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| 新集能源(601918) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 58,237.00 | 170,445.88 | 128,715.06 | 186,970.55 | |
| 交易性金融资产 | 2,926.36 | 2,951.64 | 2,901.09 | 3,123.48 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 62,315.03 | 58,507.38 | 79,988.28 | 83,455.54 | |
| 应收票据 | 12,926.73 | 9,771.99 | 40,011.14 | 31,973.13 | |
| 应收账款 | 49,388.30 | 48,735.39 | 39,977.15 | 51,482.41 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,607.57 | 2,809.30 | 6,137.58 | 3,414.43 | |
| 其他应收款(合计) | 11,484.77 | 17,987.52 | 17,489.18 | 12,016.88 | |
| 应收利息 | -- | 12.23 | 12.23 | 12.23 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,484.77 | -- | 17,476.95 | 12,004.65 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 27,221.76 | 21,867.97 | 22,297.30 | 24,754.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,104.59 | 19,852.44 | 23,535.32 | 24,692.35 | |
| 流动资产合计 | 179,897.08 | 294,422.12 | 281,063.81 | 338,427.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 14,930.50 | 14,662.37 | 15,593.76 | 16,172.35 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 54,002.00 | 51,687.85 | 53,806.94 | 52,895.99 | |
| 投资性房地产 | 2,489.13 | 2,520.09 | 2,551.06 | 2,582.03 | |
| 在建工程(合计) | 757,061.59 | 875,633.02 | 869,964.21 | 869,770.87 | |
| 在建工程 | 757,061.59 | 875,633.02 | 869,964.21 | 869,770.87 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,508,883.44 | 1,445,256.46 | 1,466,362.39 | 1,471,459.71 | |
| 固定资产净额 | 1,505,133.55 | 1,445,256.46 | 1,466,362.39 | 1,471,459.71 | |
| 固定资产清理 | 3,749.90 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 164,101.53 | 155,378.10 | 155,972.14 | 156,590.64 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 326.82 | 326.82 | 326.82 | 326.82 | |
| 长期待摊费用 | 144,937.03 | 139,079.37 | 137,215.28 | 137,494.18 | |
| 递延所得税资产 | 32,123.67 | 33,834.82 | 33,965.46 | 37,951.42 | |
| 其他非流动资产 | 66,206.66 | 67,298.66 | 68,337.51 | 68,173.80 | |
| 非流动资产合计 | 2,745,062.36 | 2,785,677.57 | 2,804,095.59 | 2,813,417.82 | |
| 资产总计 | 2,924,959.44 | 3,080,099.69 | 3,085,159.40 | 3,151,845.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 433,100.00 | 491,945.00 | 431,000.00 | 449,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 239,729.63 | 223,381.79 | 220,066.86 | 229,753.30 | |
| 应付票据 | 48,370.00 | -- | 43,925.00 | 46,625.00 | |
| 应付账款 | 191,359.63 | -- | 176,141.86 | 183,128.30 | |
| 预收款项 | 8,972.51 | 15,907.05 | 12,975.69 | 6,764.82 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 51,956.06 | 50,549.80 | 53,403.53 | 47,234.89 | |
| 应交税费 | 79,369.56 | 80,496.25 | 86,778.97 | 90,614.01 | |
| 其他应付款(合计) | 41,426.89 | 69,151.16 | 46,665.84 | 47,594.44 | |
| 应付利息 | 5,486.06 | 4,454.07 | 3,987.47 | 5,093.88 | |
| 应付股利 | 4,980.86 | 4,980.86 | 4,980.86 | 4,980.86 | |
| 其他应付款 | 30,959.97 | -- | 37,697.52 | 37,519.71 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 237,031.76 | 157,963.08 | 380,605.65 | 349,301.21 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,091,586.40 | 1,089,394.13 | 1,231,496.54 | 1,220,962.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 872,401.59 | 944,486.17 | 931,450.17 | 977,468.27 | |
| 应付债券 | 100,000.00 | 100,000.00 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 114,461.26 | 121,685.97 | 118,879.21 | 237,912.64 | |
| 长期应付款 | 76,906.83 | 121,685.97 | 106,156.01 | 225,189.44 | |
| 专项应付款 | 37,554.43 | -- | 12,723.20 | 12,723.20 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,499.62 | 1,432.59 | 1,665.44 | 1,810.09 | |
| 长期递延收益 | 14,137.00 | 35,681.00 | 30,682.00 | 27,155.00 | |
| 其他非流动负债 | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 100,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 1,232,499.48 | 1,333,285.73 | 1,212,676.81 | 1,344,346.00 | |
| 负债合计 | 2,324,085.88 | 2,422,679.87 | 2,444,173.35 | 2,565,308.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 259,054.18 | 259,054.18 | 259,054.18 | 259,054.18 | |
| 资本公积 | 192,638.56 | 188,906.06 | 188,906.06 | 180,681.35 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 4,498.87 | 4,297.78 | 4,996.32 | 5,430.26 | |
| 专项储备 | 57,724.95 | 49,810.55 | 51,349.40 | 48,814.51 | |
| 盈余公积 | 75,142.94 | 74,910.16 | 74,910.16 | 74,910.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -58,530.91 | 6,356.80 | -7,977.70 | -48,886.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 530,528.61 | 583,335.53 | 571,238.43 | 520,004.11 | |
| 少数股东权益 | 70,344.95 | 74,084.30 | 69,747.62 | 66,532.27 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 600,873.56 | 657,419.83 | 640,986.05 | 586,536.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,924,959.44 | 3,080,099.69 | 3,085,159.40 | 3,151,845.05 | |
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