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| 江河集团(601886) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 507,019.74 | 293,343.66 | 338,830.69 | 313,725.42 | |
| 交易性金融资产 | 7,601.30 | 7,802.15 | 7,277.41 | 21,639.51 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,386,433.35 | 1,364,547.29 | 1,350,811.03 | 1,170,763.36 | |
| 应收票据 | 145,311.79 | 106,650.00 | 118,255.14 | 123,920.04 | |
| 应收账款 | 1,241,121.56 | 1,257,897.29 | 1,232,555.89 | 1,046,843.32 | |
| 应收款项融资 | 1,882.98 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 44,294.37 | 53,527.61 | 49,872.32 | 46,102.15 | |
| 其他应收款(合计) | 88,092.68 | 117,936.72 | 105,303.70 | 151,672.66 | |
| 应收利息 | 835.81 | 139.99 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 57.88 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 87,256.87 | -- | 105,303.70 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 214,626.20 | 248,872.08 | 204,385.27 | 233,893.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,420.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 69,955.76 | 83,042.43 | 69,094.36 | 61,038.26 | |
| 流动资产合计 | 2,323,326.38 | 2,169,071.94 | 2,125,574.79 | 1,998,834.53 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,427.73 | 8,332.16 | 8,298.66 | 8,392.74 | |
| 投资性房地产 | 2,306.40 | 1,760.43 | 1,799.61 | 1,849.50 | |
| 在建工程(合计) | 232.75 | 182.50 | 101.21 | -- | |
| 在建工程 | 232.75 | -- | 101.21 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 108,249.61 | 105,927.42 | 107,020.19 | 107,555.66 | |
| 固定资产净额 | 108,249.61 | -- | 107,020.19 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 67,088.32 | 79,856.20 | 81,097.04 | 82,949.65 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 82,653.52 | 116,268.09 | 114,423.90 | 116,509.68 | |
| 长期待摊费用 | 10,520.44 | 9,019.25 | 8,651.61 | 8,344.05 | |
| 递延所得税资产 | 42,830.32 | 37,550.78 | 34,816.31 | 39,493.74 | |
| 其他非流动资产 | 1,965.33 | 860.00 | 860.00 | 900.00 | |
| 非流动资产合计 | 540,094.87 | 600,863.74 | 589,846.50 | 560,365.84 | |
| 资产总计 | 2,863,421.25 | 2,769,935.68 | 2,715,421.29 | 2,559,200.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 327,463.03 | 345,199.45 | 357,119.87 | 329,181.90 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,259,772.69 | 1,119,655.71 | 1,108,405.39 | 982,694.45 | |
| 应付票据 | 451,691.76 | 428,170.38 | 410,529.51 | -- | |
| 应付账款 | 808,080.93 | 691,485.33 | 697,875.88 | -- | |
| 预收款项 | 126,609.51 | 162,185.10 | 128,012.26 | 136,904.81 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 38,435.68 | 15,729.83 | 16,912.27 | 11,949.74 | |
| 应交税费 | 11,809.89 | 12,258.23 | 9,894.63 | 7,491.29 | |
| 其他应付款(合计) | 13,020.32 | 20,258.78 | 15,225.53 | 16,203.52 | |
| 应付利息 | 1,766.80 | 1,450.78 | 2,978.76 | 3,972.65 | |
| 应付股利 | -- | -- | 817.20 | -- | |
| 其他应付款 | 11,253.52 | -- | 11,429.56 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 27,412.31 | 20.07 | 19.57 | -- | |
| 其他流动负债 | 64,086.81 | 61,759.43 | 83,622.80 | 87,166.68 | |
| 流动负债合计 | 1,868,610.23 | 1,737,066.59 | 1,719,212.31 | 1,571,592.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 42,830.50 | 64,734.93 | 65,494.40 | 60,719.62 | |
| 应付债券 | 19,950.93 | 19,935.86 | 9,957.99 | 9,963.26 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 13,034.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 13,034.00 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 400.57 | 396.28 | 387.22 | |
| 递延所得税负债 | 3,190.17 | 6,984.15 | 6,232.56 | 6,342.07 | |
| 长期递延收益 | 4,461.63 | 4,191.36 | 4,879.28 | 5,110.75 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 83,467.23 | 96,246.87 | 86,960.50 | 82,522.91 | |
| 负债合计 | 1,952,077.46 | 1,833,313.46 | 1,806,172.81 | 1,654,115.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 115,405.00 | 115,405.00 | 115,405.00 | 115,405.00 | |
| 资本公积 | 401,944.00 | 404,565.80 | 407,043.95 | 409,721.52 | |
| 减：库存股 | 15,691.13 | 15,691.13 | 15,691.13 | 15,691.13 | |
| 其他综合收益 | -10,238.61 | 9,151.96 | -7,783.71 | -37,798.74 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 25,446.11 | 24,534.03 | 24,534.03 | 24,534.03 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 262,066.29 | 274,275.63 | 260,713.39 | 281,477.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 778,931.67 | 812,241.30 | 784,221.54 | 777,647.72 | |
| 少数股东权益 | 132,412.12 | 124,380.92 | 125,026.95 | 127,437.36 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 911,343.79 | 936,622.22 | 909,248.48 | 905,085.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,863,421.25 | 2,769,935.68 | 2,715,421.29 | 2,559,200.37 | |
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