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| 江河集团(601886) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 249,501.62 | 177,665.80 | 178,848.11 | 218,215.23 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 10,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,050,427.00 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 14,112.96 | 8,799.76 | 8,232.79 | 5,826.74 | |
| 应收账款 | 1,036,314.04 | 880,309.36 | 814,798.43 | 738,802.08 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 40,484.17 | 40,263.17 | 38,203.20 | 53,565.14 | |
| 其他应收款(合计) | 35,813.65 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | 2.12 | 61.33 | 44.66 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 35,813.65 | 146,732.54 | 147,227.76 | 141,288.75 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 353,428.15 | 393,942.03 | 377,059.60 | 388,750.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | 1,228.23 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,192.43 | 913.27 | 820.85 | 738.87 | |
| 流动资产合计 | 1,734,075.26 | 1,648,628.05 | 1,565,252.06 | 1,557,231.75 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 16.13 | 16.54 | 16.54 | 1.61 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 319.02 | 319.02 | 319.02 | 319.02 | |
| 投资性房地产 | 497.11 | 511.22 | 524.11 | 538.18 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 10,917.35 | 18,467.35 | 16,131.76 | 14,147.74 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 98,609.01 | 87,130.19 | 87,559.91 | 83,329.42 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 50,133.98 | 31,937.93 | 32,882.75 | 48,900.41 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 63,384.26 | 78,414.39 | 78,395.85 | 60,222.69 | |
| 长期待摊费用 | 1,194.75 | 1,280.92 | 1,385.40 | 1,474.47 | |
| 递延所得税资产 | 23,060.66 | 17,909.63 | 18,380.26 | 18,529.49 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 248,132.26 | 235,987.20 | 235,595.61 | 227,463.03 | |
| 资产总计 | 1,982,207.52 | 1,884,615.25 | 1,800,847.68 | 1,784,694.78 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 205,385.29 | 210,004.52 | 219,662.63 | 228,118.98 | |
| 交易性金融负债 | 286.21 | 330.81 | 526.58 | 454.30 | |
| 应付票据及应付账款 | 888,428.03 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 298,377.62 | 223,885.79 | 196,392.30 | 204,535.95 | |
| 应付账款 | 590,050.41 | 525,863.07 | 490,572.79 | 441,258.07 | |
| 预收款项 | 138,000.91 | 183,239.15 | 166,250.26 | 190,375.04 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,549.85 | 8,161.37 | 7,475.84 | 7,077.24 | |
| 应交税费 | 20,118.77 | 16,027.04 | 14,356.29 | 17,790.95 | |
| 其他应付款(合计) | 35,613.92 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,284.25 | 4,710.85 | 3,522.23 | 2,216.72 | |
| 应付股利 | 3,531.46 | 6,056.62 | 9,578.41 | 12,763.86 | |
| 其他应付款 | 30,798.21 | 17,029.30 | 16,931.79 | 20,209.97 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,304,382.97 | 1,195,308.52 | 1,125,269.12 | 1,124,801.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,775.03 | 2,377.50 | -- | -- | |
| 应付债券 | 89,367.22 | 89,316.21 | 89,265.19 | 89,214.73 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 13.44 | 13.44 | 13.44 | 669.69 | |
| 递延所得税负债 | 2,084.67 | 586.57 | 663.45 | 645.11 | |
| 长期递延收益 | 5,936.84 | 5,353.32 | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | 5,500.17 | 5,448.53 | |
| 非流动负债合计 | 99,177.21 | 97,647.03 | 95,442.26 | 95,978.06 | |
| 负债合计 | 1,403,560.18 | 1,292,955.56 | 1,220,711.38 | 1,220,779.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 115,405.00 | 115,405.00 | 115,405.00 | 115,405.00 | |
| 资本公积 | 216,293.88 | 221,847.17 | 221,847.17 | 221,847.17 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,802.35 | 2,017.61 | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,631.14 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,042.32 | 19,042.32 | 19,042.32 | 19,042.32 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 168,802.20 | 170,000.19 | 161,954.40 | 148,588.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 523,976.89 | 528,312.28 | 519,862.10 | 506,740.55 | |
| 少数股东权益 | 54,670.45 | 63,347.41 | 60,274.19 | 57,175.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 578,647.34 | 591,659.69 | 580,136.29 | 563,915.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,982,207.52 | 1,884,615.25 | 1,800,847.68 | 1,784,694.78 | |
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