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| 新集能源(601918) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 169,720.48 | 175,248.64 | 99,098.26 | 104,179.14 | |
| 交易性金融资产 | 2,329.97 | 2,274.38 | 2,476.54 | 2,781.81 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 57,981.13 | 59,960.08 | 46,691.88 | 47,186.29 | |
| 应收票据 | 700.00 | 1,850.00 | -- | -- | |
| 应收账款 | 57,281.13 | 58,110.08 | 46,691.88 | 47,186.29 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,000.47 | 2,681.57 | 2,997.98 | 3,313.86 | |
| 其他应收款(合计) | 16,922.16 | 30,931.21 | 23,427.35 | 24,066.82 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 16,922.16 | -- | 23,427.35 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 29,005.52 | 24,017.29 | 18,838.10 | 13,541.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,926.54 | 8,727.12 | 4,030.23 | 4,152.42 | |
| 流动资产合计 | 286,886.27 | 303,840.30 | 197,560.34 | 199,221.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 59,104.68 | 75,228.59 | 79,312.98 | 79,605.34 | |
| 投资性房地产 | 16,327.15 | 13,510.60 | 13,657.64 | 13,804.67 | |
| 在建工程(合计) | 34,595.80 | 537,330.07 | 550,665.22 | 545,782.14 | |
| 在建工程 | 34,595.80 | -- | 550,665.22 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,175,278.05 | 1,661,671.14 | 1,675,110.26 | 1,562,663.77 | |
| 固定资产净额 | 2,175,278.05 | -- | 1,675,110.26 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 14,566.78 | 51,674.69 | 48,987.71 | 49,286.99 | |
| 无形资产 | 176,478.66 | 155,990.55 | 156,760.56 | 157,493.38 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 326.82 | 326.82 | 326.82 | 326.82 | |
| 长期待摊费用 | 270,920.53 | 236,887.51 | 226,938.32 | 210,967.56 | |
| 递延所得税资产 | 19,396.62 | 11,161.15 | 11,161.15 | 11,115.23 | |
| 其他非流动资产 | 69,117.69 | 72,249.14 | 72,249.14 | 72,253.84 | |
| 非流动资产合计 | 2,836,588.65 | 2,816,500.25 | 2,835,639.78 | 2,703,769.73 | |
| 资产总计 | 3,123,474.92 | 3,120,340.55 | 3,033,200.12 | 2,902,991.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 121,700.54 | 186,816.17 | 157,931.92 | 181,237.40 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 237,208.35 | 206,754.35 | 220,460.01 | 247,136.08 | |
| 应付票据 | 39,046.34 | 50,931.34 | 66,930.34 | 89,766.00 | |
| 应付账款 | 198,162.01 | 155,823.01 | 153,529.67 | 157,370.08 | |
| 预收款项 | 41.56 | 12.44 | 15.96 | 58.06 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 115,463.45 | 81,409.71 | 74,542.77 | 78,072.15 | |
| 应交税费 | 104,480.00 | 70,699.56 | 45,906.77 | 59,633.50 | |
| 其他应付款(合计) | 38,438.69 | 51,578.12 | 49,626.53 | 48,566.53 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 4,980.86 | 4,980.86 | 4,980.86 | 4,980.86 | |
| 其他应付款 | 33,457.83 | -- | 44,645.68 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 344,697.84 | 227,204.47 | 423,079.05 | 379,631.13 | |
| 其他流动负债 | 3,208.60 | 3,769.01 | 3,025.84 | 2,301.39 | |
| 流动负债合计 | 989,920.75 | 857,236.20 | 997,864.52 | 1,014,339.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 891,286.23 | 1,078,502.49 | 982,911.08 | 1,010,962.12 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 11,138.26 | 14,703.42 | 11,511.41 | 29,581.67 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 82,154.02 | 78,033.33 | -- | 6,173.20 | |
| 长期应付款 | 82,154.02 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 135,001.70 | 134,297.34 | 132,229.44 | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,977.75 | 3,504.24 | 3,504.24 | 3,504.24 | |
| 长期递延收益 | 10,725.24 | 11,442.66 | 11,323.08 | 11,437.51 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,133,283.20 | 1,320,483.50 | 1,141,479.26 | 1,061,658.73 | |
| 负债合计 | 2,123,203.95 | 2,177,719.70 | 2,139,343.79 | 2,075,998.01 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 259,054.18 | 259,054.18 | 259,054.18 | 259,054.18 | |
| 资本公积 | 215,256.81 | 214,921.81 | 214,921.81 | 214,921.81 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3.22 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 78,405.97 | 71,803.51 | 71,786.81 | 73,590.80 | |
| 盈余公积 | 106,445.14 | 87,950.99 | 87,950.99 | 87,950.99 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 279,038.31 | 235,917.72 | 178,661.91 | 111,736.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 938,203.64 | 869,648.21 | 812,375.70 | 747,254.21 | |
| 少数股东权益 | 62,067.32 | 72,972.64 | 81,480.63 | 79,739.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,000,270.96 | 942,620.85 | 893,856.33 | 826,993.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,123,474.92 | 3,120,340.55 | 3,033,200.12 | 2,902,991.23 | |
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