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| 新集能源(601918) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 93,572.01 | 69,981.08 | 103,831.54 | 82,467.72 | |
| 交易性金融资产 | 3,254.89 | 3,077.99 | 4,164.64 | 3,229.61 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 19,239.02 | 20,983.22 | 42,443.83 | 42,405.88 | |
| 应收账款 | 61,931.72 | 52,213.58 | 49,044.37 | 63,649.16 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,144.98 | 139,095.77 | 145,680.62 | 121,108.70 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 6.56 | 608.79 | 230.19 | 8.25 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 31,371.53 | 55,039.13 | 51,184.66 | 45,952.44 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 35,751.12 | 51,476.97 | 39,251.07 | 53,111.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 14,283.32 | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 251,271.82 | 406,759.86 | 435,830.90 | 411,933.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 8,932.00 | 8,932.00 | 8,932.00 | 8,932.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 52,576.03 | 48,016.40 | 39,848.67 | 36,179.51 | |
| 投资性房地产 | 2,876.32 | 2,911.38 | 2,946.43 | 2,981.49 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,112,528.64 | 956,238.61 | 898,014.35 | 843,461.71 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,240,720.84 | 1,281,023.18 | 1,317,644.34 | 1,336,928.83 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 130,352.57 | 134,371.39 | 136,930.44 | 138,862.14 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 326.82 | 326.82 | 326.82 | 326.82 | |
| 长期待摊费用 | 95,079.95 | 67,603.57 | 64,400.86 | 64,459.04 | |
| 递延所得税资产 | 26,831.56 | 41,630.60 | 41,630.60 | 41,630.60 | |
| 其他非流动资产 | 124,060.11 | 91,193.72 | 91,156.74 | 91,084.18 | |
| 非流动资产合计 | 2,794,284.85 | 2,632,247.66 | 2,601,831.25 | 2,564,846.33 | |
| 资产总计 | 3,045,556.67 | 3,039,007.51 | 3,037,662.16 | 2,976,779.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 186,300.00 | 112,700.00 | 112,700.00 | 175,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 64,066.00 | 59,631.32 | 58,268.32 | 54,230.52 | |
| 应付账款 | 304,781.80 | 301,880.06 | 301,735.11 | 275,118.10 | |
| 预收款项 | 12,275.54 | 13,058.55 | 10,125.55 | 17,541.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 30,251.73 | 30,332.52 | 29,286.67 | 29,025.65 | |
| 应交税费 | 256.90 | 15,475.70 | 17,462.12 | 19,479.78 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 6,428.28 | 2,124.96 | 6,329.50 | 4,146.31 | |
| 应付股利 | 6,922.80 | 6,922.80 | 6,922.80 | 6,922.80 | |
| 其他应付款 | 30,478.85 | 54,536.90 | 58,167.51 | 50,314.03 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 427,797.73 | 171,731.19 | 270,265.18 | 191,246.61 | |
| 其他流动负债 | 100,000.00 | 99,607.00 | 200,000.00 | 100,000.00 | |
| 流动负债合计 | 1,169,559.62 | 868,001.01 | 1,071,262.75 | 923,225.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,096,576.34 | 1,187,755.47 | 926,285.47 | 946,983.68 | |
| 应付债券 | 151,524.11 | 208,492.29 | 207,917.01 | 204,741.74 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 152,282.65 | 161,903.89 | 188,720.59 | 219,082.90 | |
| 专项应付款 | -- | 12,083.03 | 12,083.03 | 12,083.03 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 15,903.00 | 17,796.00 | 17,516.00 | 17,516.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,416,286.10 | 1,588,030.69 | 1,352,522.12 | 1,400,407.36 | |
| 负债合计 | 2,585,845.72 | 2,456,031.70 | 2,423,784.86 | 2,323,632.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 259,054.18 | 259,054.18 | 259,054.18 | 259,054.18 | |
| 资本公积 | 178,343.25 | 166,260.22 | 166,260.22 | 166,260.22 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 29,327.37 | 37,265.82 | 30,650.89 | 27,645.51 | |
| 盈余公积 | 74,910.16 | 74,910.16 | 74,910.16 | 74,910.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -110,817.83 | 16,523.39 | 53,997.35 | 96,239.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 430,817.14 | 554,013.77 | 584,872.80 | 624,109.66 | |
| 少数股东权益 | 28,893.81 | 28,962.04 | 29,004.49 | 29,036.98 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 459,710.95 | 582,975.81 | 613,877.29 | 653,146.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,045,556.67 | 3,039,007.51 | 3,037,662.16 | 2,976,779.52 | |
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