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| 新集能源(601918) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 965,192.78 | 655,577.30 | 405,453.19 | 202,783.82 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,880.95 | 7,572.32 | 3,685.94 | 1,111.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 981,073.73 | 663,149.63 | 409,139.13 | 203,894.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 263,532.67 | 208,782.66 | 136,658.87 | 70,579.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 245,876.41 | 175,002.48 | 114,209.26 | 59,028.17 | |
| 支付的各项税费 | 194,969.45 | 147,430.08 | 102,449.97 | 69,057.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 73,330.88 | 37,432.26 | 23,053.42 | 16,272.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 777,709.41 | 568,647.48 | 376,371.52 | 214,937.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 203,364.33 | 94,502.15 | 32,767.61 | -11,042.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 455.56 | 455.56 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24,663.12 | 6,590.36 | 6,265.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,007.48 | 3,007.48 | 3,007.48 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,126.15 | 10,053.39 | 9,272.48 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 105,128.05 | 73,775.93 | 43,926.70 | 23,648.63 | |
| 投资所支付的现金 | 470.00 | 470.00 | 180.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 105,598.05 | 74,245.93 | 44,106.70 | 23,648.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,471.90 | -64,192.54 | -34,834.22 | -23,648.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 684,193.00 | 468,589.33 | 323,589.33 | 211,571.83 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,286.56 | 31,237.88 | 31,237.88 | 15,664.83 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 734,479.56 | 499,827.21 | 354,827.21 | 227,236.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 760,374.84 | 381,361.01 | 270,663.89 | 145,234.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 105,946.31 | 86,388.40 | 38,573.65 | 19,341.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16,037.88 | 16,037.88 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 866,321.15 | 467,749.41 | 309,237.54 | 164,575.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -131,841.59 | 32,077.80 | 45,589.67 | 62,661.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,949.16 | 62,387.41 | 43,523.05 | 27,969.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,711.25 | 47,711.25 | 47,711.25 | 47,711.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,762.10 | 110,098.66 | 91,234.31 | 75,680.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 102,633.92 | -- | 17,859.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -33,509.27 | -- | -6,160.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 86,223.19 | -- | 44,892.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,128.52 | -- | 1,524.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,922.74 | -- | 1,369.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -130.87 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3,528.78 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 581.23 | -- | 252.63 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 85,593.73 | -- | 43,570.45 | -- | |
| 投资损失 | -3,750.54 | -- | -2,748.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,001.86 | -- | 194.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,161.58 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,536.10 | -- | -12,617.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -129,885.66 | -- | -20,543.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 86,724.73 | -- | -23,848.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -10,053.67 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 203,364.33 | -- | 32,767.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,762.10 | -- | 91,234.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,711.25 | -- | 47,711.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,949.16 | -- | 43,523.05 | -- | |
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