报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,760.55 | 82,125.53 | 43,305.22 | 18,851.76 |
收到的税费返还 | 4,781.94 | 3,145.63 | 1,983.63 | 714.19 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,174.03 | 2,146.37 | 1,304.60 | 936.25 |
经营活动现金流入小计 | 114,716.53 | 87,417.53 | 46,593.45 | 20,502.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,487.12 | 51,845.43 | 33,914.11 | 17,109.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,072.54 | 10,279.19 | 6,679.67 | 3,371.82 |
支付的各项税费 | 4,264.77 | 3,729.44 | 2,840.87 | 1,336.34 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,694.78 | 7,079.60 | 5,988.16 | 6,559.40 |
经营活动现金流出小计 | 115,519.21 | 72,933.67 | 49,422.81 | 28,377.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | -802.68 | 14,483.87 | -2,829.36 | -7,875.09 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2,707.74 | 916.33 | 477.19 | 120.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 544.71 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 103,100.00 | 80,909.10 | 42,116.09 | 13,300.00 |
投资活动现金流入小计 | 106,352.45 | 81,825.43 | 42,593.27 | 13,420.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,970.89 | 5,417.49 | 3,992.13 | 3,661.37 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 145,796.58 | 115,200.00 | 62,200.00 | 39,200.00 |
投资活动现金流出小计 | 149,767.48 | 120,617.49 | 66,192.13 | 42,861.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -43,415.03 | -38,792.06 | -23,598.86 | -29,440.66 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,870.70 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,870.70 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,684.24 | 3,482.88 | 3,080.96 | 198.75 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 3,684.24 | 3,482.88 | 3,080.96 | 198.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,813.54 | -3,482.88 | -3,080.96 | -198.75 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,097.35 | -993.90 | 682.58 | 119.68 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -49,128.60 | -28,784.96 | -28,826.60 | -37,394.82 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 164,029.41 | 164,029.41 | 164,029.41 | 164,029.41 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 114,900.81 | 135,244.45 | 135,202.81 | 126,634.59 |
附注 |
净利润 | 2,739.21 | -- | 2,168.47 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 985.11 | -- | 237.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,018.41 | -- | 3,037.76 | -- |
无形资产摊销 | 462.63 | -- | 225.29 | -- |
长期待摊费用摊销 | 2.57 | -- | 1.28 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -395.46 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -175.55 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3,867.89 | -- | 401.92 | -- |
投资损失 | -2,707.74 | -- | -477.19 | -- |
递延所得税资产减少 | 120.65 | -- | 41.64 | -- |
递延所得税负债增加 | 21.32 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -8,851.94 | -- | -7,367.41 | -- |
经营性应收项目的减少 | 1,054.37 | -- | -3,356.13 | -- |
经营性应付项目的增加 | -3,944.15 | -- | 2,257.92 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -802.68 | -- | -2,829.36 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 114,900.81 | -- | 135,202.81 | -- |
现金的期初余额 | 164,029.41 | -- | 164,029.41 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -49,128.60 | -- | -28,826.60 | -- |