江河集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
江河集团(601886) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金714,587.55450,004.12254,421.50122,413.93
收到的税费返还4,232.613,813.901,923.851,562.69
收到的其他与经营活动有关的现金4,764.331,624.851,023.127.96
经营活动现金流入小计723,584.49455,442.87257,368.46123,984.58
购买商品、接受劳务支付的现金615,101.23440,957.52271,620.04165,307.39
支付给职工以及为职工支付的现金71,188.9248,212.6834,279.8318,666.09
支付的各项税费24,524.2412,996.048,885.132,654.47
支付的其他与经营活动有关的现金36,813.0136,843.3920,310.389,403.15
经营活动现金流出小计747,627.40539,009.63335,095.37196,031.10
经营活动产生的现金流量净额-24,042.91-83,566.76-77,726.91-72,046.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金254.28------
取得投资收益所收到的现金-----16.75--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额168.85265.8796.41--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,206.711,035.67907.85554.00
投资活动现金流入小计1,629.841,301.54987.50554.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,322.409,916.965,159.763,207.07
投资所支付的现金42,373.77------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--28,476.3728,476.37--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计56,696.1738,393.3233,636.123,207.07
投资活动产生的现金流量净额-55,066.33-37,091.78-32,648.62-2,653.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金129,302.25109,579.3188,779.2715,286.20
发行债券收到的现金89,800.00------
收到其他与筹资活动有关的现金----1,747.982,911.45
筹资活动现金流入小计219,102.25109,579.3190,527.2518,197.65
偿还债务支付的现金48,562.6333,484.5923,336.209,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,629.6612,562.5711,071.53531.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金14,704.807,631.911,689.35181.86
筹资活动现金流出小计77,897.0953,679.0836,097.079,712.90
筹资活动产生的现金流量净额141,205.1555,900.2354,430.178,484.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-160.39-91.69-113.24-71.79
五、现金及现金等价物净增加额61,935.53-64,849.99-56,058.60-66,286.64
加:期初现金及现金等价物余额141,218.36141,218.36141,218.36141,218.36
六、期末现金及现金等价物余额203,153.8876,368.3685,159.7574,931.72
附注
净利润47,563.51--17,299.01--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备17,619.43--6,089.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,831.83--2,057.19--
无形资产摊销2,007.07--320.94--
长期待摊费用摊销240.56--49.28--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失153.37--107.97--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失----49.25--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,121.21--1,964.45--
投资损失18.79--16.75--
递延所得税资产减少-2,650.32---897.91--
递延所得税负债增加-456.86---39.67--
存货的减少-100,815.22---74,907.02--
经营性应收项目的减少-198,003.74---51,832.27--
经营性应付项目的增加200,327.46--21,995.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-24,042.91---77,726.91--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额203,153.88--85,159.75--
现金的期初余额141,218.36--141,218.36--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额61,935.53---56,058.60--
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