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| 吉视传媒(601929) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 152,810.04 | 92,042.33 | 64,126.01 | 32,542.45 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,710.58 | 9,078.42 | 8,326.49 | 488.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 162,520.62 | 101,120.75 | 72,452.50 | 33,031.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,491.12 | 20,078.29 | 16,981.75 | 12,449.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,225.12 | 25,779.25 | 18,548.87 | 9,558.86 | |
| 支付的各项税费 | 2,405.31 | 2,179.99 | 2,083.71 | 433.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,767.69 | 7,619.05 | 8,650.12 | 4,504.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 78,889.25 | 55,656.58 | 46,264.46 | 26,946.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83,631.38 | 45,464.17 | 26,188.04 | 6,084.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.16 | 6.62 | 5.77 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 34.16 | 6.62 | 5.77 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 90,699.68 | 50,975.13 | 27,751.12 | 1,713.50 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 90,699.68 | 50,975.13 | 27,751.12 | 1,713.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -90,665.51 | -50,968.51 | -27,745.35 | -1,713.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 44,800.00 | 27,800.00 | 5,800.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,800.00 | 27,800.00 | 5,800.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,800.00 | 23,800.00 | 5,800.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,438.53 | 4,686.14 | 3,098.86 | 1,433.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,238.53 | 28,486.14 | 8,898.86 | 1,433.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,561.47 | -686.14 | -3,098.86 | -1,433.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,527.33 | -6,190.47 | -4,656.17 | 2,937.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,275.40 | 22,275.40 | 22,275.40 | 22,275.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,802.73 | 16,084.93 | 17,619.23 | 25,212.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,497.47 | -- | 12,471.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -650.70 | -- | -41.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,710.71 | -- | 10,013.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 280.63 | -- | 118.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 22,969.51 | -- | 10,118.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -63.18 | -- | -29.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,260.27 | -- | 1,994.13 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,342.29 | -- | -3,317.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,936.19 | -- | -1,468.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,905.14 | -- | -3,670.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 83,631.38 | -- | 26,188.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,802.73 | -- | 17,619.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,275.40 | -- | 22,275.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,527.33 | -- | -4,656.17 | -- | |
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