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| 江河集团(601886) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 318,550.85 | 469,135.40 | 321,931.16 | 358,299.72 | 307,685.72 |
| 交易性金融资产 | 31,497.51 | 32,172.51 | 37,729.08 | 43,326.57 | 43,218.72 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,173,436.86 | 1,255,699.39 | 1,265,137.84 | 1,231,689.88 | 1,092,149.76 |
| 应收票据 | 29,655.52 | 30,424.82 | 37,721.14 | 32,334.76 | 29,852.23 |
| 应收账款 | 1,143,781.34 | 1,225,274.57 | 1,227,416.70 | 1,199,355.12 | 1,062,297.53 |
| 应收款项融资 | 773.19 | 3,448.48 | 1,168.34 | 457.79 | 1,120.00 |
| 预付款项 | 36,656.01 | 29,985.46 | 35,425.79 | 30,725.94 | 45,926.11 |
| 其他应收款(合计) | 25,586.54 | 18,990.26 | 36,567.24 | 41,703.84 | 41,243.83 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 18,990.26 | -- | 41,703.84 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 123,199.26 | 104,590.98 | 95,398.32 | 100,941.14 | 115,722.26 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 68,316.72 | 63,644.57 | 70,250.04 | 72,105.25 | 70,144.23 |
| 流动资产合计 | 2,144,824.89 | 2,338,804.52 | 2,235,221.15 | 2,256,750.36 | 2,080,077.13 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 1,375.66 | 864.21 | 891.10 | 885.40 | 856.25 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 10,015.40 | 9,870.79 | 10,197.84 | 12,088.90 | 11,976.87 |
| 投资性房地产 | 46,538.33 | 44,797.56 | 20,146.79 | 18,678.16 | 19,266.72 |
| 在建工程(合计) | 35,297.83 | 32,247.52 | 22,368.80 | 17,924.50 | 29,144.77 |
| 在建工程 | -- | 32,247.52 | -- | 17,924.50 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 136,128.01 | 134,294.17 | 137,888.85 | 136,942.64 | 112,864.59 |
| 固定资产净额 | -- | 134,294.17 | -- | 136,942.64 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 43,272.01 | 42,315.72 | 40,524.19 | 42,198.35 | 40,215.34 |
| 无形资产 | 72,804.60 | 70,949.92 | 73,378.35 | 73,671.37 | 73,791.91 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 38,697.21 | 39,536.12 | 45,343.23 | 45,420.87 | 43,884.88 |
| 长期待摊费用 | 10,744.00 | 11,014.31 | 11,001.93 | 9,569.29 | 9,957.54 |
| 递延所得税资产 | 71,434.43 | 72,806.55 | 73,217.90 | 72,140.11 | 69,775.70 |
| 其他非流动资产 | 11,745.07 | 12,368.69 | 12,553.12 | 12,560.39 | 12,251.54 |
| 非流动资产合计 | 538,818.08 | 531,792.37 | 508,918.54 | 503,789.69 | 485,180.71 |
| 资产总计 | 2,683,642.97 | 2,870,596.89 | 2,744,139.69 | 2,760,540.05 | 2,565,257.84 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 142,831.07 | 149,143.60 | 156,310.46 | 188,368.12 | 160,452.44 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,277,828.77 | 1,468,685.55 | 1,380,331.05 | 1,391,290.97 | 1,275,032.70 |
| 应付票据 | 540,646.85 | 539,668.89 | 594,321.35 | 609,568.79 | 560,119.33 |
| 应付账款 | 737,181.92 | 929,016.66 | 786,009.70 | 781,722.18 | 714,913.36 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 19,718.30 | 45,203.68 | 16,875.57 | 17,925.89 | 29,397.74 |
| 应交税费 | 16,951.28 | 22,201.00 | 15,251.45 | 16,283.67 | 16,668.42 |
| 其他应付款(合计) | 7,928.92 | 9,579.64 | 8,866.65 | 10,243.12 | 10,101.92 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 8.79 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 其他应付款 | -- | 9,579.60 | -- | 10,243.08 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 26,701.91 | 34,392.33 | 30,341.87 | 41,365.24 | 41,487.27 |
| 其他流动负债 | 77,315.60 | 82,850.37 | 79,629.89 | 79,858.33 | 72,466.69 |
| 流动负债合计 | 1,705,736.87 | 1,930,770.78 | 1,802,992.88 | 1,840,613.91 | 1,702,074.85 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 72,580.43 | 55,882.68 | 79,189.38 | 79,244.16 | 45,453.99 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 41,106.84 | 39,486.93 | 38,287.94 | 37,325.19 | 36,293.94 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 4,999.73 | 5,839.54 | 10,133.26 | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | 5,839.54 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 460.24 | 454.73 | 497.20 | 559.48 | 405.08 |
| 递延所得税负债 | 1,966.23 | 2,259.31 | 1,594.53 | 2,125.51 | 1,890.11 |
| 长期递延收益 | 2,130.02 | 2,229.22 | 2,331.77 | 2,137.46 | 2,232.31 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 123,243.49 | 106,152.42 | 132,034.08 | 121,391.80 | 86,275.42 |
| 负债合计 | 1,828,980.36 | 2,036,923.20 | 1,935,026.96 | 1,962,005.72 | 1,788,350.27 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 113,300.21 | 113,300.21 | 113,300.21 | 113,300.21 | 113,300.21 |
| 资本公积 | 369,643.67 | 369,643.67 | 369,628.41 | 369,678.52 | 369,674.96 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 12,769.50 | 12,583.20 | 16,291.96 | 18,420.87 | 2,419.64 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 34,011.99 | 34,011.99 | 31,054.09 | 31,054.09 | 31,054.09 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 195,569.91 | 177,397.97 | 153,035.16 | 142,395.76 | 131,762.69 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 725,295.27 | 706,937.04 | 683,309.82 | 674,849.45 | 648,211.58 |
| 少数股东权益 | 129,367.34 | 126,736.65 | 125,802.91 | 123,684.88 | 128,695.99 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 854,662.61 | 833,673.68 | 809,112.73 | 798,534.33 | 776,907.57 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,683,642.97 | 2,870,596.89 | 2,744,139.69 | 2,760,540.05 | 2,565,257.84 |
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