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新集能源(601918) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 55,326.25 | 154,726.66 | 141,815.24 | 153,089.18 | |
交易性金融资产 | 9,871.87 | 2,754.52 | 3,093.15 | 3,153.80 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 46,789.42 | 63,615.39 | 53,815.20 | 46,294.76 | |
应收票据 | 4,200.00 | 12,896.60 | 4,752.65 | 6,688.60 | |
应收账款 | 42,589.42 | 50,718.79 | 49,062.55 | 39,606.16 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,492.84 | 7,523.42 | 8,047.12 | 6,449.76 | |
其他应收款(合计) | 31,357.09 | 36,185.47 | 11,064.09 | 12,446.35 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 31,357.09 | -- | 11,064.09 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 19,135.25 | 22,988.09 | 26,700.21 | 25,791.29 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 4,346.10 | 3,335.40 | 8,022.39 | 12,508.77 | |
流动资产合计 | 170,318.83 | 291,128.95 | 252,557.40 | 259,733.91 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 71,095.52 | 56,124.60 | 56,591.26 | 55,986.53 | |
投资性房地产 | 8,347.15 | 3,450.94 | 3,501.52 | 3,552.10 | |
在建工程(合计) | 483,687.44 | 784,791.95 | 774,821.04 | 765,572.46 | |
在建工程 | 483,687.44 | -- | 774,821.04 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 1,653,096.68 | 1,443,125.83 | 1,461,929.04 | 1,483,419.66 | |
固定资产净额 | 1,647,186.77 | -- | 1,458,179.14 | -- | |
固定资产清理 | 5,909.91 | -- | 3,749.90 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 160,800.25 | 165,540.11 | 163,082.83 | 163,678.52 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 326.82 | 326.82 | 326.82 | 326.82 | |
长期待摊费用 | 156,206.22 | 150,063.99 | 147,302.50 | 144,406.89 | |
递延所得税资产 | 9,139.48 | 31,979.30 | 31,979.30 | 32,123.67 | |
其他非流动资产 | 84,663.48 | 73,937.59 | 66,384.34 | 65,836.12 | |
非流动资产合计 | 2,627,363.04 | 2,724,610.30 | 2,721,455.96 | 2,731,597.27 | |
资产总计 | 2,797,681.87 | 3,015,739.25 | 2,974,013.36 | 2,991,331.18 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 225,982.92 | 291,200.00 | 383,700.00 | 424,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 219,780.09 | 252,882.39 | 265,508.23 | 266,381.31 | |
应付票据 | 18,380.00 | 96,004.80 | 115,514.80 | -- | |
应付账款 | 201,400.09 | 156,877.59 | 149,993.43 | -- | |
预收款项 | 11,358.98 | 14,107.98 | 12,884.99 | 11,219.00 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 60,268.07 | 56,586.02 | 58,115.46 | 44,305.87 | |
应交税费 | 80,267.62 | 54,421.04 | 57,591.84 | 66,869.88 | |
其他应付款(合计) | 32,121.75 | 52,242.61 | 53,034.05 | 47,367.68 | |
应付利息 | -- | 2,575.42 | 8,384.63 | 6,689.05 | |
应付股利 | 4,980.86 | 4,980.86 | 7,571.40 | 4,980.86 | |
其他应付款 | 27,140.89 | -- | 37,078.03 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 345,516.97 | 244,896.00 | 277,810.96 | 174,112.64 | |
其他流动负债 | 107,750.00 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 1,083,046.41 | 966,336.04 | 1,108,645.52 | 1,034,256.38 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 844,854.19 | 915,303.86 | 856,188.89 | 943,868.11 | |
应付债券 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 42,502.93 | 83,445.17 | 88,737.81 | 115,572.28 | |
长期应付款 | 33,696.92 | -- | 50,235.66 | -- | |
专项应付款 | 8,806.01 | -- | 38,502.15 | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 2,342.67 | 1,584.30 | 1,651.33 | 1,940.62 | |
长期递延收益 | 11,769.00 | 13,890.00 | 13,937.00 | 14,037.00 | |
其他非流动负债 | 30,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | |
非流动负债合计 | 1,031,468.79 | 1,244,223.32 | 1,190,515.03 | 1,305,418.01 | |
负债合计 | 2,114,515.19 | 2,210,559.37 | 2,299,160.55 | 2,339,674.40 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 259,054.18 | 259,054.18 | 259,054.18 | 259,054.18 | |
资本公积 | 212,182.91 | 192,889.63 | 192,889.63 | 192,889.63 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | 4,752.89 | 4,953.98 | 5,821.87 | |
专项储备 | 66,827.37 | 70,025.96 | 65,860.31 | 61,218.31 | |
盈余公积 | 76,435.11 | 75,142.94 | 75,142.94 | 75,142.94 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -4,806.18 | 132,512.06 | 12,743.29 | -17,778.06 | |
归属于母公司股东权益合计 | 609,693.40 | 734,377.67 | 610,644.34 | 576,348.88 | |
少数股东权益 | 73,473.28 | 70,802.22 | 64,208.47 | 75,307.91 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 683,166.68 | 805,179.89 | 674,852.81 | 651,656.78 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,797,681.87 | 3,015,739.25 | 2,974,013.36 | 2,991,331.18 |
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