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亚星锚链

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亚星锚链(601890) 现金流量表
单位：万元
报表日期2009-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金189,073.13
收到的税费返还12,099.74
收到的其他与经营活动有关的现金2,326.56
经营活动现金流入小计203,499.43
购买商品、接受劳务支付的现金123,804.19
支付给职工以及为职工支付的现金9,102.61
支付的各项税费12,770.97
支付的其他与经营活动有关的现金18,913.54
经营活动现金流出小计164,591.31
经营活动产生的现金流量净额38,908.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.49
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计1,000.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,074.21
投资所支付的现金1,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计7,074.21
投资活动产生的现金流量净额-6,073.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金100,677.46
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金883.70
筹资活动现金流入小计101,561.16
偿还债务支付的现金91,260.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,008.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计98,269.07
筹资活动产生的现金流量净额3,292.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10.90
五、现金及现金等价物净增加额36,115.58
加:期初现金及现金等价物余额18,092.52
六、期末现金及现金等价物余额54,208.10
附注
净利润20,860.34
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备475.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,856.96
无形资产摊销251.35
长期待摊费用摊销1.69
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.00
固定资产报废损失51.75
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用3,052.28
投资损失-249.78
递延所得税资产减少128.92
递延所得税负债增加--
存货的减少15,321.51
经营性应收项目的减少-23,113.22
经营性应付项目的增加19,270.43
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额38,908.12
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额54,208.10
现金的期初余额18,092.52
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额36,115.58
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