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| 江河集团(601886) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 350,857.84 | 178,632.74 | 156,116.73 | 154,144.59 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 9,057.37 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 19,691.64 | 15,081.40 | 8,436.54 | 8,150.09 | |
| 应收账款 | 1,093,305.66 | 1,093,775.15 | 1,074,943.52 | 1,025,334.54 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 39,121.25 | 41,311.17 | 45,690.64 | 47,415.18 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 401.14 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 34,861.00 | 91,355.53 | 42,543.84 | 46,985.55 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 313,887.13 | 373,072.28 | 373,160.49 | 363,398.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 1,228.23 | 1,228.23 | 1,228.23 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,369.78 | 3,278.09 | 4,071.66 | 3,649.91 | |
| 流动资产合计 | 1,854,094.31 | 1,798,135.72 | 1,706,191.65 | 1,659,363.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 26,389.80 | 17,330.22 | 23,876.95 | 4,200.00 | |
| 持有至到期投资 | 16.13 | 16.13 | 16.13 | 16.13 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 319.02 | 15,788.92 | 319.02 | 319.02 | |
| 投资性房地产 | 445.74 | 414.60 | 449.47 | 486.56 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | 11,083.29 | 10,916.85 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 111,934.35 | 105,977.11 | 96,417.43 | 97,506.05 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 89,562.21 | 49,252.34 | 48,715.14 | 49,548.84 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 120,028.28 | 63,384.26 | 63,384.26 | 63,209.75 | |
| 长期待摊费用 | 489.98 | 1,000.27 | 691.66 | 997.54 | |
| 递延所得税资产 | 29,955.66 | 23,437.12 | 23,430.34 | 24,299.60 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 379,141.17 | 276,600.98 | 268,383.69 | 251,500.35 | |
| 资产总计 | 2,233,235.48 | 2,074,736.70 | 1,974,575.34 | 1,910,864.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 270,130.19 | 273,996.20 | 251,339.72 | 226,851.46 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 24.93 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 281,260.20 | 263,885.71 | 268,123.67 | 287,537.74 | |
| 应付账款 | 661,414.99 | 548,152.38 | 528,724.89 | 479,266.02 | |
| 预收款项 | 151,648.50 | 169,533.59 | 165,177.88 | 170,915.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 20,042.56 | 9,453.55 | 8,453.25 | 8,896.12 | |
| 应交税费 | 26,285.88 | 23,285.60 | 23,181.81 | 19,595.02 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,525.76 | 5,104.72 | 3,451.04 | 2,318.71 | |
| 应付股利 | -- | 4,186.46 | 8,998.16 | 12,763.86 | |
| 其他应付款 | 16,318.86 | 5,819.89 | 18,292.76 | 29,322.01 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,885.05 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,431,511.98 | 1,303,418.10 | 1,275,743.18 | 1,237,491.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 142,701.78 | 159,102.84 | 89,473.29 | 89,419.96 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 357.83 | -- | -- | 13.44 | |
| 递延所得税负债 | 8,589.26 | 2,015.45 | 2,100.17 | 2,040.66 | |
| 长期递延收益 | 6,887.49 | 5,830.84 | 6,008.43 | 5,765.13 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 158,536.35 | 166,949.13 | 97,581.88 | 97,239.20 | |
| 负债合计 | 1,590,048.33 | 1,470,367.23 | 1,373,325.06 | 1,334,730.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 115,405.00 | 115,405.00 | 115,405.00 | 115,405.00 | |
| 资本公积 | 269,270.02 | 216,607.64 | 216,588.27 | 216,293.88 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,730.81 | 8,611.70 | 13,328.91 | 3,858.15 | |
| 专项储备 | -- | 966.45 | 1,631.14 | 1,631.14 | |
| 盈余公积 | 19,943.73 | 19,042.32 | 19,042.32 | 19,042.32 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 189,625.14 | 187,771.58 | 179,622.83 | 164,667.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 595,974.70 | 548,404.69 | 545,618.47 | 520,898.18 | |
| 少数股东权益 | 47,212.45 | 55,964.77 | 55,631.80 | 55,235.45 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 643,187.15 | 604,369.46 | 601,250.27 | 576,133.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,233,235.48 | 2,074,736.70 | 1,974,575.34 | 1,910,864.19 | |
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