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| 新集能源(601918) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 67,686.26 | 137,188.14 | 94,136.31 | 95,947.77 | |
| 交易性金融资产 | 3,138.64 | 3,194.24 | 3,113.37 | 3,148.75 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 84,439.67 | -- | 73,721.97 | -- | |
| 应收票据 | 32,431.24 | 22,005.90 | 12,655.61 | 9,214.42 | |
| 应收账款 | 52,008.43 | 59,009.34 | 61,066.35 | 74,365.78 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,285.32 | 4,160.84 | 5,017.12 | 4,431.08 | |
| 其他应收款(合计) | 12,418.16 | -- | 10,670.97 | -- | |
| 应收利息 | 261.45 | 197.17 | 197.17 | 197.17 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,156.71 | 12,075.91 | 10,473.80 | 6,965.29 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,299.85 | 29,952.00 | 39,025.32 | 28,770.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 29,183.19 | 31,193.04 | 36,255.19 | 37,913.97 | |
| 流动资产合计 | 219,451.10 | 298,976.58 | 261,940.25 | 260,954.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 22,438.08 | 8,932.00 | 8,932.00 | 8,932.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 53,753.98 | 53,490.41 | 59,544.67 | 60,221.74 | |
| 投资性房地产 | 2,613.00 | 2,643.96 | 2,674.93 | 2,705.90 | |
| 在建工程(合计) | 867,652.32 | -- | 881,195.28 | -- | |
| 在建工程 | 867,652.32 | 878,335.25 | 881,195.28 | 872,461.16 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,494,632.33 | -- | 1,522,067.35 | -- | |
| 固定资产净额 | 1,494,632.33 | 1,499,403.10 | 1,522,067.35 | 1,551,123.72 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 157,271.61 | 134,383.77 | 135,013.14 | 135,633.13 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 326.82 | 326.82 | 326.82 | 326.82 | |
| 长期待摊费用 | 135,755.50 | 130,937.49 | 123,843.04 | 119,219.67 | |
| 递延所得税资产 | 37,856.10 | 39,275.08 | 39,275.08 | 39,275.08 | |
| 其他非流动资产 | 67,507.76 | 94,183.53 | 93,642.60 | 93,356.54 | |
| 非流动资产合计 | 2,839,807.50 | 2,841,911.40 | 2,866,514.92 | 2,883,255.76 | |
| 资产总计 | 3,059,258.60 | 3,140,887.98 | 3,128,455.17 | 3,144,210.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 424,500.00 | 719,517.50 | 722,717.50 | 677,717.50 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 221,862.19 | -- | 269,473.81 | -- | |
| 应付票据 | 17,835.00 | 38,570.00 | 39,570.00 | 25,285.00 | |
| 应付账款 | 204,027.19 | 212,075.83 | 229,903.81 | 239,984.06 | |
| 预收款项 | 10,983.72 | 13,379.12 | 12,552.78 | 11,295.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 43,456.09 | 39,436.49 | 39,295.32 | 30,366.91 | |
| 应交税费 | 95,698.48 | 74,362.57 | 63,648.26 | 68,948.72 | |
| 其他应付款(合计) | 135,498.44 | -- | 39,950.88 | -- | |
| 应付利息 | 3,964.29 | 3,700.16 | 2,693.10 | 3,359.99 | |
| 应付股利 | 5,198.86 | 6,210.86 | 6,210.86 | 6,210.86 | |
| 其他应付款 | 126,335.30 | 26,972.14 | 31,046.93 | 29,890.55 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 452,918.44 | 403,310.58 | 521,455.75 | 448,310.10 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,384,917.36 | 1,537,535.24 | 1,669,094.30 | 1,541,369.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 815,552.04 | 811,368.37 | 792,868.37 | 924,761.70 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 186,365.14 | -- | 115,758.35 | -- | |
| 长期应付款 | 173,641.94 | 210,817.20 | 110,259.19 | 124,088.63 | |
| 专项应付款 | 12,723.20 | 6,173.20 | 5,499.16 | 6,090.14 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,376.52 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 27,255.00 | 27,424.33 | 22,141.00 | -- | |
| 其他非流动负债 | 100,000.00 | -- | -- | 22,241.00 | |
| 非流动负债合计 | 1,132,548.70 | 1,055,783.10 | 930,767.72 | 1,077,181.48 | |
| 负债合计 | 2,517,466.06 | 2,593,318.34 | 2,599,862.02 | 2,618,550.61 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 259,054.18 | 259,054.18 | 259,054.18 | 259,054.18 | |
| 资本公积 | 180,681.35 | 178,900.02 | 178,900.02 | 178,900.02 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 10,129.56 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 38,912.67 | 44,687.75 | 36,728.45 | 31,733.83 | |
| 盈余公积 | 74,910.16 | 74,910.16 | 74,910.16 | 74,910.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -84,431.10 | -69,684.88 | -71,280.94 | -68,415.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 479,256.82 | 487,867.23 | 478,311.88 | 476,182.65 | |
| 少数股东权益 | 62,535.72 | 59,702.41 | 50,281.27 | 49,476.93 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 541,792.54 | 547,569.64 | 528,593.15 | 525,659.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,059,258.60 | 3,140,887.98 | 3,128,455.17 | 3,144,210.19 | |
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