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| 新集能源(601918) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 82,455.91 | 84,914.68 | 55,222.27 | 81,086.16 | |
| 交易性金融资产 | 2,916.26 | 2,794.96 | 2,845.50 | 2,815.17 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 64,419.94 | -- | 85,300.10 | -- | |
| 应收票据 | 2,627.58 | 3,845.03 | 31,598.98 | 34,707.53 | |
| 应收账款 | 61,792.36 | 55,544.18 | 53,701.12 | 62,472.87 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,318.98 | 7,642.17 | 11,266.20 | 6,086.21 | |
| 其他应收款(合计) | 7,033.88 | -- | 31,115.87 | -- | |
| 应收利息 | 197.17 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,836.71 | 26,174.09 | 31,115.87 | 35,825.41 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,149.79 | 42,574.84 | 46,072.23 | 36,251.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 41,261.13 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 234,555.87 | 223,489.93 | 231,822.17 | 259,244.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 8,932.00 | 8,932.00 | 8,932.00 | 8,932.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 62,230.41 | 59,849.17 | 55,681.87 | 54,262.61 | |
| 投资性房地产 | 2,736.87 | 2,771.16 | 2,806.21 | 2,841.27 | |
| 在建工程(合计) | 867,122.79 | -- | 1,274,513.71 | -- | |
| 在建工程 | 867,122.79 | 1,025,305.04 | 1,274,513.71 | 1,153,536.60 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,578,218.45 | -- | 1,199,799.31 | -- | |
| 固定资产净额 | 1,578,218.45 | 1,414,400.70 | 1,199,799.31 | 1,221,500.78 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 136,224.10 | 127,747.22 | 129,307.22 | 129,882.47 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 326.82 | 326.82 | 326.82 | 326.82 | |
| 长期待摊费用 | 118,515.10 | 96,969.50 | 95,693.03 | 94,545.85 | |
| 递延所得税资产 | 39,275.08 | 24,662.94 | 25,569.63 | 26,831.56 | |
| 其他非流动资产 | 93,157.09 | 94,296.69 | 94,965.64 | 130,155.06 | |
| 非流动资产合计 | 2,906,738.70 | 2,855,261.23 | 2,887,595.44 | 2,822,815.02 | |
| 资产总计 | 3,141,294.57 | 3,078,751.16 | 3,119,417.60 | 3,082,059.60 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 605,517.50 | 285,200.00 | 295,700.00 | 173,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 333,927.94 | -- | 394,943.81 | -- | |
| 应付票据 | 24,285.00 | 40,000.00 | 47,900.00 | 52,900.00 | |
| 应付账款 | 309,642.94 | 301,326.48 | 347,043.81 | 307,998.25 | |
| 预收款项 | 12,997.69 | 16,893.11 | 17,080.16 | 14,128.45 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 24,914.94 | 29,838.39 | 26,649.37 | 37,681.78 | |
| 应交税费 | 59,088.90 | -5,070.21 | -13,342.44 | 3,490.68 | |
| 其他应付款(合计) | 31,387.47 | -- | 55,966.98 | -- | |
| 应付利息 | 3,161.07 | 3,058.69 | 2,053.62 | 6,000.64 | |
| 应付股利 | 6,210.86 | 6,382.30 | 6,366.30 | 6,825.20 | |
| 其他应付款 | 22,015.55 | 95,305.05 | 47,547.06 | 35,295.30 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 607,637.15 | 398,915.10 | 501,832.24 | 381,247.37 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 100,000.00 | |
| 流动负债合计 | 1,675,471.59 | 1,171,848.90 | 1,278,830.12 | 1,119,267.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 830,949.20 | 1,079,643.19 | 1,058,043.19 | 1,177,152.38 | |
| 应付债券 | -- | 158,380.91 | 157,805.63 | 154,664.87 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 123,626.48 | -- | 140,067.37 | -- | |
| 长期应付款 | 123,536.33 | 153,528.92 | 140,067.37 | 154,603.01 | |
| 专项应付款 | 90.14 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 22,341.00 | 22,740.00 | 18,069.67 | 16,813.42 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 976,916.68 | 1,414,293.03 | 1,373,985.86 | 1,503,233.68 | |
| 负债合计 | 2,652,388.27 | 2,586,141.93 | 2,652,815.98 | 2,622,501.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 259,054.18 | 259,054.18 | 259,054.18 | 259,054.18 | |
| 资本公积 | 178,900.02 | 178,899.75 | 178,790.85 | 178,790.85 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 25,087.93 | 31,125.29 | 31,996.49 | 30,934.31 | |
| 盈余公积 | 74,910.16 | 74,910.16 | 74,910.16 | 74,910.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -86,644.46 | -85,998.90 | -107,001.69 | -113,002.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 451,307.83 | 457,990.47 | 437,749.98 | 430,687.17 | |
| 少数股东权益 | 37,598.47 | 34,618.76 | 28,851.64 | 28,871.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 488,906.31 | 492,609.23 | 466,601.62 | 459,558.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,141,294.57 | 3,078,751.16 | 3,119,417.60 | 3,082,059.60 | |
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