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| 吉视传媒(601929) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 192,110.79 | 117,965.34 | 67,333.12 | 29,000.26 | |
| 收到的税费返还 | 2,496.78 | 2,509.60 | -- | 85.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,847.98 | 7,575.17 | 6,753.74 | 2,903.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 215,455.55 | 128,050.11 | 74,086.85 | 31,989.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,171.68 | 48,259.22 | 46,713.25 | 12,262.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,366.80 | 45,610.10 | 31,169.13 | 21,624.58 | |
| 支付的各项税费 | 2,407.24 | 1,458.63 | 1,268.90 | 497.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,000.15 | 12,834.74 | 10,577.03 | 5,119.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 146,945.87 | 108,162.69 | 89,728.30 | 39,504.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,509.68 | 19,887.42 | -15,641.45 | -7,514.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 100.25 | 100.26 | 1,087.22 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 508.05 | 39.02 | 38.11 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 608.30 | 139.27 | 1,125.34 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 83,356.99 | 44,768.63 | 7,695.19 | 25,699.97 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 83,356.99 | 44,768.63 | 7,695.19 | 25,699.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82,748.68 | -44,629.36 | -6,569.85 | -25,699.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 214,400.00 | 174,400.00 | 9,400.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,161.43 | 1,161.43 | 1,161.29 | 1,161.29 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 215,561.43 | 175,561.43 | 10,561.29 | 1,161.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 241,314.29 | 202,014.29 | 39,307.14 | 7,807.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,610.92 | 8,621.26 | 5,210.30 | 2,700.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,135.06 | 6,792.28 | 5,722.95 | 5,633.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 273,060.27 | 217,427.83 | 50,240.40 | 16,141.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,498.83 | -41,866.39 | -39,679.11 | -14,980.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -71,737.84 | -66,608.33 | -61,890.41 | -48,195.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 103,930.58 | 104,041.73 | 103,930.58 | 104,041.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,192.75 | 37,433.39 | 42,040.17 | 55,846.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -42,811.13 | -- | -9,812.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,739.45 | -- | 539.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 67,046.09 | -- | 34,840.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,516.87 | -- | 1,177.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19,085.98 | -- | 8,423.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 63.08 | -- | 4.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.10 | -- | 10.82 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6.82 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,596.87 | -- | 4,470.33 | -- | |
| 投资损失 | -1,655.39 | -- | -2,417.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 116.42 | -- | 35.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -7.53 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,824.50 | -- | -10,701.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,557.43 | -- | -14,921.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,348.73 | -- | -27,628.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 68,509.68 | -- | -15,641.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,192.75 | -- | 42,040.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 103,930.58 | -- | 103,930.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -71,737.84 | -- | -61,890.41 | -- | |
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