上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 国投新集(601918) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,857,256,243 | 1,348,366,040 | 4,145,939,156 | 2,100,153,746 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 66,696,311 | 52,011,650 | 140,011,052 | 71,318,998 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,927,040,063 | 1,400,377,690 | 4,305,873,309 | 2,191,395,844 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 799,892,953 | 327,815,992 | 1,150,096,883 | 650,460,792 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 546,227,653 | 283,529,066 | 966,007,989 | 483,241,059 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 412,851,093 | 197,061,350 | 716,181,473 | 371,563,356 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 132,011,866 | 77,498,334 | 534,265,916 | 449,361,933 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,890,983,564 | 885,904,742 | 3,366,552,261 | 1,954,627,139 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,036,056,499 | 514,472,948 | 939,321,048 | 236,768,705 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 167,906 | 236,992 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 13,800,000 | 13,800,000 | 167,906 | 236,992 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 803,607,101 | 326,225,412 | 1,484,886,053 | 492,323,939 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 10,868,200 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 31,307,650 | 42,019,796 | 143,440,802 |
| 投资活动现金流出小计 | 803,607,101 | 357,533,062 | 1,537,774,049 | 635,764,741 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -789,807,101 | -343,733,062 | -1,537,606,143 | -635,527,750 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 709,400,000 | 350,000,000 | 618,000,000 | 846,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 709,400,000 | 350,000,000 | 2,651,760,000 | 846,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 627,000,000 | 304,107,415 | 132,675,000 | 152,677,292 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 840,516,278 | 384,108,025 | 636,946,100 | 439,197,375 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -131,116,278 | -34,108,025 | 2,014,813,900 | 406,802,625 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | -351 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 115,133,120 | 136,631,862 | 1,416,528,805 | 8,043,230 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 398,781,682 | 0 | 410,493,484 | 246,474,437 |
| 少数股东损益 | 243,966 | 0 | -4,413,963 | 4,216,509 |
| 计提的资产减值准备 | 2,000,000 | 0 | 5,790,164 | 4,349,873 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 202,415,704 | 0 | 408,792,612 | 166,911,116 |
| 无形资产摊销 | 4,960,613 | 0 | 10,069,016 | 8,955,102 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 508,689 | 0 | 1,859,861 | 1,064,129 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | -93,098 | -52,911 |
| 固定资产报废损失 | 4,081,970 | 0 | 1,532,786 | 0 |
| 财务费用 | 127,735,269 | 0 | 214,949,706 | 94,845,900 |
| 投资损失(减收益) | -13,800,000 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -10,116,679 | 0 | -136,099,589 | -114,391,995 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 33,056,336 | 0 | 56,589,245 | -67,643,447 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 286,188,949 | 0 | -33,688,781 | -107,567,663 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 1,036,056,499 | 514,472,948 | 939,321,048 | 236,768,705 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 1,933,797,196 | 0 | 1,818,664,075 | 410,178,501 |
| 货币资金的期初余额 | 1,818,664,075 | 0 | 402,135,271 | 402,135,271 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 115,133,120 | 136,631,862 | 1,416,528,805 | 8,043,230 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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