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| 新集能源(601918) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46,784.90 | 115,002.51 | 99,644.91 | 84,379.94 | |
| 交易性金融资产 | 4,374.27 | 21,994.59 | 2,642.87 | 2,608.03 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 47,251.00 | 82,786.32 | 68,758.97 | 47,309.44 | |
| 应收票据 | 4,300.00 | 4,500.00 | 3,450.00 | 4,400.00 | |
| 应收账款 | 42,951.00 | 78,286.32 | 65,308.97 | 42,909.44 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,886.63 | 6,421.07 | 5,535.69 | 4,373.95 | |
| 其他应收款(合计) | 27,568.66 | 21,970.24 | 27,888.46 | 34,401.98 | |
| 应收利息 | -- | 8.46 | 2.82 | 2.82 | |
| 应收股利 | -- | -- | 455.56 | -- | |
| 其他应收款 | 27,568.66 | -- | 27,430.08 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,803.03 | 27,494.38 | 31,753.17 | 28,194.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,490.16 | 1,777.98 | 2,056.54 | 3,061.82 | |
| 流动资产合计 | 159,158.65 | 277,447.09 | 238,280.60 | 204,329.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 79,315.18 | 77,508.41 | 76,085.12 | 70,889.63 | |
| 投资性房地产 | 13,951.70 | 8,058.01 | 8,154.39 | 8,250.77 | |
| 在建工程(合计) | 538,794.58 | 518,138.82 | 505,453.95 | 489,285.78 | |
| 在建工程 | 538,794.58 | -- | 505,453.95 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,620,263.49 | 1,608,603.32 | 1,623,551.04 | 1,637,444.97 | |
| 固定资产净额 | 1,620,263.49 | -- | 1,617,641.12 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 5,909.91 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 158,297.01 | 158,941.70 | 159,630.13 | 160,278.65 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 326.82 | 326.82 | 326.82 | 326.82 | |
| 长期待摊费用 | 192,672.30 | 185,333.59 | 181,319.09 | 179,728.03 | |
| 递延所得税资产 | 11,115.23 | 8,845.05 | 8,944.61 | 9,017.92 | |
| 其他非流动资产 | 72,310.84 | 83,663.93 | 84,728.98 | 84,713.77 | |
| 非流动资产合计 | 2,687,517.15 | 2,649,889.64 | 2,648,194.13 | 2,639,936.33 | |
| 资产总计 | 2,846,675.80 | 2,927,336.73 | 2,886,474.73 | 2,844,265.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 172,993.48 | 239,608.33 | 255,583.73 | 271,609.61 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 247,440.01 | 219,679.07 | 246,854.84 | 222,588.73 | |
| 应付票据 | 61,827.00 | 58,733.00 | 66,018.00 | 51,827.00 | |
| 应付账款 | 185,613.01 | 160,946.07 | 180,836.84 | 170,761.73 | |
| 预收款项 | 97.56 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 78,981.29 | 65,496.55 | 60,946.12 | 62,393.71 | |
| 应交税费 | 49,392.38 | 56,640.63 | 48,729.21 | 44,438.57 | |
| 其他应付款(合计) | 29,842.95 | 54,308.05 | 51,914.52 | 39,651.70 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 4,980.86 | 4,980.86 | 4,980.86 | 4,980.86 | |
| 其他应付款 | 24,862.09 | -- | 46,933.67 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 506,967.94 | 345,457.25 | 415,771.91 | 263,911.03 | |
| 其他流动负债 | 2,012.25 | 130,000.00 | 130,000.00 | 100,000.00 | |
| 流动负债合计 | 1,103,206.69 | 1,118,942.65 | 1,216,945.66 | 1,019,956.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 933,070.70 | 935,525.93 | 815,634.51 | 941,445.62 | |
| 应付债券 | -- | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 25,187.24 | 33,790.91 | 33,790.91 | 43,935.39 | |
| 长期应付款 | 18,906.58 | -- | 25,281.25 | -- | |
| 专项应付款 | 6,280.66 | -- | 8,509.66 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,504.24 | 2,342.67 | 2,342.67 | 2,342.67 | |
| 长期递延收益 | 11,551.93 | 11,666.35 | 11,861.77 | 11,967.19 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 30,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 973,314.11 | 1,083,325.85 | 963,629.86 | 1,129,690.87 | |
| 负债合计 | 2,076,520.80 | 2,202,268.50 | 2,180,575.52 | 2,149,647.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 259,054.18 | 259,054.18 | 259,054.18 | 259,054.18 | |
| 资本公积 | 214,921.81 | 212,226.99 | 212,226.99 | 212,182.91 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 69,661.83 | 75,190.91 | 71,656.53 | 70,552.61 | |
| 盈余公积 | 87,950.99 | 76,435.11 | 76,435.11 | 76,435.11 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 63,206.91 | 29,353.18 | 4,630.57 | -1,327.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 694,795.72 | 652,260.36 | 624,003.37 | 616,897.42 | |
| 少数股东权益 | 75,359.28 | 72,807.86 | 81,895.84 | 77,720.95 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 770,154.99 | 725,068.23 | 705,899.22 | 694,618.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,846,675.80 | 2,927,336.73 | 2,886,474.73 | 2,844,265.83 | |
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