
存货的减少-26,142.47---5,870.12--1,394.05
经营性应收项目的减少-83,404.52--60,197.13---136,548.39
经营性应付项目的增加178,630.39---234,728.89--72,523.20
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额216,004.02---106,396.28--99,100.53
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额498,068.00--168,393.73--355,406.21
现金的期初余额355,406.21--355,406.21--287,797.54
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额142,661.79---187,012.48--67,608.67
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