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| 江河集团(601886) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 384,307.47 | 1,804,813.21 | 1,168,944.76 | 715,366.85 | 378,417.57 |
| 收到的税费返还 | 1,470.69 | 9,398.74 | 4,446.04 | 3,406.37 | 1,785.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,283.20 | 4,988.68 | 5,290.67 | 1,002.28 | 6,546.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 387,061.35 | 1,819,200.64 | 1,178,681.46 | 719,775.50 | 386,749.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 456,560.48 | 1,480,556.68 | 1,109,345.17 | 690,686.92 | 409,345.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,007.65 | 152,782.60 | 119,371.25 | 88,813.52 | 53,184.90 |
| 支付的各项税费 | 7,399.65 | 37,040.21 | 31,820.23 | 20,429.91 | 10,493.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,884.62 | 49,720.62 | 45,378.70 | 24,165.11 | 12,989.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 537,852.39 | 1,720,100.11 | 1,305,915.35 | 824,095.48 | 486,013.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -150,791.04 | 99,100.53 | -127,233.88 | -104,319.97 | -99,263.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 49,009.27 | 61,283.74 | 60,417.00 | 4,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,716.41 | 6,849.91 | 5,754.77 | 2,273.80 | 1,820.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.71 | 2,109.02 | 95.88 | 65.88 | 53.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,436.13 | 3,145.67 | 3,305.80 | 1,381.81 | 751.42 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,156.25 | 61,113.88 | 70,440.19 | 64,138.49 | 7,125.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,262.06 | 18,379.21 | 6,946.81 | 4,877.16 | 2,418.75 |
| 投资所支付的现金 | 11,709.28 | 8,796.13 | 26,378.15 | 21,432.22 | 15,309.62 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,163.12 | 808.21 | 748.15 | 532.13 | 59.51 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 36,134.47 | 27,983.55 | 34,073.11 | 26,841.51 | 17,787.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,978.21 | 33,130.33 | 36,367.08 | 37,296.98 | -10,662.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 521.54 | 10,520.00 | 320.00 | 160.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 521.54 | 520.00 | 320.00 | 160.00 |
| 取得借款收到的现金 | 76,136.74 | 469,476.90 | 375,618.96 | 271,813.90 | 108,172.95 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,977.74 | 26,904.31 | 36,792.60 | 350.37 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 116,114.48 | 496,902.75 | 422,931.56 | 272,484.27 | 108,332.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 132,463.59 | 454,626.13 | 374,609.15 | 225,755.71 | 83,217.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,355.64 | 69,490.09 | 62,609.42 | 49,051.87 | 4,030.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 9,396.81 | 9,192.18 | 4,481.94 | 33.68 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 214.13 | 43,544.44 | 42,472.74 | 58,892.68 | 46,083.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 139,033.35 | 567,660.66 | 479,691.31 | 333,700.26 | 133,331.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,918.87 | -70,757.91 | -56,759.75 | -61,215.99 | -24,998.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -555.80 | 6,135.72 | 1,264.03 | -507.45 | -2,813.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -207,243.91 | 67,608.67 | -146,362.52 | -128,746.43 | -137,738.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 355,406.21 | 287,797.54 | 287,797.54 | 287,797.54 | 287,797.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 148,162.30 | 355,406.21 | 141,435.02 | 159,051.11 | 150,058.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 53,981.67 | -- | 37,122.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 71,812.87 | -- | 1,992.62 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,150.15 | -- | 5,809.95 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,641.50 | -- | 2,209.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,217.16 | -- | 979.27 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 45.82 | -- | -132.32 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 6,136.75 | -- | 482.66 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 25,386.58 | -- | 13,650.32 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,521.27 | -- | 2,423.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,153.70 | -- | 9,167.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -8,273.25 | -- | -248.71 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,394.05 | -- | 1,926.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -136,548.39 | -- | -55,666.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 72,523.20 | -- | -124,038.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 99,100.53 | -- | -104,319.97 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 355,406.21 | -- | 159,051.11 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 287,797.54 | -- | 287,797.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 67,608.67 | -- | -128,746.43 | -- |
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