报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,833.86 | 99,484.14 | 71,899.65 | 30,907.71 |
收到的税费返还 | 5,233.05 | 5,603.56 | 3,103.77 | 2,247.43 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,780.74 | 3,643.78 | 2,889.36 | 418.24 |
经营活动现金流入小计 | 121,847.66 | 108,731.48 | 77,892.77 | 33,573.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,236.84 | 45,281.65 | 34,107.96 | 15,929.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,979.21 | 10,671.99 | 5,430.66 | 3,984.28 |
支付的各项税费 | 8,684.10 | 7,291.05 | 3,952.12 | 2,012.62 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,508.39 | 14,749.43 | 8,195.42 | 5,912.07 |
经营活动现金流出小计 | 94,408.54 | 77,994.13 | 51,686.16 | 27,838.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,439.12 | 30,737.35 | 26,206.62 | 5,734.51 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,067.27 | 1,010.37 | 166.50 | 114.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.20 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 72,902.01 | 58,900.00 | 24,500.00 | 12,500.00 |
投资活动现金流入小计 | 73,969.49 | 59,910.37 | 24,666.50 | 12,614.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,407.97 | 6,731.53 | 5,446.34 | 2,823.06 |
投资所支付的现金 | 754.76 | -- | -- | 508.40 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 65,180.95 | 44,500.00 | 28,500.00 | 16,500.00 |
投资活动现金流出小计 | 70,343.67 | 51,231.53 | 33,946.34 | 19,831.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,625.81 | 8,678.84 | -9,279.84 | -7,216.89 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 30,000.00 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,609.06 | 6,425.76 | 6,161.57 | 202.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 50.00 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22.64 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 36,631.70 | 6,425.76 | 6,161.57 | 202.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,631.70 | -6,425.76 | -6,161.57 | -202.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,709.62 | 1,288.22 | 895.00 | 229.53 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 28,142.86 | 34,278.64 | 11,660.21 | -1,454.85 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 135,886.55 | 135,886.55 | 135,886.55 | 135,886.55 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 164,029.41 | 170,165.20 | 147,546.77 | 134,431.71 |
附注 |
净利润 | 4,754.48 | -- | 3,883.13 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 3,569.81 | -- | 186.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,248.84 | -- | 2,967.48 | -- |
无形资产摊销 | 460.85 | -- | 228.93 | -- |
长期待摊费用摊销 | 2.57 | -- | 1.28 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 31.20 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -63.96 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -2,849.74 | -- | 400.67 | -- |
投资损失 | -1,067.27 | -- | -166.50 | -- |
递延所得税资产减少 | 273.23 | -- | 299.06 | -- |
递延所得税负债增加 | 15.99 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 9,775.88 | -- | 7,960.59 | -- |
经营性应收项目的减少 | 5,847.98 | -- | 3,680.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | 439.25 | -- | 6,764.67 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 27,439.12 | -- | 26,206.62 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 164,029.41 | -- | 147,546.77 | -- |
现金的期初余额 | 135,886.55 | -- | 135,886.55 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 28,142.86 | -- | 11,660.21 | -- |