报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,454.81 | 112,539.35 | 75,819.49 | 33,873.55 |
收到的税费返还 | 8,795.48 | 7,883.40 | 4,990.61 | 3,415.20 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,411.15 | 2,492.45 | 2,018.77 | 256.30 |
经营活动现金流入小计 | 160,661.44 | 122,915.20 | 82,828.88 | 37,545.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,347.33 | 83,260.10 | 62,506.40 | 29,210.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,489.35 | 12,781.89 | 5,997.54 | 4,263.67 |
支付的各项税费 | 5,835.50 | 4,070.24 | 2,170.77 | 944.99 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,137.30 | 15,892.68 | 11,940.80 | 6,008.16 |
经营活动现金流出小计 | 145,809.48 | 116,004.91 | 82,615.51 | 40,427.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,851.96 | 6,910.29 | 213.37 | -2,882.45 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,736.81 | 1,218.98 | 894.77 | 684.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.19 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 196,030.30 | 96,800.00 | 63,600.00 | 35,500.00 |
投资活动现金流入小计 | 197,767.30 | 98,018.98 | 64,494.77 | 36,184.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,163.32 | 3,586.70 | 2,819.08 | 2,088.94 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 153,700.00 | 114,700.00 | 55,800.00 | 12,600.00 |
投资活动现金流出小计 | 160,863.32 | 118,286.70 | 58,619.08 | 14,688.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | 36,903.98 | -20,267.72 | 5,875.69 | 21,495.85 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 70.00 | 70.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,464.34 | 2,951.32 | 2,689.61 | 293.75 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 62.64 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 3,488.34 | 3,021.32 | 2,759.61 | 293.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,488.34 | -3,021.32 | -2,759.61 | -293.75 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,363.98 | 1,031.05 | -67.92 | 90.99 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 49,631.58 | -15,347.70 | 3,261.53 | 18,410.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 86,254.97 | 86,254.97 | 86,254.97 | 86,254.97 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 135,886.55 | 70,907.28 | 89,516.50 | 104,665.61 |
附注 |
净利润 | 16,852.67 | -- | 4,503.40 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -4,288.01 | -- | 186.29 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,188.56 | -- | 2,908.92 | -- |
无形资产摊销 | 454.51 | -- | 222.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | 2.57 | -- | 1.28 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.92 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -27.05 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -3,874.99 | -- | 639.40 | -- |
投资损失 | -1,736.81 | -- | -894.77 | -- |
递延所得税资产减少 | 132.83 | -- | 376.85 | -- |
递延所得税负债增加 | -1.86 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 2,800.44 | -- | 911.21 | -- |
经营性应收项目的减少 | -7,723.25 | -- | -14,365.82 | -- |
经营性应付项目的增加 | 6,070.44 | -- | 5,724.04 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 14,851.96 | -- | 213.37 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 135,886.55 | -- | 89,516.50 | -- |
现金的期初余额 | 86,254.97 | -- | 86,254.97 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 49,631.58 | -- | 3,261.53 | -- |