亚星锚链

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
亚星锚链(601890) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金171,018.07105,325.7755,315.20158,651.82108,315.73
收到的税费返还6,002.483,687.462,178.117,269.725,484.03
收到的其他与经营活动有关的现金2,951.792,346.25257.946,423.592,806.75
经营活动现金流入小计179,972.35111,359.4857,751.25172,345.12116,606.51
购买商品、接受劳务支付的现金135,965.6298,603.6350,656.87119,285.2590,388.42
支付给职工以及为职工支付的现金14,277.029,705.055,165.9015,871.8711,960.27
支付的各项税费7,466.786,696.352,521.716,288.434,412.92
支付的其他与经营活动有关的现金14,239.969,244.544,126.4512,925.398,846.38
经营活动现金流出小计171,949.38124,249.5762,470.92154,370.95115,607.99
经营活动产生的现金流量净额8,022.97-12,890.09-4,719.6817,974.17998.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------36,395.6533,226.99
取得投资收益所收到的现金1,877.731,431.16835.22--226.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.77----0.38--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金49,773.3539,733.3526,006.3748,298.6530,233.52
投资活动现金流入小计51,676.8541,164.5126,841.6084,694.6763,687.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,455.028,546.79644.941,939.43730.34
投资所支付的现金6,107.06----8,875.46--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金25,701.2519,649.0015,000.00110,766.3091,500.00
投资活动现金流出小计41,263.3328,195.7915,644.94121,581.1992,230.34
投资活动产生的现金流量净额10,413.5212,968.7111,196.66-36,886.51-28,543.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,015.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,015.00--------
取得借款收到的现金45,000.0010,000.0010,000.0012,500.004,815.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计59,030.0010,000.0010,000.0012,500.004,815.00
偿还债务支付的现金42,500.0012,500.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,552.455,563.12376.194,850.044,320.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计48,052.4518,063.12376.194,850.044,320.84
筹资活动产生的现金流量净额10,977.55-8,063.129,623.817,649.96494.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-248.05-482.30-522.222,274.252,222.18
五、现金及现金等价物净增加额29,165.99-8,466.8015,578.58-8,988.13-24,828.43
加:期初现金及现金等价物余额129,514.63129,514.63129,514.63138,502.76138,502.76
六、期末现金及现金等价物余额158,680.62121,047.83145,093.21129,514.63113,674.33
附注
净利润--11,269.11--15,197.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---971.31--2,596.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,567.52--6,888.04--
无形资产摊销--222.19--457.33--
长期待摊费用摊销--1.28--9.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--13.89--0.99--
固定资产报废损失------6.72--
公允价值变动损失---1,926.75---611.80--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---512.48---1,202.85--
投资损失---988.99---352.18--
递延所得税资产减少--66.28---1,108.02--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---12,296.84---13,152.13--
经营性应收项目的减少---13,650.14---16,732.15--
经营性应付项目的增加--2,315.29--25,974.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---12,890.09--17,974.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--121,047.83--129,514.63--
现金的期初余额--129,514.63--138,502.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,466.80---8,988.13--
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