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江河集团(601886) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,382,144.68 | 838,113.44 | 426,690.28 | 1,858,392.23 | 1,246,167.89 |
收到的税费返还 | 7,507.02 | 3,429.13 | 2,222.69 | 21,596.10 | 17,871.57 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,142.95 | 1,483.89 | 814.99 | 10,967.15 | 3,076.05 |
经营活动现金流入小计 | 1,390,794.65 | 843,026.45 | 429,727.96 | 1,890,955.48 | 1,267,115.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,276,770.20 | 807,942.00 | 451,572.92 | 1,620,145.57 | 1,248,255.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 159,443.52 | 116,848.90 | 59,105.46 | 191,923.22 | 158,245.68 |
支付的各项税费 | 25,554.92 | 17,475.08 | 8,737.09 | 46,617.96 | 25,299.24 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,256.91 | 25,861.22 | 15,295.27 | 47,533.29 | 40,350.49 |
经营活动现金流出小计 | 1,512,025.55 | 968,127.19 | 534,710.74 | 1,906,220.04 | 1,472,150.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | -121,230.89 | -125,100.74 | -104,982.78 | -15,264.56 | -205,035.07 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,498.66 | 4,959.17 | 1,857.30 | 30,723.12 | 77,150.57 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,320.66 | 588.28 | 283.05 | 3,483.10 | 3,440.70 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,968.71 | 1,473.12 | 1,504.83 | 1,099.80 | 6.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 23,650.00 | 12,900.00 | 12,900.00 | 20,686.17 | 6,450.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,041.33 | 1,387.73 | 780.20 | 2,610.03 | 1,745.75 |
投资活动现金流入小计 | 36,479.37 | 21,308.30 | 17,325.39 | 58,602.22 | 88,793.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,658.34 | 30,879.89 | 12,508.76 | 31,975.05 | 18,725.18 |
投资所支付的现金 | 3,555.78 | 2,883.16 | 1,787.57 | 5,845.68 | 72,813.60 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 373.62 | 373.62 | 373.62 | 620.86 | 522.44 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 41,587.74 | 34,136.67 | 14,669.94 | 38,441.58 | 92,061.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,108.37 | -12,828.37 | 2,655.44 | 20,160.64 | -3,268.04 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 10.00 | 10.00 | -- | 215.00 | 115.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.00 | 10.00 | -- | 215.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 233,475.44 | 178,036.74 | 69,572.71 | 201,580.83 | 186,593.47 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,471.88 | 20,148.00 | 2,235.30 | 39,825.01 | 95,816.34 |
筹资活动现金流入小计 | 242,957.32 | 198,194.74 | 71,808.01 | 241,620.84 | 282,524.81 |
偿还债务支付的现金 | 184,531.54 | 98,348.55 | 49,579.08 | 240,462.18 | 197,893.14 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,211.55 | 14,970.22 | 3,428.71 | 38,036.94 | 33,169.76 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,919.29 | 4,996.95 | 337.50 | 8,424.67 | 7,435.15 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,501.60 | 8,494.38 | 21,769.66 | 30,872.92 | 15,862.89 |
筹资活动现金流出小计 | 217,244.69 | 121,813.15 | 74,777.45 | 309,372.04 | 246,925.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 25,712.63 | 76,381.58 | -2,969.44 | -67,751.20 | 35,599.03 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -588.20 | 349.66 | -107.23 | 5,795.06 | 2,751.69 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -101,214.83 | -61,197.87 | -105,404.00 | -57,060.06 | -169,952.40 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 330,086.90 | 330,086.90 | 330,086.90 | 387,146.96 | 387,146.96 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 228,872.08 | 268,889.03 | 224,682.90 | 330,086.90 | 217,194.57 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 34,501.22 | -- | 54,678.62 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,625.44 | -- | 26,956.04 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,277.00 | -- | 10,196.11 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,658.19 | -- | 4,184.74 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 962.58 | -- | 2,837.93 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,277.28 | -- | 1.64 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,121.72 | -- | 10,468.82 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 8,075.70 | -- | 21,453.30 | -- |
投资损失 | -- | -740.93 | -- | -32,435.28 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,004.64 | -- | -8,095.46 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -232.80 | -- | 111.90 | -- |
存货的减少 | -- | 1,764.17 | -- | 12,885.83 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -116,738.09 | -- | -101,984.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -68,404.91 | -- | -50,073.04 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -125,100.74 | -- | -15,264.56 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 268,889.03 | -- | 330,086.90 | -- |
现金的期初余额 | -- | 330,086.90 | -- | 387,146.96 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -61,197.87 | -- | -57,060.06 | -- |
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