| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 165,973.59 | 124,038.06 | 88,954.28 | 30,569.19 |
| 收到的税费返还 | 7,016.30 | 5,452.25 | 3,646.70 | 1,175.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,256.42 | 3,073.54 | 1,739.47 | 703.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 175,246.32 | 132,563.86 | 94,340.45 | 32,447.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,985.39 | 96,799.38 | 72,821.19 | 19,426.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,188.13 | 11,662.32 | 7,555.14 | 3,749.71 |
| 支付的各项税费 | 5,905.91 | 4,003.18 | 2,705.81 | 1,135.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,398.85 | 14,600.95 | 9,521.39 | 4,120.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 165,478.27 | 127,065.83 | 92,603.53 | 28,431.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,768.04 | 5,498.03 | 1,736.92 | 4,016.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,718.59 | 795.71 | 441.56 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.73 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 120,630.00 | 29,000.00 | 22,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 122,397.32 | 29,795.71 | 22,441.56 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,328.83 | 14,171.65 | 8,760.44 | 3,666.92 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 141,815.01 | 30,000.00 | 25,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 156,143.84 | 44,171.65 | 33,760.44 | 3,666.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,746.52 | -14,375.93 | -11,318.88 | -3,666.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 30,000.00 | 15,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000.00 | 15,000.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 31,798.05 | 31,800.00 | 2,000.00 | 2,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,233.70 | 863.12 | 639.40 | 324.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 102.64 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,031.76 | 32,663.12 | 2,639.40 | 2,424.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,031.76 | -17,663.12 | -2,639.40 | -2,424.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -289.72 | 212.47 | 88.72 | 68.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,299.95 | -26,328.55 | -12,132.63 | -2,005.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 113,554.93 | 113,554.93 | 113,554.93 | 113,554.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,254.97 | 87,226.38 | 101,422.30 | 111,549.24 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,753.81 | -- | 5,767.28 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,107.61 | -- | -753.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,372.18 | -- | 2,425.21 | -- |
| 无形资产摊销 | 410.82 | -- | 183.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 3.08 | -- | 0.84 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.35 | -- | 9.58 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 27.05 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,400.72 | -- | 424.70 | -- |
| 投资损失 | -1,718.59 | -- | -441.56 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -909.44 | -- | 652.99 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 1.86 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,022.66 | -- | -884.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -6,273.46 | -- | -9,409.72 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 6,606.72 | -- | 3,762.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,768.04 | -- | 1,736.92 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 86,254.97 | -- | 101,422.30 | -- |
| 现金的期初余额 | 113,554.93 | -- | 113,554.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,299.95 | -- | -12,132.63 | -- |
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