亚星锚链

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
亚星锚链(601890) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金110,924.5168,676.3343,462.9626,118.76
收到的税费返还7,472.255,531.324,139.611,152.88
收到的其他与经营活动有关的现金4,706.284,279.231,014.84569.91
经营活动现金流入小计123,103.0578,486.8948,617.4127,841.55
购买商品、接受劳务支付的现金89,698.4653,644.0335,701.5118,679.72
支付给职工以及为职工支付的现金14,067.9510,767.287,147.883,565.57
支付的各项税费3,442.882,755.862,106.481,206.94
支付的其他与经营活动有关的现金12,363.908,028.805,638.844,813.02
经营活动现金流出小计119,573.1975,195.9750,594.7128,265.25
经营活动产生的现金流量净额3,529.863,290.92-1,977.30-423.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金3,225.472,652.391,375.61443.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额33.84------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金128,541.40113,500.0052,300.0023,000.00
投资活动现金流入小计131,800.71116,152.3953,675.6123,443.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,974.258,247.415,779.174,106.08
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金147,346.43135,413.0974,031.5828,800.00
投资活动现金流出小计153,320.68143,660.5079,810.7532,906.08
投资活动产生的现金流量净额-21,519.97-27,508.11-26,135.14-9,462.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金30,000.0030,000.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计30,000.0030,000.00----
偿还债务支付的现金30,000.0030,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,789.802,515.912,320.72198.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计32,789.8032,515.912,320.72198.75
筹资活动产生的现金流量净额-2,789.80-2,515.91-2,320.72-198.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-260.57487.05179.53-252.38
五、现金及现金等价物净增加额-21,040.48-26,246.05-30,253.64-10,337.65
加:期初现金及现金等价物余额114,900.81114,900.81114,900.81114,900.81
六、期末现金及现金等价物余额93,860.3388,654.7684,647.18104,563.16
附注
净利润-2,384.48---1,530.73--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,393.41--683.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,428.12--3,179.37--
无形资产摊销463.49--231.31--
长期待摊费用摊销2.57--1.28--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.88--2.83--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失783.48------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,169.20--399.71--
投资损失-3,225.47---1,217.26--
递延所得税资产减少-389.75---47.56--
递延所得税负债增加-37.31------
存货的减少-6,407.72---4,402.22--
经营性应收项目的减少2,912.75---6,506.57--
经营性应付项目的增加814.69--7,228.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额3,529.86---1,977.30--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额93,860.33--84,647.18--
现金的期初余额114,900.81--114,900.81--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-21,040.48---30,253.64--
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