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| 新集能源(601918) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 140,565.56 | 133,163.41 | 100,399.60 | 180,815.41 | |
| 交易性金融资产 | 2,895.68 | 2,335.03 | 2,516.98 | 2,993.68 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 116,939.36 | 55,808.70 | 39,855.47 | 47,990.10 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 116,939.36 | 55,808.70 | 39,855.47 | 47,990.10 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,936.82 | 5,594.51 | 4,073.92 | 3,513.40 | |
| 其他应收款(合计) | 16,909.84 | 18,745.94 | 17,501.14 | 18,495.10 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 16,909.84 | -- | 17,501.14 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 34,366.57 | 30,880.87 | 48,602.53 | 27,342.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,797.85 | 7,715.95 | 5,741.09 | 8,370.43 | |
| 流动资产合计 | 331,739.51 | 254,244.41 | 218,690.73 | 289,520.13 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 66,817.24 | 68,194.02 | 64,480.74 | 62,285.12 | |
| 投资性房地产 | 16,176.43 | 23,148.48 | 22,823.80 | 16,149.12 | |
| 在建工程(合计) | 63,194.16 | 44,437.36 | 37,683.17 | 35,090.46 | |
| 在建工程 | 63,194.16 | -- | 37,683.17 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,162,432.32 | 2,150,306.70 | 2,174,568.30 | 2,203,513.25 | |
| 固定资产净额 | 2,162,432.32 | -- | 2,174,568.30 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 12,236.34 | 12,509.97 | 12,652.39 | 13,775.83 | |
| 无形资产 | 175,818.22 | 173,696.25 | 174,683.85 | 175,599.24 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 326.82 | 326.82 | 326.82 | 326.82 | |
| 长期待摊费用 | 356,827.83 | 308,587.94 | 300,867.80 | 293,880.87 | |
| 递延所得税资产 | 19,319.39 | 19,061.59 | 19,061.59 | 19,396.62 | |
| 其他非流动资产 | 165,228.71 | 98,933.44 | 78,170.60 | 68,984.66 | |
| 非流动资产合计 | 3,038,853.61 | 2,899,673.27 | 2,885,789.76 | 2,889,477.85 | |
| 资产总计 | 3,370,593.12 | 3,153,917.67 | 3,104,480.49 | 3,178,997.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 148,057.11 | 126,081.23 | 124,080.19 | 146,707.18 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 254,082.97 | 158,842.43 | 167,980.77 | 199,657.76 | |
| 应付票据 | 20,708.00 | 17,645.00 | 22,409.00 | 40,468.34 | |
| 应付账款 | 233,374.97 | 141,197.43 | 145,571.77 | 159,189.42 | |
| 预收款项 | 40.31 | 22.09 | 37.38 | 35.12 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 124,643.45 | 120,209.84 | 119,569.02 | 118,461.18 | |
| 应交税费 | 81,200.19 | 72,193.66 | 73,087.29 | 97,891.71 | |
| 其他应付款(合计) | 75,662.17 | 58,545.01 | 58,497.70 | 42,127.79 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 4,980.86 | 4,980.86 | 4,980.86 | 4,980.86 | |
| 其他应付款 | 70,681.31 | -- | 53,516.84 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 383,296.67 | 233,052.67 | 287,699.04 | 204,089.11 | |
| 其他流动负债 | 2,594.56 | 2,217.41 | 3,841.29 | 5,131.84 | |
| 流动负债合计 | 1,089,614.98 | 788,575.67 | 864,705.51 | 853,579.07 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 782,560.53 | 886,645.78 | 826,399.40 | 980,177.65 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 7,660.98 | 9,329.82 | 9,896.39 | 10,221.98 | |
| 长期应付职工薪酬 | 481.83 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 74,827.11 | 78,329.44 | 78,329.44 | 82,154.02 | |
| 长期应付款 | 73,436.11 | -- | 78,329.44 | -- | |
| 专项应付款 | 1,391.00 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 161,482.33 | 160,775.26 | 159,081.98 | 157,311.38 | |
| 递延所得税负债 | 2,454.42 | 2,977.75 | 2,977.75 | 2,977.75 | |
| 长期递延收益 | 10,417.55 | 10,531.98 | 10,496.40 | 10,610.82 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,039,884.77 | 1,148,590.04 | 1,087,181.37 | 1,243,453.60 | |
| 负债合计 | 2,129,499.75 | 1,937,165.70 | 1,951,886.88 | 2,097,032.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 259,054.18 | 259,054.18 | 259,054.18 | 259,054.18 | |
| 资本公积 | 215,468.93 | 215,256.81 | 215,256.81 | 215,256.81 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2.54 | 0.38 | 0.38 | 3.22 | |
| 专项储备 | 75,768.17 | 83,859.14 | 86,853.04 | 79,510.57 | |
| 盈余公积 | 123,601.06 | 106,445.14 | 106,445.14 | 106,445.14 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 472,950.51 | 464,136.99 | 411,415.75 | 351,698.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,146,845.40 | 1,128,752.65 | 1,079,025.31 | 1,011,968.17 | |
| 少数股东权益 | 94,247.97 | 87,999.32 | 73,568.30 | 69,997.15 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,241,093.37 | 1,216,751.97 | 1,152,593.61 | 1,081,965.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,370,593.12 | 3,153,917.67 | 3,104,480.49 | 3,178,997.98 | |
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