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| 江河集团(601886) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 638,396.13 | 292,483.86 | 260,513.96 | 282,980.81 | |
| 交易性金融资产 | 33,361.79 | 106,678.02 | 80,021.14 | 21,663.43 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,217,593.40 | 1,171,368.08 | 1,085,134.39 | 980,994.42 | |
| 应收票据 | 233,611.87 | 180,575.82 | 148,851.07 | 147,883.71 | |
| 应收账款 | 983,981.52 | 990,792.25 | 936,283.32 | 833,110.71 | |
| 应收款项融资 | 150.00 | 600.00 | 260.00 | 1,716.14 | |
| 预付款项 | 16,351.11 | 55,501.46 | 47,968.87 | 67,386.08 | |
| 其他应收款(合计) | 31,868.23 | 51,709.52 | 40,685.23 | 103,314.24 | |
| 应收利息 | -- | 404.82 | 259.94 | 547.50 | |
| 应收股利 | -- | 1,313.94 | 1,374.17 | 1,298.08 | |
| 其他应收款 | 31,868.23 | -- | 39,051.13 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 85,624.48 | 75,347.03 | 68,547.80 | 68,661.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 64,606.21 | 75,043.22 | 70,957.45 | 83,128.90 | |
| 流动资产合计 | 2,445,453.73 | 2,211,079.88 | 2,061,651.09 | 2,004,907.38 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,723.33 | 8,541.94 | 8,537.03 | 8,592.63 | |
| 投资性房地产 | 5,785.72 | 2,214.27 | 2,244.98 | 2,259.19 | |
| 在建工程(合计) | 919.95 | 721.41 | 533.61 | 232.75 | |
| 在建工程 | 919.95 | -- | 533.61 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 122,588.13 | 122,973.42 | 128,612.18 | 128,467.92 | |
| 固定资产净额 | 122,588.13 | -- | 128,612.18 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 62,872.27 | 64,428.50 | 65,135.14 | 65,503.24 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 84,507.90 | 85,594.43 | 90,408.94 | 94,595.74 | |
| 长期待摊费用 | 11,471.04 | 11,264.31 | 11,542.59 | 10,489.93 | |
| 递延所得税资产 | 38,908.04 | 47,190.78 | 45,810.66 | 54,050.86 | |
| 其他非流动资产 | 2,562.69 | 1,992.25 | 2,077.77 | 1,811.35 | |
| 非流动资产合计 | 492,731.28 | 594,034.54 | 578,177.59 | 532,713.50 | |
| 资产总计 | 2,938,185.01 | 2,805,114.41 | 2,639,828.68 | 2,537,620.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 177,826.12 | 208,570.23 | 224,921.23 | 273,005.91 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,395,051.36 | 1,262,601.37 | 1,165,151.55 | 1,070,676.64 | |
| 应付票据 | 597,581.43 | 550,673.29 | 497,923.77 | 433,785.67 | |
| 应付账款 | 797,469.94 | 711,928.08 | 667,227.78 | 636,890.96 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 41,906.12 | 17,677.18 | 17,305.03 | 16,837.99 | |
| 应交税费 | 18,725.26 | 14,519.94 | 12,935.60 | 11,089.81 | |
| 其他应付款(合计) | 16,616.49 | 16,052.44 | 22,406.03 | 15,454.97 | |
| 应付利息 | -- | 685.05 | 2,242.70 | 2,238.67 | |
| 应付股利 | -- | 1,435.81 | 7,460.24 | -- | |
| 其他应付款 | 16,616.49 | -- | 12,703.09 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,593.24 | 34,509.80 | 35,624.99 | 25,237.53 | |
| 其他流动负债 | 89,646.66 | 117,747.76 | 84,137.35 | 65,341.00 | |
| 流动负债合计 | 1,865,652.53 | 1,806,023.05 | 1,668,036.61 | 1,570,994.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 27,936.35 | 26,773.58 | 26,796.40 | 38,985.83 | |
| 应付债券 | 29,733.09 | 9,988.15 | 19,965.82 | 19,958.35 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 6,767.75 | 8,587.32 | 10,085.44 | 11,550.91 | |
| 长期应付款 | 6,767.75 | -- | 10,085.44 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,177.95 | 1,111.81 | 752.17 | 1,032.28 | |
| 递延所得税负债 | 2,867.03 | 2,567.16 | 3,078.54 | 3,542.90 | |
| 长期递延收益 | 3,707.50 | 3,916.94 | 4,084.56 | 4,326.55 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 74,189.68 | 52,944.95 | 64,762.93 | 79,396.82 | |
| 负债合计 | 1,939,842.21 | 1,858,968.01 | 1,732,799.54 | 1,650,391.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 115,405.00 | 115,405.00 | 115,405.00 | 115,405.00 | |
| 资本公积 | 383,640.13 | 393,207.35 | 392,810.49 | 401,963.00 | |
| 减：库存股 | 15,691.13 | 15,691.13 | 15,691.13 | 15,691.13 | |
| 其他综合收益 | 12,255.23 | 21,631.28 | 10,887.03 | -33,641.72 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 26,872.06 | 25,446.11 | 25,446.11 | 25,446.11 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 339,019.84 | 264,992.98 | 245,800.09 | 261,587.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 861,501.14 | 804,991.60 | 774,657.59 | 755,068.35 | |
| 少数股东权益 | 136,841.65 | 141,154.81 | 132,371.56 | 132,160.80 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 998,342.80 | 946,146.40 | 907,029.15 | 887,229.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,938,185.01 | 2,805,114.41 | 2,639,828.68 | 2,537,620.88 | |
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