亚星锚链

- 601890

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
亚星锚链(601890) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,699.35127,989.5593,546.5457,694.6929,797.32
收到的税费返还2,244.998,767.086,819.914,096.941,455.44
收到的其他与经营活动有关的现金959.865,954.503,116.893,585.66132.33
经营活动现金流入小计30,904.21142,711.14103,483.3465,377.3031,385.09
购买商品、接受劳务支付的现金17,557.3298,760.7173,073.8950,418.5924,206.33
支付给职工以及为职工支付的现金3,425.7414,069.3610,913.157,146.203,762.65
支付的各项税费796.513,972.522,703.732,027.95903.26
支付的其他与经营活动有关的现金2,780.4314,219.7216,874.1912,174.429,776.26
经营活动现金流出小计24,559.99131,022.31103,564.9671,767.1638,648.51
经营活动产生的现金流量净额6,344.2211,688.82-81.62-6,389.86-7,263.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金304.193,346.572,589.551,671.05657.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.130.030.06--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金13,600.00119,783.68101,456.0056,800.0025,900.00
投资活动现金流入小计13,904.19123,130.38104,045.5858,471.1126,557.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金705.6313,313.217,169.235,116.664,664.84
投资所支付的现金--545.52------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金21,600.0097,100.0091,100.0053,500.0026,000.00
投资活动现金流出小计22,305.63110,958.7398,269.2358,616.6630,664.84
投资活动产生的现金流量净额-8,401.4412,171.645,776.36-145.55-4,107.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--30,000.0030,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--30,000.0030,000.00----
偿还债务支付的现金--30,000.0030,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金279.451,114.71853.69558.89276.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计279.4531,114.7130,853.69558.89276.38
筹资活动产生的现金流量净额-279.45-1,114.71-853.69-558.89-276.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响93.15109.09161.34209.94310.70
五、现金及现金等价物净增加额-2,243.5222,854.845,002.38-6,884.35-11,336.13
加:期初现金及现金等价物余额116,715.1793,860.3393,860.3393,860.3393,860.33
六、期末现金及现金等价物余额114,471.65116,715.1798,862.7186,975.9782,524.19
附注
净利润--9,003.92--4,406.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,119.64--391.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,122.21--3,213.11--
无形资产摊销--459.11--231.74--
长期待摊费用摊销--2.57--1.28--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--26.45---26.48--
固定资产报废损失--1.47------
公允价值变动损失--67.54------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,015.58--555.82--
投资损失---3,868.48---1,021.63--
递延所得税资产减少---168.42--303.02--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---7,869.75---5,470.36--
经营性应收项目的减少--272.87---16,728.76--
经营性应付项目的增加--3,504.13--7,754.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--11,688.82---6,389.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--116,715.17--86,975.97--
现金的期初余额--93,860.33--93,860.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--22,854.84---6,884.35--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶