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| 亚星锚链(601890) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 204,905.32 | 171,018.07 | 105,325.77 | 55,315.20 | |
| 收到的税费返还 | 6,535.11 | 6,002.48 | 3,687.46 | 2,178.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,479.23 | 2,951.79 | 2,346.25 | 257.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 218,919.66 | 179,972.35 | 111,359.48 | 57,751.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,444.94 | 135,965.62 | 98,603.63 | 50,656.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,482.58 | 14,277.02 | 9,705.05 | 5,165.90 | |
| 支付的各项税费 | 9,334.51 | 7,466.78 | 6,696.35 | 2,521.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,823.83 | 14,239.96 | 9,244.54 | 4,126.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 194,085.86 | 171,949.38 | 124,249.57 | 62,470.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,833.79 | 8,022.97 | -12,890.09 | -4,719.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,877.73 | 1,431.16 | 835.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.22 | 25.77 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 84,190.49 | 49,773.35 | 39,733.35 | 26,006.37 | |
| 投资活动现金流入小计 | 84,218.71 | 51,676.85 | 41,164.51 | 26,841.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,627.73 | 9,455.02 | 8,546.79 | 644.94 | |
| 投资所支付的现金 | 19,125.55 | 6,107.06 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 56,729.03 | 25,701.25 | 19,649.00 | 15,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 87,482.31 | 41,263.33 | 28,195.79 | 15,644.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,263.60 | 10,413.52 | 12,968.71 | 11,196.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,015.00 | 7,015.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,015.00 | 7,015.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 45,000.00 | 45,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,015.00 | 59,030.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,600.00 | 42,500.00 | 12,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,118.91 | 5,552.45 | 5,563.12 | 376.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,718.91 | 48,052.45 | 18,063.12 | 376.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,296.09 | 10,977.55 | -8,063.12 | 9,623.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -985.11 | -248.05 | -482.30 | -522.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,881.17 | 29,165.99 | -8,466.80 | 15,578.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 129,514.63 | 129,514.63 | 129,514.63 | 129,514.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 153,395.80 | 158,680.62 | 121,047.83 | 145,093.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,441.56 | -- | 11,269.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,458.51 | -- | -971.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,104.95 | -- | 3,567.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 487.54 | -- | 222.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.74 | -- | 1.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,025.36 | -- | 13.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 449.31 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,071.21 | -- | -1,926.75 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,318.78 | -- | -512.48 | -- | |
| 投资损失 | -2,281.93 | -- | -988.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 8.88 | -- | 66.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,525.57 | -- | -12,296.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,918.81 | -- | -13,650.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,368.81 | -- | 2,315.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,833.79 | -- | -12,890.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 153,395.80 | -- | 121,047.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 129,514.63 | -- | 129,514.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,881.17 | -- | -8,466.80 | -- | |
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