新集能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
新集能源(601918) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金714,025.42371,120.081,486,218.001,182,238.30758,780.83
收到的税费返还----0.21----
收到的其他与经营活动有关的现金7,833.191,075.565,966.062,854.352,156.83
经营活动现金流入小计721,858.61372,195.641,492,184.281,185,092.65760,937.66
购买商品、接受劳务支付的现金224,898.64120,516.87366,329.28344,131.03233,398.66
支付给职工以及为职工支付的现金179,580.5785,555.22366,927.50250,585.15171,224.36
支付的各项税费127,898.0057,803.31274,280.76206,860.53136,379.22
支付的其他与经营活动有关的现金13,953.5210,496.26105,052.6246,574.7024,388.82
经营活动现金流出小计546,330.73274,371.661,112,590.15848,151.40565,391.06
经营活动产生的现金流量净额175,527.8897,823.98379,594.12336,941.25195,546.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,125.57--583.66583.66395.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,661.86--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--335.00------
投资活动现金流入小计4,787.42335.00583.66583.66395.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金294,564.44160,632.98300,604.52138,371.1295,000.82
投资所支付的现金------6,127.006,127.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----2,740.37----
支付的其他与投资活动有关的现金----1,098.73----
投资活动现金流出小计294,564.44160,632.98304,443.62144,498.12101,127.82
投资活动产生的现金流量净额-289,777.02-160,297.98-303,859.96-143,914.46-100,732.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,300.006,300.007,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,300.006,300.007,000.00----
取得借款收到的现金522,299.23303,300.24601,861.80288,212.63214,505.40
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金335.0020,000.001,464.00----
筹资活动现金流入小计528,934.23329,600.24610,325.80288,212.63214,505.40
偿还债务支付的现金268,398.87175,616.96538,652.56361,121.86234,854.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金61,009.4711,386.5881,645.1172,458.2624,366.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----6,623.686,623.68--
支付其他与筹资活动有关的现金3,836.37566.0447,575.6217,515.287,318.99
筹资活动现金流出小计333,244.71187,569.57667,873.29451,095.40266,540.11
筹资活动产生的现金流量净额195,689.52142,030.67-57,547.49-162,882.78-52,034.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额81,440.3879,556.6718,186.6730,144.0142,779.19
加:期初现金及现金等价物余额146,896.99146,896.99128,710.32128,710.32128,710.32
六、期末现金及现金等价物余额228,337.37226,453.66146,896.99158,854.33171,489.51
附注
净利润128,991.88--240,496.11--139,608.63
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-1.25--2,396.85---8.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧61,294.66--112,486.27--53,789.69
无形资产摊销2,090.82--3,890.92--1,960.60
长期待摊费用摊销4,986.65--6,971.38--2,990.11
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----725.16----
固定资产报废损失----293.01----
公允价值变动损失-874.37---505.42---535.74
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用25,564.85--55,224.51--28,143.26
投资损失-5,874.54---9,264.58---3,888.40
递延所得税资产减少-160.08---570.77---187.35
递延所得税负债增加-----574.59----
存货的减少-5,077.09--3,512.72--10,273.72
经营性应收项目的减少10,069.48--32,153.86--9,895.77
经营性应付项目的增加-20,881.71---70,842.16---32,478.55
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-27,062.34-------16,137.68
经营活动产生现金流量净额175,527.88--379,594.12--195,546.60
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额228,337.37--146,896.99--171,489.51
现金的期初余额146,896.99--128,710.32--128,710.32
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额81,440.38--18,186.67--42,779.19
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