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| 新集能源(601918) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 82,525.28 | 93,476.92 | 89,045.13 | 79,762.81 | |
| 交易性金融资产 | 3,436.84 | 2,168.24 | 1,961.02 | 1,910.48 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 29,892.53 | 53,794.03 | 27,190.30 | 35,677.76 | |
| 应收账款 | 54,819.65 | 68,997.03 | 83,406.59 | 81,421.90 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 88,286.29 | 63,360.77 | 55,642.12 | 47,439.51 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 20.47 | -- | 7.39 | 19.25 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 50,043.13 | 75,955.31 | 62,688.50 | 62,275.29 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 49,772.43 | 49,241.68 | 54,158.78 | 55,733.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 358,796.62 | 406,993.98 | 374,099.84 | 364,240.87 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 8,932.00 | 8,932.00 | 8,932.00 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 33,315.49 | 20,957.53 | 10,286.96 | 17,988.28 | |
| 投资性房地产 | 3,016.55 | 3,051.60 | 3,086.66 | 3,121.71 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 794,966.65 | 813,760.71 | 768,213.71 | 740,081.25 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,354,184.81 | 1,294,330.94 | 1,308,491.31 | 1,319,610.56 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 140,784.86 | 142,589.35 | 144,380.79 | 146,594.36 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 326.82 | 326.82 | 326.82 | 326.82 | |
| 长期待摊费用 | 62,804.70 | 64,452.20 | 63,794.94 | 64,494.56 | |
| 递延所得税资产 | 41,630.60 | 38,592.35 | 38,592.35 | 39,198.91 | |
| 其他非流动资产 | 90,644.18 | 90,024.25 | 89,390.25 | 88,248.48 | |
| 非流动资产合计 | 2,530,606.66 | 2,477,017.74 | 2,435,495.79 | 2,419,664.95 | |
| 资产总计 | 2,889,403.29 | 2,884,011.72 | 2,809,595.63 | 2,783,905.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 138,700.00 | 168,700.00 | 318,700.00 | 262,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 53,458.16 | 60,446.56 | 81,619.74 | 102,053.32 | |
| 应付账款 | 290,817.58 | 244,294.45 | 240,040.86 | 238,905.64 | |
| 预收款项 | 16,568.89 | 29,286.51 | 25,764.86 | 26,460.17 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 32,270.95 | 59,369.78 | 57,596.04 | 54,508.84 | |
| 应交税费 | 25,009.00 | 22,173.01 | 23,564.39 | 27,494.38 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 5,723.07 | 1,895.30 | 1,170.18 | 308.85 | |
| 应付股利 | 6,922.80 | 6,922.80 | 11,107.46 | 11,107.46 | |
| 其他应付款 | 38,041.29 | 84,765.26 | 85,502.87 | 66,971.62 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 239,972.20 | 166,090.39 | 219,515.39 | 126,355.39 | |
| 其他流动负债 | 100,000.00 | 114,658.00 | 14,658.00 | 14,658.00 | |
| 流动负债合计 | 947,483.93 | 958,602.05 | 1,079,239.79 | 931,023.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 797,687.45 | 811,943.45 | 654,443.45 | 735,463.45 | |
| 应付债券 | 202,015.14 | 92,832.56 | 51,870.00 | 51,088.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 215,210.38 | 226,175.31 | 187,380.98 | 196,243.36 | |
| 专项应付款 | 12,083.03 | 12,083.03 | 12,083.03 | 12,083.03 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 17,516.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,244,512.00 | 1,143,034.36 | 905,777.47 | 994,877.85 | |
| 负债合计 | 2,191,995.93 | 2,101,636.41 | 1,985,017.26 | 1,925,901.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 259,054.18 | 259,054.18 | 259,054.18 | 259,054.18 | |
| 资本公积 | 166,260.22 | 166,260.22 | 166,260.22 | 166,260.22 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 25,051.19 | 32,486.40 | 32,104.91 | 28,597.41 | |
| 盈余公积 | 74,910.16 | 74,910.16 | 74,910.16 | 74,910.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 145,298.58 | 234,006.16 | 278,788.84 | 322,440.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 670,574.32 | 766,717.11 | 811,118.31 | 851,262.26 | |
| 少数股东权益 | 26,833.04 | 15,658.20 | 13,460.06 | 6,742.04 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 697,407.36 | 782,375.31 | 824,578.37 | 858,004.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,889,403.29 | 2,884,011.72 | 2,809,595.63 | 2,783,905.81 | |
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