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| 新集能源(601918) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 586,850.93 | 382,777.60 | 220,931.56 | 127,783.99 | |
| 收到的税费返还 | 4.38 | 120.52 | 118.96 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,377.71 | 4,009.79 | 3,749.85 | 867.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 595,233.02 | 386,907.91 | 224,800.37 | 128,651.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,219.25 | 58,682.86 | 28,763.54 | 32,870.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 195,537.07 | 104,641.96 | 75,559.25 | 42,151.15 | |
| 支付的各项税费 | 88,602.85 | 75,515.64 | 48,544.29 | 21,591.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,586.87 | 8,115.24 | 7,994.72 | 8,416.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 491,946.05 | 246,955.70 | 160,861.80 | 105,030.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103,286.97 | 139,952.21 | 63,938.57 | 23,621.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 136.46 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 81.21 | 70.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 46,341.47 | 47,928.45 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,493.50 | 556.50 | 447.60 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 54,052.64 | 48,554.95 | 447.60 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 118,661.98 | 105,650.22 | 86,305.79 | 35,583.10 | |
| 投资所支付的现金 | 4,946.55 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 123,608.53 | 105,650.22 | 86,305.79 | 35,583.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69,555.89 | -57,095.27 | -85,858.19 | -35,583.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 980,176.02 | 372,554.52 | 305,454.52 | 100,676.04 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 51,007.47 | 1,753.47 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 984,676.02 | 428,061.99 | 307,207.99 | 100,676.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 892,428.46 | 417,541.06 | 267,133.04 | 76,925.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 101,420.92 | 68,910.74 | 47,291.77 | 20,908.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,736.92 | 24,985.06 | 4,357.39 | 2,511.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,022,586.30 | 511,436.86 | 318,782.20 | 100,344.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,910.28 | -83,374.88 | -11,574.22 | 331.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,179.21 | -517.94 | -33,493.84 | -11,630.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,752.21 | 72,752.21 | 72,752.21 | 71,896.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,573.01 | 72,234.27 | 39,258.37 | 60,266.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,378.30 | -- | 3,773.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,411.13 | -- | -4,849.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 98,368.46 | -- | 47,448.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,328.87 | -- | 1,152.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,415.48 | -- | 1,209.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4,383.95 | -- | -71.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 338.63 | -- | 409.39 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 85,667.86 | -- | 37,007.67 | -- | |
| 投资损失 | -5,859.20 | -- | -3,105.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12,443.52 | -- | 1,261.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -15,731.14 | -- | -10,321.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,425.02 | -- | -8,994.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -65,705.44 | -- | -7,267.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -22,841.40 | -- | 6,285.48 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 103,286.97 | -- | 63,938.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,573.01 | -- | 39,258.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 72,752.21 | -- | 72,752.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,179.21 | -- | -33,493.84 | -- | |
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