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吉视传媒(601929) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 196,054.96 | 109,511.28 | 67,609.19 | 31,797.94 | |
收到的税费返还 | 596.36 | 317.22 | 136.37 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,502.84 | 12,346.37 | 10,664.34 | 5,159.48 | |
经营活动现金流入小计 | 218,154.16 | 122,174.87 | 78,409.90 | 36,957.42 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,860.41 | 47,992.60 | 35,699.61 | 13,270.95 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,466.82 | 46,775.56 | 32,209.18 | 21,937.52 | |
支付的各项税费 | 2,445.66 | 2,064.34 | 1,355.80 | 1,206.37 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,316.56 | 12,317.57 | 11,467.53 | 4,612.73 | |
经营活动现金流出小计 | 147,089.45 | 109,150.07 | 80,732.11 | 41,027.58 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 71,064.71 | 13,024.80 | -2,322.21 | -4,070.15 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 255.96 | 255.96 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,236.88 | 1,580.48 | 688.72 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 387.77 | 978.25 | 47.54 | 20.61 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 3,880.61 | 2,814.69 | 736.27 | 20.61 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 139,039.08 | 75,098.97 | 49,323.44 | 20,737.51 | |
投资所支付的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 159,039.08 | 75,098.97 | 49,323.44 | 20,737.51 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -155,158.47 | -72,284.28 | -48,587.17 | -20,716.90 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 90,000.00 | 74,100.00 | 29,500.00 | 4,400.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,952.08 | 4,054.27 | 2,409.05 | 5.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 97,952.08 | 78,154.27 | 31,909.05 | 4,405.00 | |
偿还债务支付的现金 | 28,714.29 | 28,714.29 | 13,857.14 | 2,857.14 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,819.39 | 11,629.78 | 2,409.58 | 1,144.08 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,078.52 | 9,369.48 | 4,709.65 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 56,612.19 | 49,713.54 | 20,976.37 | 4,001.22 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 41,339.89 | 28,440.72 | 10,932.68 | 403.78 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -42,753.88 | -30,818.75 | -39,976.70 | -24,383.28 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 85,647.83 | 85,647.83 | 85,647.83 | 85,647.83 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 42,893.95 | 54,829.08 | 45,671.13 | 61,264.56 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,265.06 | -- | 4,075.46 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,453.96 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 55,109.51 | -- | 27,072.64 | -- | |
无形资产摊销 | 2,368.66 | -- | 1,117.13 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 22,559.76 | -- | 10,722.07 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 118.90 | -- | 9.84 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -5,175.85 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,330.85 | -- | 1,190.89 | -- | |
投资损失 | -3,138.02 | -- | -1,061.69 | -- | |
递延所得税资产减少 | -104.13 | -- | -3.23 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -7,741.30 | -- | -2,617.58 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,678.53 | -- | -1,490.81 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -4,009.28 | -- | -41,252.46 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 71,064.71 | -- | -2,322.21 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 42,893.95 | -- | 45,671.13 | -- | |
现金的期初余额 | 85,647.83 | -- | 85,647.83 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -42,753.88 | -- | -39,976.70 | -- |
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