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江河集团(601886) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 406,999.31 | 298,574.08 | 200,260.13 | 96,056.95 | |
收到的税费返还 | 2,564.41 | 2,042.61 | 666.06 | 297.09 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,234.91 | 149.38 | 148.52 | 0.65 | |
经营活动现金流入小计 | 411,798.63 | 300,766.08 | 201,074.72 | 96,354.68 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 418,023.85 | 351,233.31 | 213,926.76 | 115,721.37 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,546.62 | 36,379.91 | 27,636.02 | 12,820.49 | |
支付的各项税费 | 14,395.58 | 10,548.10 | 7,245.69 | 3,966.16 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,488.60 | 22,557.52 | 15,934.60 | 7,900.47 | |
经营活动现金流出小计 | 524,454.65 | 420,718.83 | 264,743.07 | 140,408.50 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -112,656.02 | -119,952.76 | -63,668.35 | -44,053.81 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 9.52 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 311.61 | 38.24 | 38.24 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 223.39 | 7.68 | 7.68 | 4.10 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 612.19 | 420.80 | 203.56 | 80.82 | |
投资活动现金流入小计 | 1,147.19 | 476.24 | 249.48 | 84.92 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,929.42 | 11,624.56 | 4,731.91 | 1,755.92 | |
投资所支付的现金 | -- | 10.00 | 10.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 11,929.42 | 11,634.56 | 4,741.91 | 1,755.92 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,782.23 | -11,158.32 | -4,492.43 | -1,671.01 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 220,000.00 | 210,000.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 82,368.44 | 82,160.88 | 42,787.38 | 14,757.59 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 302,368.44 | 292,160.88 | 42,787.38 | 14,757.59 | |
偿还债务支付的现金 | 97,850.49 | 67,980.49 | 28,052.25 | 9,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,881.82 | 3,087.37 | 1,766.65 | 577.26 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,509.90 | 6,499.82 | -612.83 | 1,659.60 | |
筹资活动现金流出小计 | 119,242.21 | 77,567.68 | 29,206.07 | 11,236.86 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 183,126.23 | 214,593.20 | 13,581.31 | 3,520.73 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -96.57 | -125.04 | 26.59 | 32.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 59,591.40 | 83,357.09 | -54,552.87 | -42,172.09 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 81,626.95 | 81,626.95 | 81,626.95 | 81,626.95 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 141,218.36 | 164,984.04 | 27,074.08 | 39,454.86 | |
附注 | |||||
净利润 | 33,709.74 | -- | 13,982.44 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 14,031.96 | -- | 4,018.24 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,819.15 | -- | 1,870.92 | -- | |
无形资产摊销 | 672.36 | -- | 320.44 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 87.33 | -- | 905.24 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.89 | -- | -19.14 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 41.52 | -- | |
公允价值变动损失 | -273.06 | -- | -169.55 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,444.55 | -- | 2,324.97 | -- | |
投资损失 | -311.61 | -- | -38.24 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,901.02 | -- | -52.26 | -- | |
递延所得税负债增加 | -161.85 | -- | -243.10 | -- | |
存货的减少 | -79,900.95 | -- | -46,308.91 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -119,336.60 | -- | -22,180.61 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 32,475.86 | -- | -18,120.30 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -112,656.02 | -- | -63,668.35 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 141,218.36 | -- | 27,074.08 | -- | |
现金的期初余额 | 81,626.95 | -- | 81,626.95 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 59,591.40 | -- | -54,552.87 | -- |
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