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| 新集能源(601918) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 163,518.91 | 170,424.61 | 180,905.46 | 177,387.27 | |
| 交易性金融资产 | 3,321.09 | 3,046.20 | 2,966.42 | 2,942.68 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 85,886.11 | 95,040.03 | 99,536.02 | 98,626.60 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 85,886.11 | 95,040.03 | 99,536.02 | 98,626.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,799.59 | 3,536.50 | 5,696.97 | 6,194.58 | |
| 其他应收款(合计) | 15,171.43 | 24,902.95 | 23,798.55 | 17,312.40 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 15,171.43 | -- | 23,798.55 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 29,819.86 | 25,533.50 | 24,092.86 | 34,945.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,672.79 | 3,508.64 | 4,785.41 | 6,261.15 | |
| 流动资产合计 | 313,727.03 | 333,071.88 | 349,968.22 | 353,863.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 76,180.27 | 80,613.13 | 76,437.51 | 68,389.19 | |
| 投资性房地产 | 15,597.10 | 15,646.78 | 15,823.33 | 15,948.68 | |
| 在建工程(合计) | 221,239.04 | 137,981.50 | 110,649.64 | 76,162.84 | |
| 在建工程 | 153,726.44 | -- | 110,649.64 | -- | |
| 工程物资 | 67,512.60 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,188,037.10 | 2,143,524.68 | 2,135,541.25 | 2,151,929.36 | |
| 固定资产净额 | 2,185,816.32 | -- | 2,135,541.25 | -- | |
| 固定资产清理 | 2,220.77 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 10,208.53 | 8,870.36 | 10,123.16 | 10,723.79 | |
| 无形资产 | 192,004.86 | 173,342.37 | 174,205.40 | 174,841.93 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 326.82 | 326.82 | 326.82 | 326.82 | |
| 长期待摊费用 | 431,911.39 | 396,094.28 | 386,958.24 | 364,124.04 | |
| 递延所得税资产 | 22,824.87 | 18,870.94 | 19,506.74 | 19,319.39 | |
| 其他非流动资产 | 156,920.15 | 152,122.48 | 171,213.49 | 166,236.71 | |
| 非流动资产合计 | 3,315,726.40 | 3,127,869.50 | 3,101,261.75 | 3,048,478.90 | |
| 资产总计 | 3,629,453.43 | 3,460,941.38 | 3,451,229.96 | 3,402,342.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 155,132.18 | 114,040.38 | 125,045.05 | 133,057.66 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 229,307.03 | 213,716.94 | 210,938.58 | 209,168.68 | |
| 应付票据 | 12,987.00 | 17,352.00 | 14,781.00 | 16,921.00 | |
| 应付账款 | 216,320.03 | 196,364.94 | 196,157.58 | 192,247.68 | |
| 预收款项 | 54.36 | 62.39 | 68.71 | 34.11 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 135,385.59 | 120,141.13 | 112,511.58 | 107,968.80 | |
| 应交税费 | 65,191.47 | 67,276.77 | 63,893.29 | 72,986.28 | |
| 其他应付款(合计) | 45,223.17 | 71,472.62 | 80,564.51 | 76,527.65 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 3,182.62 | 3,095.83 | 4,980.86 | 4,980.86 | |
| 其他应付款 | 42,040.55 | -- | 75,583.65 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 336,778.78 | 337,956.40 | 426,080.24 | 295,952.82 | |
| 其他流动负债 | 4,339.67 | 4,895.08 | 3,321.90 | 3,079.85 | |
| 流动负债合计 | 1,005,147.09 | 967,423.91 | 1,048,196.51 | 923,834.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 896,126.26 | 799,331.33 | 752,811.06 | 903,920.22 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 5,037.15 | 7,580.57 | 7,947.29 | 8,430.46 | |
| 长期应付职工薪酬 | 288.60 | 481.83 | 481.83 | 481.83 | |
| 长期应付款(合计) | 55,143.44 | 65,083.78 | 65,083.78 | 74,827.11 | |
| 长期应付款 | 53,949.44 | -- | 63,692.78 | -- | |
| 专项应付款 | 1,194.00 | -- | 1,391.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | 172,933.42 | 166,885.69 | 165,131.39 | 163,318.41 | |
| 递延所得税负债 | 2,000.25 | 2,454.42 | 2,454.42 | 2,454.42 | |
| 长期递延收益 | 10,280.60 | 10,280.29 | 10,197.71 | 10,303.13 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,141,809.72 | 1,052,097.92 | 1,004,107.48 | 1,163,735.59 | |
| 负债合计 | 2,146,956.81 | 2,019,521.83 | 2,052,304.00 | 2,087,569.77 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 259,054.18 | 259,054.18 | 259,054.18 | 259,054.18 | |
| 资本公积 | 217,064.75 | 215,468.93 | 215,468.93 | 215,468.93 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 14.66 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | |
| 专项储备 | 93,951.61 | 98,215.79 | 93,236.57 | 86,621.90 | |
| 盈余公积 | 129,494.72 | 123,601.06 | 123,601.06 | 123,601.06 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 652,328.42 | 636,603.80 | 603,749.28 | 532,343.61 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,351,908.35 | 1,332,946.31 | 1,295,112.57 | 1,217,092.22 | |
| 少数股东权益 | 130,588.28 | 108,473.25 | 103,813.40 | 97,680.11 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,482,496.62 | 1,441,419.55 | 1,398,925.97 | 1,314,772.33 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,629,453.43 | 3,460,941.38 | 3,451,229.96 | 3,402,342.10 | |
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