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| 江河集团(601886) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 714,587.55 | 450,004.12 | 254,421.50 | 122,413.93 | |
| 收到的税费返还 | 4,232.61 | 3,813.90 | 1,923.85 | 1,562.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,764.33 | 1,624.85 | 1,023.12 | 7.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 723,584.49 | 455,442.87 | 257,368.46 | 123,984.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 615,101.23 | 440,957.52 | 271,620.04 | 165,307.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,188.92 | 48,212.68 | 34,279.83 | 18,666.09 | |
| 支付的各项税费 | 24,524.24 | 12,996.04 | 8,885.13 | 2,654.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,813.01 | 36,843.39 | 20,310.38 | 9,403.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 747,627.40 | 539,009.63 | 335,095.37 | 196,031.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,042.91 | -83,566.76 | -77,726.91 | -72,046.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 254.28 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -16.75 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 168.85 | 265.87 | 96.41 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,206.71 | 1,035.67 | 907.85 | 554.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,629.84 | 1,301.54 | 987.50 | 554.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,322.40 | 9,916.96 | 5,159.76 | 3,207.07 | |
| 投资所支付的现金 | 42,373.77 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 28,476.37 | 28,476.37 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,696.17 | 38,393.32 | 33,636.12 | 3,207.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,066.33 | -37,091.78 | -32,648.62 | -2,653.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 129,302.25 | 109,579.31 | 88,779.27 | 15,286.20 | |
| 发行债券收到的现金 | 89,800.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,747.98 | 2,911.45 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 219,102.25 | 109,579.31 | 90,527.25 | 18,197.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 48,562.63 | 33,484.59 | 23,336.20 | 9,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,629.66 | 12,562.57 | 11,071.53 | 531.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,704.80 | 7,631.91 | 1,689.35 | 181.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,897.09 | 53,679.08 | 36,097.07 | 9,712.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 141,205.15 | 55,900.23 | 54,430.17 | 8,484.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -160.39 | -91.69 | -113.24 | -71.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61,935.53 | -64,849.99 | -56,058.60 | -66,286.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 141,218.36 | 141,218.36 | 141,218.36 | 141,218.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 203,153.88 | 76,368.36 | 85,159.75 | 74,931.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,563.51 | -- | 17,299.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,619.43 | -- | 6,089.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,831.83 | -- | 2,057.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,007.07 | -- | 320.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 240.56 | -- | 49.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 153.37 | -- | 107.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 49.25 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,121.21 | -- | 1,964.45 | -- | |
| 投资损失 | 18.79 | -- | 16.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,650.32 | -- | -897.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -456.86 | -- | -39.67 | -- | |
| 存货的减少 | -100,815.22 | -- | -74,907.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -198,003.74 | -- | -51,832.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 200,327.46 | -- | 21,995.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -24,042.91 | -- | -77,726.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 203,153.88 | -- | 85,159.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 141,218.36 | -- | 141,218.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 61,935.53 | -- | -56,058.60 | -- | |
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