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| 新集能源(601918) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 233,889.11 | 238,323.92 | 241,246.78 | 163,518.91 | 170,424.61 |
| 交易性金融资产 | 3,740.09 | 4,205.47 | 4,209.34 | 3,321.09 | 3,046.20 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 102,690.45 | 72,749.34 | 71,286.47 | 85,886.11 | 95,040.03 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 102,690.45 | 72,749.34 | 71,286.47 | 85,886.11 | 95,040.03 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 9,554.00 | 4,260.78 | 2,531.98 | 2,799.59 | 3,536.50 |
| 其他应收款(合计) | 18,757.85 | 16,777.54 | 20,106.46 | 15,171.43 | 24,902.95 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 16,777.54 | -- | 15,171.43 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 29,088.05 | 34,896.94 | 31,040.72 | 29,819.86 | 25,533.50 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 23,177.28 | 17,604.82 | 9,614.29 | 9,672.79 | 3,508.64 |
| 流动资产合计 | 424,063.11 | 392,186.52 | 383,573.27 | 313,727.03 | 333,071.88 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 84,740.23 | 80,929.24 | 78,388.83 | 76,180.27 | 80,613.13 |
| 投资性房地产 | 15,042.13 | 15,221.46 | 15,417.81 | 15,597.10 | 15,646.78 |
| 在建工程(合计) | 163,889.54 | 355,211.34 | 245,098.55 | 221,239.04 | 137,981.50 |
| 在建工程 | -- | 355,211.34 | -- | 153,726.44 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 67,512.60 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 2,561,196.81 | 2,204,308.43 | 2,188,261.78 | 2,188,037.10 | 2,143,524.68 |
| 固定资产净额 | -- | 2,202,087.65 | -- | 2,185,816.32 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 2,220.77 | -- | 2,220.77 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 8,269.40 | 8,573.64 | 11,099.18 | 10,208.53 | 8,870.36 |
| 无形资产 | 192,251.29 | 190,454.93 | 191,162.59 | 192,004.86 | 173,342.37 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 326.82 | 326.82 | 326.82 | 326.82 | 326.82 |
| 长期待摊费用 | 455,022.01 | 439,806.85 | 437,285.96 | 431,911.39 | 396,094.28 |
| 递延所得税资产 | 22,984.96 | 22,984.96 | 22,824.87 | 22,824.87 | 18,870.94 |
| 其他非流动资产 | 345,554.28 | 264,736.31 | 257,554.52 | 156,920.15 | 152,122.48 |
| 非流动资产合计 | 3,849,753.73 | 3,583,030.25 | 3,447,897.18 | 3,315,726.40 | 3,127,869.50 |
| 资产总计 | 4,273,816.84 | 3,975,216.77 | 3,831,470.45 | 3,629,453.43 | 3,460,941.38 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 197,120.65 | 209,120.65 | 189,127.65 | 155,132.18 | 114,040.38 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 293,734.64 | 243,862.67 | 201,132.41 | 229,307.03 | 213,716.94 |
| 应付票据 | -- | -- | 4,798.00 | 12,987.00 | 17,352.00 |
| 应付账款 | 293,734.64 | 243,862.67 | 196,334.41 | 216,320.03 | 196,364.94 |
| 预收款项 | 33.20 | 33.20 | 49.12 | 54.36 | 62.39 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 115,389.53 | 119,213.29 | 132,660.36 | 135,385.59 | 120,141.13 |
| 应交税费 | 60,353.99 | 51,018.88 | 63,951.55 | 65,191.47 | 67,276.77 |
| 其他应付款(合计) | 42,719.64 | 48,887.97 | 54,582.61 | 45,223.17 | 71,472.62 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 3,182.62 | 3,182.62 | 3,182.62 | 3,182.62 | 3,095.83 |
| 其他应付款 | -- | 45,705.35 | -- | 42,040.55 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 219,199.06 | 310,367.23 | 213,288.39 | 336,778.78 | 337,956.40 |
| 其他流动负债 | 3,585.41 | 3,202.62 | 3,596.13 | 4,339.67 | 4,895.08 |
| 流动负债合计 | 959,996.22 | 1,014,367.09 | 886,403.53 | 1,005,147.09 | 967,423.91 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,357,701.30 | 1,108,177.36 | 1,109,803.37 | 896,126.26 | 799,331.33 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 5,895.70 | 7,305.29 | 8,670.44 | 5,037.15 | 7,580.57 |
| 长期应付职工薪酬 | 290.92 | 290.92 | 290.92 | 288.60 | 481.83 |
| 长期应付款(合计) | 68,235.11 | 68,235.11 | 79,478.44 | 55,143.44 | 65,083.78 |
| 长期应付款 | -- | 66,706.11 | -- | 53,949.44 | -- |
| 专项应付款 | -- | 1,529.00 | -- | 1,194.00 | -- |
| 预计非流动负债 | 177,681.90 | 176,134.70 | 174,697.42 | 172,933.42 | 166,885.69 |
| 递延所得税负债 | 2,000.25 | 2,000.25 | 2,000.25 | 2,000.25 | 2,454.42 |
| 长期递延收益 | 10,145.56 | 10,069.75 | 10,175.17 | 10,280.60 | 10,280.29 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,621,950.74 | 1,372,213.39 | 1,385,116.03 | 1,141,809.72 | 1,052,097.92 |
| 负债合计 | 2,581,946.96 | 2,386,580.48 | 2,271,519.56 | 2,146,956.81 | 2,019,521.83 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 259,054.18 | 259,054.18 | 259,054.18 | 259,054.18 | 259,054.18 |
| 资本公积 | 217,064.75 | 217,064.75 | 217,064.75 | 217,064.75 | 215,468.93 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 14.66 | 14.66 | 14.66 | 14.66 | 2.54 |
| 专项储备 | 106,613.79 | 103,584.09 | 98,422.02 | 93,951.61 | 98,215.79 |
| 盈余公积 | 129,494.72 | 129,494.72 | 129,494.72 | 129,494.72 | 123,601.06 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 795,901.96 | 731,050.83 | 712,091.07 | 652,328.42 | 636,603.80 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,508,144.06 | 1,440,263.24 | 1,416,141.41 | 1,351,908.35 | 1,332,946.31 |
| 少数股东权益 | 183,725.82 | 148,373.05 | 143,809.48 | 130,588.28 | 108,473.25 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,691,869.88 | 1,588,636.29 | 1,559,950.89 | 1,482,496.62 | 1,441,419.55 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,273,816.84 | 3,975,216.77 | 3,831,470.45 | 3,629,453.43 | 3,460,941.38 |
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