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| 江河集团(601886) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,463,036.57 | 1,049,020.13 | 701,910.74 | 397,962.83 | |
| 收到的税费返还 | 6,617.16 | 6,114.48 | 4,600.20 | 4,237.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,897.03 | 6,874.84 | 4,297.10 | 19,529.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,486,550.76 | 1,062,009.46 | 710,808.03 | 421,729.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,250,332.67 | 907,425.86 | 633,169.14 | 365,620.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 110,404.04 | 94,031.71 | 57,050.85 | 30,363.60 | |
| 支付的各项税费 | 52,703.72 | 33,799.85 | 25,879.93 | 9,011.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,282.89 | 60,705.77 | 41,985.65 | 36,959.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,456,723.32 | 1,095,963.19 | 758,085.57 | 441,954.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,827.44 | -33,953.73 | -47,277.54 | -20,225.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 15,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 515.39 | 771.32 | 535.07 | 114.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,454.94 | 133.59 | 145.93 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 16.30 | 16.30 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 45,028.94 | 52,810.05 | 52,533.75 | 53,937.87 | |
| 投资活动现金流入小计 | 46,999.27 | 53,731.26 | 53,231.04 | 69,052.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,521.67 | 19,290.58 | 16,852.64 | 5,723.47 | |
| 投资所支付的现金 | 767.73 | 14.79 | 14.72 | 29,758.39 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 10,588.30 | 10,572.27 | 10,528.19 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,755.23 | 4,884.49 | 4,884.44 | 4,875.51 | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,044.63 | 34,778.17 | 32,324.07 | 50,885.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,954.64 | 18,953.09 | 20,906.98 | 18,167.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 217,188.44 | 145,543.40 | 111,720.09 | 65,461.51 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,000.00 | 365.79 | 4,364.14 | 3,824.91 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 251,188.44 | 145,909.19 | 116,084.23 | 69,286.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 204,442.88 | 127,838.32 | 88,098.18 | 33,541.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,472.84 | 14,063.82 | 8,110.40 | 2,485.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,623.12 | -- | 235.86 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,654.15 | 3,275.21 | 2,230.61 | 646.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 238,569.86 | 145,177.34 | 98,439.20 | 36,673.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,618.58 | 731.85 | 17,645.04 | 32,612.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 261.64 | 532.53 | 815.15 | 1,791.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,662.30 | -13,736.27 | -7,910.37 | 32,346.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 129,945.98 | 129,945.98 | 129,945.98 | 129,945.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 182,608.28 | 116,209.71 | 122,035.61 | 162,292.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,926.70 | -- | 21,315.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 36,406.85 | -- | 1,732.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,057.76 | -- | 4,177.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,362.78 | -- | 1,961.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 719.77 | -- | 358.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -35.84 | -- | -84.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 286.21 | -- | 524.98 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,824.11 | -- | 7,437.96 | -- | |
| 投资损失 | 4,892.74 | -- | 4,987.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,681.77 | -- | -4,000.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5.59 | -- | 76.00 | -- | |
| 存货的减少 | 28,626.51 | -- | 8,458.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -335,743.78 | -- | -47,162.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 240,179.81 | -- | -47,061.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,827.44 | -- | -47,277.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 182,608.28 | -- | 122,035.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 129,945.98 | -- | 129,945.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 52,662.30 | -- | -7,910.37 | -- | |
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