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| 江河集团(601886) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 435,018.30 | 333,376.75 | 227,109.53 | 201,974.23 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,237,747.10 | -- | 1,174,134.30 | 1,078,992.94 | |
| 应收票据 | 56,067.28 | 28,224.51 | 14,637.54 | 16,559.42 | |
| 应收账款 | 1,181,679.82 | 1,140,632.24 | 1,159,496.75 | 1,062,433.52 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 36,980.23 | 41,875.87 | 39,758.57 | 47,041.26 | |
| 其他应收款(合计) | 30,573.75 | -- | 44,586.61 | 47,557.94 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 1,905.08 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 30,573.75 | 42,209.66 | 44,586.61 | 47,557.94 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 205,059.66 | 268,158.74 | 290,230.73 | 313,121.72 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 41,781.03 | 3,784.59 | 877.01 | 2,602.58 | |
| 流动资产合计 | 1,987,160.08 | 1,860,167.44 | 1,776,696.75 | 1,691,290.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 194,909.28 | 195,189.86 | 191,287.12 | 172,201.97 | |
| 持有至到期投资 | 85.38 | 83.86 | 102.58 | 102.14 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,007.06 | 319.02 | 319.02 | 319.02 | |
| 投资性房地产 | 391.02 | 405.10 | 418.84 | 432.30 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 103,790.80 | -- | 109,653.84 | 111,304.61 | |
| 固定资产净额 | 103,790.80 | 106,863.30 | 109,653.84 | 111,304.61 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 87,618.91 | 92,061.80 | 89,688.26 | 93,753.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 124,344.41 | 124,759.66 | 122,904.51 | 122,643.13 | |
| 长期待摊费用 | 261.19 | 332.89 | 371.51 | 476.39 | |
| 递延所得税资产 | 32,512.66 | 31,035.59 | 29,719.06 | 30,591.57 | |
| 其他非流动资产 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 547,920.71 | 551,051.08 | 544,464.74 | 531,824.80 | |
| 资产总计 | 2,535,080.78 | 2,411,218.51 | 2,321,161.50 | 2,223,115.47 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 218,764.78 | 296,644.73 | 317,080.26 | 303,217.79 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 988,681.80 | -- | 859,943.59 | 820,314.98 | |
| 应付票据 | 268,350.78 | 281,893.89 | 287,344.78 | 286,963.40 | |
| 应付账款 | 720,331.02 | 600,828.48 | 572,598.81 | 533,351.58 | |
| 预收款项 | 168,172.05 | 166,318.27 | 192,387.69 | 170,693.12 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 18,497.69 | 13,283.05 | 12,385.93 | 11,443.28 | |
| 应交税费 | 12,806.50 | 10,865.06 | 9,261.83 | 26,658.37 | |
| 其他应付款(合计) | 19,379.49 | -- | 25,796.98 | 27,115.07 | |
| 应付利息 | 3,549.85 | 4,157.01 | 6,234.73 | 4,605.30 | |
| 应付股利 | 3,160.48 | 6,316.93 | 7,878.31 | 11,540.50 | |
| 其他应付款 | 12,669.16 | 11,047.76 | 11,683.95 | 10,969.26 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 73,302.46 | 1,506.75 | 1,923.08 | 1,249.95 | |
| 其他流动负债 | 197,276.53 | 112,074.70 | 65,719.97 | 44,594.72 | |
| 流动负债合计 | 1,696,881.30 | 1,504,936.62 | 1,484,499.31 | 1,405,287.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,272.81 | 7,383.96 | -- | -- | |
| 应付债券 | 69,752.58 | 142,967.90 | 142,877.92 | 142,789.85 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 374.36 | 381.37 | 384.06 | 373.50 | |
| 递延所得税负债 | 14,173.67 | 14,640.20 | 14,694.57 | 8,484.69 | |
| 长期递延收益 | 6,318.06 | 6,467.53 | 6,644.14 | 6,840.81 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 97,891.48 | 171,840.96 | 164,600.70 | 158,488.85 | |
| 负债合计 | 1,794,772.78 | 1,676,777.59 | 1,649,100.01 | 1,563,776.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 115,405.00 | 115,405.00 | 115,405.00 | 115,405.00 | |
| 资本公积 | 295,534.22 | 296,508.88 | 268,492.28 | 269,166.87 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 24,056.10 | 22,935.83 | 18,772.69 | 20,357.73 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 21,854.22 | 19,943.73 | 19,943.73 | 19,943.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 211,330.33 | 210,212.81 | 200,720.37 | 185,655.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 668,179.86 | 665,006.25 | 623,334.07 | 610,529.02 | |
| 少数股东权益 | 72,128.14 | 69,434.67 | 48,727.42 | 48,810.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 740,308.00 | 734,440.93 | 672,061.49 | 659,339.34 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,535,080.78 | 2,411,218.51 | 2,321,161.50 | 2,223,115.47 | |
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