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| 江河集团(601886) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 511,570.85 | 349,973.78 | 316,439.51 | 396,852.77 | |
| 交易性金融资产 | 43,852.83 | 54,885.39 | 47,159.83 | 63,768.49 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,133,955.67 | 1,283,855.32 | 1,278,176.12 | 1,133,067.75 | |
| 应收票据 | 66,997.27 | 162,669.71 | 205,533.51 | 258,691.36 | |
| 应收账款 | 1,066,958.39 | 1,121,185.62 | 1,072,642.61 | 874,376.39 | |
| 应收款项融资 | 257.85 | 300.58 | 1,472.58 | -- | |
| 预付款项 | 16,182.39 | 30,336.98 | 25,340.26 | 16,932.23 | |
| 其他应收款(合计) | 30,942.56 | 39,785.82 | 33,262.28 | 23,138.42 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 1,183.73 | -- | |
| 其他应收款 | 30,942.56 | -- | 32,078.55 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 116,910.66 | 105,879.40 | 99,094.26 | 106,856.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 22,513.93 | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 404.88 | 399.48 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 70,885.48 | 77,553.15 | 74,411.84 | 69,750.92 | |
| 流动资产合计 | 2,235,638.12 | 2,318,830.87 | 2,248,766.72 | 2,185,694.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 1,055.33 | 1,339.95 | 1,354.35 | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,305.78 | 9,928.83 | 8,941.87 | 8,895.36 | |
| 投资性房地产 | 16,857.45 | 5,627.34 | 5,680.25 | 5,715.88 | |
| 在建工程(合计) | 6,600.89 | 23,992.82 | 1,547.35 | 1,323.34 | |
| 在建工程 | 6,600.89 | -- | 1,547.35 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 125,518.40 | 120,227.50 | 120,408.00 | 121,010.89 | |
| 固定资产净额 | 125,518.40 | -- | 120,408.00 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 45,937.18 | 44,340.21 | 45,073.81 | 44,852.96 | |
| 无形资产 | 70,838.99 | 60,506.74 | 61,345.71 | 62,179.85 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 66,278.54 | 83,136.04 | 83,812.24 | 84,561.40 | |
| 长期待摊费用 | 11,677.12 | 12,107.02 | 11,850.47 | 11,390.03 | |
| 递延所得税资产 | 62,040.01 | 47,481.72 | 43,573.20 | 39,474.04 | |
| 其他非流动资产 | 10,960.08 | 2,008.28 | 2,008.28 | 2,419.19 | |
| 非流动资产合计 | 582,244.90 | 659,853.35 | 640,404.62 | 644,293.12 | |
| 资产总计 | 2,817,883.02 | 2,978,684.23 | 2,889,171.34 | 2,829,987.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 139,636.67 | 185,090.54 | 175,621.29 | 177,154.46 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,482,759.06 | 1,323,377.75 | 1,290,560.52 | 1,190,459.01 | |
| 应付票据 | 638,681.18 | 641,638.59 | 578,782.85 | 598,729.10 | |
| 应付账款 | 844,077.88 | 681,739.16 | 711,777.67 | 591,729.91 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 41,724.67 | 14,570.67 | 13,827.45 | 16,227.12 | |
| 应交税费 | 18,127.23 | 14,557.21 | 14,719.34 | 14,231.54 | |
| 其他应付款(合计) | 15,096.56 | 13,345.04 | 15,518.28 | 15,216.40 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 0.04 | 1,355.67 | 2,443.64 | -- | |
| 其他应付款 | 15,096.52 | -- | 13,074.64 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 35,330.64 | 33,048.59 | 38,057.53 | 17,786.36 | |
| 其他流动负债 | 108,668.20 | 127,175.64 | 125,673.83 | 88,006.73 | |
| 流动负债合计 | 1,949,970.77 | 1,859,606.10 | 1,786,713.40 | 1,635,904.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 31,713.68 | 31,063.24 | 28,444.40 | 29,232.51 | |
| 应付债券 | 19,675.98 | 20,601.99 | 20,228.99 | 30,362.51 | |
| 租赁负债 | 39,708.85 | 39,395.00 | 39,465.26 | 38,513.89 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 1,585.82 | 3,312.21 | 5,339.81 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 3,312.21 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 4,350.23 | 7,132.43 | 3,642.56 | 2,803.81 | |
| 递延所得税负债 | 2,246.40 | 2,610.60 | 2,579.82 | 2,646.73 | |
| 长期递延收益 | 3,016.43 | 3,162.81 | 3,330.44 | 3,539.88 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 100,711.58 | 105,551.89 | 101,003.68 | 112,439.14 | |
| 负债合计 | 2,050,682.35 | 1,965,157.99 | 1,887,717.08 | 1,748,343.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 115,405.00 | 115,405.00 | 115,405.00 | 115,405.00 | |
| 资本公积 | 383,611.00 | 383,593.39 | 383,576.56 | 383,555.87 | |
| 减：库存股 | 15,691.13 | 15,691.13 | 15,691.13 | 15,691.13 | |
| 其他综合收益 | -62,974.77 | 25,217.90 | 30,750.46 | 95,951.65 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 29,314.29 | 26,872.06 | 26,872.06 | 26,872.06 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 184,343.46 | 341,869.21 | 327,384.94 | 337,127.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 634,007.86 | 877,266.43 | 868,297.89 | 943,220.91 | |
| 少数股东权益 | 133,192.81 | 136,259.81 | 133,156.36 | 138,423.28 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 767,200.67 | 1,013,526.24 | 1,001,454.26 | 1,081,644.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,817,883.02 | 2,978,684.23 | 2,889,171.34 | 2,829,987.42 | |
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