| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 458,150.76 | 360,216.98 | 252,624.69 | 92,124.69 |
| 收到的税费返还 | 16.02 | 1,249.04 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,740.68 | 13,850.95 | 1,775.65 | 1,029.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 460,907.46 | 375,316.96 | 254,400.34 | 93,153.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 164,098.96 | 108,204.87 | 68,759.73 | 32,718.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 240,992.58 | 190,718.46 | 129,817.69 | 66,660.59 |
| 支付的各项税费 | 78,216.43 | 61,209.18 | 44,171.59 | 25,098.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,896.03 | 39,629.25 | 23,566.56 | 13,079.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 533,204.00 | 399,761.77 | 266,315.57 | 137,556.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -72,296.54 | -24,444.81 | -11,915.23 | -44,402.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 136.46 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,031.48 | 8,031.48 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,167.94 | 8,031.48 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 289,598.38 | 170,864.02 | 139,054.72 | 80,904.99 |
| 投资所支付的现金 | 6,465.06 | 6,465.06 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 296,063.44 | 177,329.08 | 139,054.72 | 80,904.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -287,895.50 | -169,297.60 | -139,054.72 | -80,904.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,086,991.55 | 861,160.35 | 449,690.35 | 216,996.23 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,427.01 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,126,668.56 | 863,410.35 | 451,940.35 | 219,246.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 654,720.50 | 608,620.00 | 234,585.00 | 76,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 89,343.32 | 60,830.25 | 35,095.61 | 17,288.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,601.98 | 20,825.37 | 16,130.60 | 4,015.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 766,665.80 | 690,275.61 | 285,811.21 | 97,804.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 360,002.75 | 173,134.74 | 166,129.14 | 121,442.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -189.29 | -20,607.67 | 15,159.19 | -3,865.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,941.50 | 72,941.50 | 72,941.50 | 72,941.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,752.21 | 52,333.84 | 88,100.69 | 69,076.26 |
| 附注 |
| 净利润 | -256,305.63 | -- | -91,379.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 73,131.12 | -- | -7,540.92 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 109,969.42 | -- | 46,867.73 | -- |
| 无形资产摊销 | 5,891.80 | -- | 3,854.43 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 2,901.80 | -- | 1,385.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 254.24 | -- | -59.70 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 181.95 | -- | -727.80 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 82,642.79 | -- | 37,063.88 | -- |
| 投资损失 | -21,413.61 | -- | -6,533.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 14,799.04 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 8,992.04 | -- | 10,521.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -166,199.51 | -- | -65,311.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 72,858.00 | -- | 18,879.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 41,065.53 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -72,296.54 | -- | -11,915.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | 186,642.31 | -- |
| 现金的期末余额 | 72,752.21 | -- | 88,100.69 | -- |
| 现金的期初余额 | 72,941.50 | -- | 72,941.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -189.29 | -- | 15,159.19 | -- |
每日必读
发行与分配