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| 吉视传媒(601929) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 235,286.43 | 125,892.08 | 81,894.65 | 41,221.55 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,002.36 | 4,091.32 | 3,062.73 | 1,029.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 252,288.78 | 129,983.40 | 84,957.38 | 42,251.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,466.08 | 41,820.71 | 29,843.88 | 18,061.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,481.30 | 49,885.25 | 33,702.16 | 19,688.27 | |
| 支付的各项税费 | 2,115.98 | 2,134.36 | 1,523.48 | 1,308.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,931.47 | 13,823.92 | 7,951.23 | 2,620.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 145,994.82 | 107,664.23 | 73,020.76 | 41,678.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 106,293.97 | 22,319.17 | 11,936.62 | 572.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,801.57 | 5,801.57 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,294.89 | 4,202.74 | 3,321.92 | 1,571.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.39 | 8.14 | 8.14 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 51,232.25 | 50,302.25 | 50,302.25 | 30,302.25 | |
| 投资活动现金流入小计 | 61,344.09 | 60,314.70 | 53,632.31 | 31,874.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 95,095.15 | 53,808.25 | 35,610.95 | 20,602.81 | |
| 投资所支付的现金 | 10,425.00 | 8,925.00 | 8,880.00 | 8,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 105,520.15 | 62,733.25 | 44,490.95 | 29,302.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,176.06 | -2,418.55 | 9,141.36 | 2,571.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,223.40 | 807.80 | 807.80 | 910.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,223.40 | 807.80 | 807.80 | 910.40 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,750.00 | 692.00 | 692.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,973.40 | 1,499.80 | 1,499.80 | 910.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 79,000.00 | 69,000.00 | 69,000.00 | 30,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,301.29 | 15,934.38 | 9,566.90 | 1,232.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,601.29 | 84,934.38 | 78,566.90 | 31,232.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -92,627.89 | -83,434.58 | -77,067.10 | -30,321.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,509.99 | -63,533.96 | -55,989.12 | -27,178.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 124,724.10 | 124,724.10 | 124,724.10 | 130,205.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,214.11 | 61,190.14 | 68,734.98 | 103,027.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,746.95 | -- | 16,510.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,712.16 | -- | 493.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 43,298.73 | -- | 20,375.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,454.83 | -- | 624.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 22,370.11 | -- | 10,765.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.79 | -- | 16.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,000.17 | -- | 3,800.22 | -- | |
| 投资损失 | -2,995.11 | -- | -2,059.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -220.53 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,567.09 | -- | -1,326.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,437.15 | -- | 2,434.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,939.69 | -- | -39,697.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 106,293.97 | -- | 11,936.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 94,214.11 | -- | 68,734.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 124,724.10 | -- | 124,724.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,509.99 | -- | -55,989.12 | -- | |
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