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亚星锚链(601890) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 194,248.11 | 146,690.34 | 97,239.04 | 44,900.21 | |
收到的税费返还 | 7,073.53 | 8,018.30 | 6,195.38 | 1,866.47 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,254.80 | 2,650.62 | 1,342.08 | 652.00 | |
经营活动现金流入小计 | 208,576.44 | 157,359.26 | 104,776.50 | 47,418.68 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,205.66 | 138,550.45 | 107,043.18 | 61,009.78 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,797.55 | 10,078.69 | 5,794.14 | 3,283.41 | |
支付的各项税费 | 4,909.68 | 4,547.15 | 3,125.99 | 1,718.77 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,383.97 | 11,718.46 | 8,066.63 | 3,220.95 | |
经营活动现金流出小计 | 172,296.85 | 164,894.75 | 124,029.94 | 69,232.91 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 36,279.59 | -7,535.49 | -19,253.44 | -21,814.23 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 10.00 | 294.05 | 10.00 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.37 | 505.40 | 5.40 | 5.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 725.89 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 327.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,068.26 | 799.45 | 15.40 | 5.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,895.38 | 19,978.87 | 11,965.44 | 5,721.00 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 392.06 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 27,287.44 | 19,978.87 | 11,965.44 | 5,721.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,219.18 | -19,179.42 | -11,950.04 | -5,716.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 34,200.00 | 34,200.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 34,200.00 | 34,200.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | |
偿还债务支付的现金 | 37,951.36 | 37,950.00 | 8,650.00 | 5,150.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,454.34 | 5,375.89 | 5,083.58 | 138.22 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 181.84 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 95.20 | 150.20 | 57.20 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 44,500.89 | 43,476.09 | 13,790.78 | 5,288.22 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,300.89 | -9,276.09 | -12,690.78 | -4,188.22 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.85 | 222.56 | 22.47 | 57.15 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -239.64 | -35,768.44 | -43,871.80 | -31,661.30 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 149,270.29 | 149,270.29 | 149,270.29 | 149,270.29 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 149,030.65 | 113,501.85 | 105,398.48 | 117,608.99 | |
附注 | |||||
净利润 | 8,348.01 | -- | 4,216.33 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,741.47 | -- | -171.78 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,181.77 | -- | 1,345.72 | -- | |
无形资产摊销 | 278.93 | -- | 107.04 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1.69 | -- | 0.84 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 29.83 | -- | 21.08 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 65.40 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,595.10 | -- | 843.25 | -- | |
投资损失 | -270.67 | -- | -153.92 | -- | |
递延所得税资产减少 | -223.84 | -- | 153.98 | -- | |
递延所得税负债增加 | -16.35 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 19,583.85 | -- | 12,208.86 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 9,076.63 | -- | -45,083.42 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -7,112.22 | -- | 7,258.57 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 36,279.59 | -- | -19,253.44 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 149,030.65 | -- | 105,398.48 | -- | |
现金的期初余额 | 149,270.29 | -- | 149,270.29 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -239.64 | -- | -43,871.80 | -- |
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