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| 江河集团(601886) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,858,392.23 | 1,246,167.89 | 742,553.77 | 404,688.87 | |
| 收到的税费返还 | 21,596.10 | 17,871.57 | 15,539.40 | 3,220.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,967.15 | 3,076.05 | 1,980.26 | 1,264.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,890,955.48 | 1,267,115.51 | 760,073.43 | 409,174.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,620,145.57 | 1,248,255.16 | 806,989.14 | 507,645.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 191,923.22 | 158,245.68 | 113,342.22 | 68,762.75 | |
| 支付的各项税费 | 46,617.96 | 25,299.24 | 18,521.06 | 8,674.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,533.29 | 40,350.49 | 22,073.15 | 15,475.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,906,220.04 | 1,472,150.57 | 960,925.58 | 600,558.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,264.56 | -205,035.07 | -200,852.15 | -191,384.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,723.12 | 77,150.57 | 61,576.00 | 41,827.05 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,483.10 | 3,440.70 | 1,840.35 | 1,653.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,099.80 | 6.15 | 26.62 | 27.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20,686.17 | 6,450.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,610.03 | 1,745.75 | 1,038.76 | 585.11 | |
| 投资活动现金流入小计 | 58,602.22 | 88,793.17 | 64,481.73 | 44,092.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,975.05 | 18,725.18 | 8,815.25 | 4,864.51 | |
| 投资所支付的现金 | 5,845.68 | 72,813.60 | 50,546.01 | 38,628.78 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 620.86 | 522.44 | 513.79 | 457.64 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,441.58 | 92,061.22 | 59,875.05 | 43,950.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,160.64 | -3,268.04 | 4,606.68 | 141.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 215.00 | 115.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 215.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 201,580.83 | 186,593.47 | 115,067.67 | 41,656.49 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,825.01 | 95,816.34 | 70,793.55 | 37,137.41 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 241,620.84 | 282,524.81 | 185,861.22 | 78,793.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 240,462.18 | 197,893.14 | 137,303.69 | 48,439.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,036.94 | 33,169.76 | 20,255.11 | 3,487.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,424.67 | 7,435.15 | 7,320.08 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,872.92 | 15,862.89 | 7,267.45 | 1,887.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 309,372.04 | 246,925.79 | 164,826.24 | 53,814.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -67,751.20 | 35,599.03 | 21,034.97 | 24,979.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,795.06 | 2,751.69 | 1,849.72 | -720.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -57,060.06 | -169,952.40 | -173,360.78 | -166,983.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 387,146.96 | 387,146.96 | 387,146.96 | 387,146.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 330,086.90 | 217,194.57 | 213,786.18 | 220,163.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 54,678.62 | -- | 22,941.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 26,956.04 | -- | 973.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,196.11 | -- | 5,839.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,184.74 | -- | 2,360.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,837.93 | -- | 2,005.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.64 | -- | -18.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 10,468.82 | -- | 5,509.36 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21,453.30 | -- | 12,046.13 | -- | |
| 投资损失 | -32,435.28 | -- | -2,029.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,095.46 | -- | -1,255.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 111.90 | -- | 0.53 | -- | |
| 存货的减少 | 12,885.83 | -- | -771.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -101,984.55 | -- | -51,959.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -50,073.04 | -- | -204,541.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -15,264.56 | -- | -200,852.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 330,086.90 | -- | 213,786.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 387,146.96 | -- | 387,146.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -57,060.06 | -- | -173,360.78 | -- | |
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