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新集能源(601918) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,389,451.68 | 1,001,957.71 | 637,981.56 | 327,436.74 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,103.41 | 13,361.07 | 11,605.26 | 5,369.25 | |
经营活动现金流入小计 | 1,405,555.10 | 1,015,318.77 | 649,586.82 | 332,806.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 333,684.41 | 253,772.05 | 164,249.89 | 79,765.52 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 276,599.02 | 202,099.32 | 135,272.95 | 69,889.54 | |
支付的各项税费 | 237,653.58 | 163,979.28 | 109,129.40 | 46,713.66 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 111,606.35 | 63,606.77 | 51,293.49 | 26,328.37 | |
经营活动现金流出小计 | 959,543.36 | 683,457.41 | 459,945.73 | 222,697.10 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 446,011.73 | 331,861.36 | 189,641.09 | 110,108.90 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,081.37 | 428.35 | 268.13 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,264.40 | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 10,345.77 | 428.35 | 268.13 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,293.77 | 77,651.67 | 53,097.09 | 32,953.85 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 152.52 | 152.52 | 152.52 | |
投资活动现金流出小计 | 42,293.77 | 77,804.19 | 53,249.61 | 33,106.36 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -31,948.01 | -77,375.85 | -52,981.48 | -33,106.36 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 569,466.70 | 431,600.00 | 284,800.00 | 146,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,999.33 | 131,954.05 | 34,522.99 | 25,693.09 | |
筹资活动现金流入小计 | 621,466.03 | 563,554.05 | 319,322.99 | 172,193.09 | |
偿还债务支付的现金 | 775,094.72 | 612,368.69 | 371,003.92 | 178,831.66 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 94,975.72 | 72,404.33 | 32,817.51 | 16,721.93 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16,234.71 | 8,117.36 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,850.94 | 1,880.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 914,921.38 | 686,653.02 | 403,821.43 | 195,553.59 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -293,455.35 | -123,098.97 | -84,498.44 | -23,360.49 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 120,608.38 | 131,386.55 | 52,161.17 | 53,642.04 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 41,762.10 | 41,762.10 | 41,762.10 | 41,762.10 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 162,370.48 | 173,148.64 | 93,923.26 | 95,404.14 | |
附注 | |||||
净利润 | 246,332.57 | -- | 121,576.36 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 8,081.90 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 90,281.81 | -- | 45,877.72 | -- | |
无形资产摊销 | 3,186.96 | -- | 1,585.64 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,790.59 | -- | 1,738.12 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8,740.00 | -- | -209.55 | -- | |
固定资产报废损失 | 874.97 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -65.70 | -- | -212.28 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 76,812.18 | -- | 38,933.16 | -- | |
投资损失 | 20,638.64 | -- | -274.47 | -- | |
递延所得税资产减少 | -8,281.39 | -- | -45.92 | -- | |
递延所得税负债增加 | -526.49 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 259.92 | -- | 5,964.94 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -86,073.67 | -- | 4,589.08 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 95,785.17 | -- | -3,570.92 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -26,641.00 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 446,011.73 | -- | 189,641.09 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 162,370.48 | -- | 93,923.26 | -- | |
现金的期初余额 | 41,762.10 | -- | 41,762.10 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 120,608.38 | -- | 52,161.17 | -- |
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