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| 新集能源(601918) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,069,191.88 | 830,444.65 | 544,848.93 | 282,005.36 | |
| 收到的税费返还 | -- | 166.62 | 94.08 | 30.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,302.75 | 72,285.71 | 3,923.41 | 1,325.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,087,494.63 | 902,896.98 | 548,866.43 | 283,361.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 266,980.57 | 208,246.98 | 140,827.04 | 73,585.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 244,788.70 | 182,905.64 | 118,236.54 | 60,312.90 | |
| 支付的各项税费 | 168,811.51 | 158,892.20 | 104,774.49 | 58,421.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 63,524.13 | 37,275.32 | 24,022.09 | 4,945.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 744,104.92 | 587,320.15 | 387,860.16 | 197,265.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 343,389.72 | 315,576.83 | 161,006.27 | 86,096.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 377.42 | 377.44 | 225.79 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 67,577.77 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 67,955.19 | 377.44 | 225.79 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 91,937.71 | 53,663.67 | 27,184.43 | 16,099.26 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 91,937.71 | 53,663.67 | 27,184.43 | 16,099.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,982.53 | -53,286.23 | -26,958.64 | -16,099.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 688,750.00 | 548,957.42 | 312,847.83 | 215,947.83 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,042.20 | 2,543.07 | 2,480.07 | 251.07 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 739,792.20 | 551,500.49 | 315,327.90 | 216,198.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 921,668.17 | 627,897.77 | 314,367.33 | 169,761.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 106,567.55 | 88,634.65 | 57,472.18 | 21,583.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,692.55 | 14,692.55 | 14,692.55 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,805.71 | 5,627.51 | 5,627.51 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,050,041.43 | 722,159.93 | 377,467.02 | 191,344.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -310,249.23 | -170,659.44 | -62,139.11 | 24,854.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,157.96 | 91,631.16 | 71,908.51 | 94,852.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,553.29 | 38,553.29 | 38,553.29 | 38,553.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,711.25 | 130,184.45 | 110,461.81 | 133,405.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 75,428.32 | -- | 82,420.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 124,842.21 | -- | -6,307.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 93,969.16 | -- | 48,067.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,982.10 | -- | 1,509.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,414.95 | -- | 1,183.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -86,757.33 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 80.87 | -- | -166.79 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 91,690.92 | -- | 47,868.86 | -- | |
| 投资损失 | -4,745.81 | -- | -2,815.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 22,984.19 | -- | 144.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,342.67 | -- | 151.70 | -- | |
| 存货的减少 | 9,216.79 | -- | 521.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,538.23 | -- | 2,480.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 30,478.92 | -- | 15,776.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -29,828.72 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 343,389.72 | -- | 161,006.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,711.25 | -- | 110,461.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,553.29 | -- | 38,553.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,157.96 | -- | 71,908.51 | -- | |
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