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| 江河集团(601886) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 416,078.41 | 300,370.11 | 305,135.65 | 330,109.86 | |
| 交易性金融资产 | 44,749.75 | 47,217.93 | 39,830.42 | 34,635.42 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,156,936.44 | 1,198,917.42 | 1,164,174.35 | 1,090,525.88 | |
| 应收票据 | 18,611.24 | 33,004.20 | 42,083.65 | 55,637.10 | |
| 应收账款 | 1,138,325.20 | 1,165,913.23 | 1,122,090.70 | 1,034,888.78 | |
| 应收款项融资 | 2,959.70 | 470.00 | -- | 20.00 | |
| 预付款项 | 26,918.88 | 31,835.51 | 20,444.69 | 18,733.94 | |
| 其他应收款(合计) | 49,821.66 | 71,154.47 | 33,438.74 | 33,188.89 | |
| 应收利息 | -- | 28.56 | 20.90 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 110.92 | |
| 其他应收款 | 49,821.66 | -- | 33,417.84 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 102,705.31 | 112,296.23 | 118,260.99 | 130,215.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 63,849.11 | 72,216.81 | 66,534.71 | 76,362.85 | |
| 流动资产合计 | 2,213,878.31 | 2,167,304.86 | 2,076,070.07 | 2,032,699.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 858.87 | 1,171.78 | 1,098.36 | 1,065.80 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,876.25 | 11,892.57 | 10,367.60 | 10,492.10 | |
| 投资性房地产 | 19,612.70 | 20,139.43 | 22,611.15 | 15,691.87 | |
| 在建工程(合计) | 23,714.06 | 12,893.32 | 6,463.01 | 5,065.03 | |
| 在建工程 | 23,714.06 | -- | 6,463.01 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 113,604.35 | 112,592.73 | 124,941.75 | 125,751.30 | |
| 固定资产净额 | 113,604.35 | -- | 124,941.75 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 43,487.68 | 47,073.85 | 44,345.39 | 46,464.13 | |
| 无形资产 | 69,010.24 | 69,478.51 | 73,285.57 | 73,508.36 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 44,586.92 | 67,893.96 | 66,967.66 | 67,313.09 | |
| 长期待摊费用 | 8,847.24 | 11,012.19 | 11,356.54 | 10,819.09 | |
| 递延所得税资产 | 70,135.47 | 65,420.89 | 63,295.10 | 61,110.51 | |
| 其他非流动资产 | 12,644.71 | 11,230.44 | 9,429.88 | 8,269.96 | |
| 非流动资产合计 | 479,311.46 | 504,835.44 | 546,818.41 | 578,681.18 | |
| 资产总计 | 2,693,189.77 | 2,672,140.29 | 2,622,888.48 | 2,611,380.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 131,688.41 | 158,994.57 | 146,357.05 | 134,350.67 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,413,242.81 | 1,365,213.08 | 1,349,844.25 | 1,318,780.33 | |
| 应付票据 | 552,968.21 | 597,175.64 | 590,091.72 | 652,173.58 | |
| 应付账款 | 860,274.60 | 768,037.44 | 759,752.53 | 666,606.75 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 44,988.44 | 17,539.34 | 15,994.24 | 16,181.90 | |
| 应交税费 | 17,215.11 | 18,580.00 | 13,850.79 | 10,979.83 | |
| 其他应付款(合计) | 13,653.52 | 12,708.09 | 20,616.14 | 11,273.06 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 0.04 | 0.04 | 7,883.62 | 0.04 | |
| 其他应付款 | 13,653.48 | -- | 12,732.52 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 62,914.85 | 36,024.26 | 40,526.87 | 32,347.43 | |
| 其他流动负债 | 75,501.82 | 78,785.27 | 87,117.09 | 97,515.30 | |
| 流动负债合计 | 1,857,854.58 | 1,814,142.98 | 1,787,701.31 | 1,732,497.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 31,186.23 | 31,907.39 | 20,490.21 | 35,232.88 | |
| 应付债券 | -- | 20,800.44 | 20,421.50 | 20,046.68 | |
| 租赁负债 | 38,176.84 | 43,611.75 | 39,568.15 | 42,602.87 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 485.33 | 3,906.21 | 3,025.96 | 2,887.03 | |
| 递延所得税负债 | 2,358.31 | 2,221.93 | 2,246.93 | 2,170.14 | |
| 长期递延收益 | 2,347.16 | 2,498.14 | 2,670.90 | 2,864.58 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 74,553.86 | 104,945.86 | 88,423.65 | 105,804.17 | |
| 负债合计 | 1,932,408.44 | 1,919,088.84 | 1,876,124.96 | 1,838,301.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 113,300.21 | 113,300.21 | 113,300.21 | 115,405.00 | |
| 资本公积 | 369,656.06 | 369,650.21 | 369,629.77 | 382,580.02 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 15,691.13 | |
| 其他综合收益 | 7,036.54 | -7,586.14 | -85,187.61 | -67,830.05 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 31,054.09 | 29,314.29 | 29,314.29 | 29,314.29 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 113,973.92 | 128,446.47 | 193,519.46 | 193,492.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 635,020.81 | 633,125.04 | 620,576.11 | 637,270.53 | |
| 少数股东权益 | 125,760.52 | 119,926.41 | 126,187.41 | 135,808.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 760,781.33 | 753,051.45 | 746,763.52 | 773,079.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,693,189.77 | 2,672,140.29 | 2,622,888.48 | 2,611,380.70 | |
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