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| 新集能源(601918) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,056,850.49 | 714,025.42 | 371,120.08 | 1,486,218.00 | 1,182,238.30 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 0.21 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,360.84 | 7,833.19 | 1,075.56 | 5,966.06 | 2,854.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,066,211.32 | 721,858.61 | 372,195.64 | 1,492,184.28 | 1,185,092.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 329,506.26 | 224,898.64 | 120,516.87 | 366,329.28 | 344,131.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 266,895.76 | 179,580.57 | 85,555.22 | 366,927.50 | 250,585.15 |
| 支付的各项税费 | 183,690.78 | 127,898.00 | 57,803.31 | 274,280.76 | 206,860.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,699.39 | 13,953.52 | 10,496.26 | 105,052.62 | 46,574.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 811,792.19 | 546,330.73 | 274,371.66 | 1,112,590.15 | 848,151.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 254,419.14 | 175,527.88 | 97,823.98 | 379,594.12 | 336,941.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,315.10 | 1,125.57 | -- | 583.66 | 583.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,661.86 | 3,661.86 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 335.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,976.95 | 4,787.42 | 335.00 | 583.66 | 583.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 536,552.66 | 294,564.44 | 160,632.98 | 300,604.52 | 138,371.12 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 6,127.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 2,740.37 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,098.73 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 536,552.66 | 294,564.44 | 160,632.98 | 304,443.62 | 144,498.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -531,575.71 | -289,777.02 | -160,297.98 | -303,859.96 | -143,914.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 32,400.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 7,000.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 32,400.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 7,000.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 886,244.43 | 522,299.23 | 303,300.24 | 601,861.80 | 288,212.63 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 335.00 | 335.00 | 20,000.00 | 1,464.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 918,979.43 | 528,934.23 | 329,600.24 | 610,325.80 | 288,212.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 484,060.83 | 268,398.87 | 175,616.96 | 538,652.56 | 361,121.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 70,824.70 | 61,009.47 | 11,386.58 | 81,645.11 | 72,458.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 6,623.68 | 6,623.68 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,927.08 | 3,836.37 | 566.04 | 47,575.62 | 17,515.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 564,812.61 | 333,244.71 | 187,569.57 | 667,873.29 | 451,095.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 354,166.82 | 195,689.52 | 142,030.67 | -57,547.49 | -162,882.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 77,010.25 | 81,440.38 | 79,556.67 | 18,186.67 | 30,144.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 146,896.99 | 146,896.99 | 146,896.99 | 128,710.32 | 128,710.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 223,907.24 | 228,337.37 | 226,453.66 | 146,896.99 | 158,854.33 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 128,991.88 | -- | 240,496.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1.25 | -- | 2,396.85 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 61,294.66 | -- | 112,486.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,090.82 | -- | 3,890.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,986.65 | -- | 6,971.38 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -725.16 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 293.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -874.37 | -- | -505.42 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 25,564.85 | -- | 55,224.51 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,874.54 | -- | -9,264.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -160.08 | -- | -570.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -574.59 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,077.09 | -- | 3,512.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 10,069.48 | -- | 32,153.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -20,881.71 | -- | -70,842.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -27,062.34 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 175,527.88 | -- | 379,594.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 228,337.37 | -- | 146,896.99 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 146,896.99 | -- | 128,710.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 81,440.38 | -- | 18,186.67 | -- |
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