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| 吉视传媒(601929) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 228,028.01 | 128,903.40 | 81,744.24 | 40,165.68 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,793.13 | 9,466.85 | 8,590.27 | 376.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 244,821.15 | 138,370.24 | 90,334.51 | 40,542.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,067.85 | 33,198.64 | 23,081.61 | 14,801.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,431.75 | 45,662.11 | 31,239.79 | 20,022.20 | |
| 支付的各项税费 | 2,000.10 | 2,672.32 | 2,606.69 | 3,652.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,451.22 | 19,992.44 | 12,492.44 | 1,505.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 140,950.92 | 101,525.51 | 69,420.53 | 39,981.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103,870.23 | 36,844.73 | 20,913.98 | 560.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,250.00 | 5,444.28 | 2,141.87 | 1,250.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 591.02 | 0.72 | 0.72 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 161,975.91 | 157,760.00 | 57,760.00 | 58,651.87 | |
| 投资活动现金流入小计 | 163,816.93 | 163,205.00 | 59,902.59 | 59,901.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 85,612.82 | 47,918.31 | 34,571.01 | 19,904.22 | |
| 投资所支付的现金 | 90,260.00 | 75,300.00 | 40,300.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50,930.00 | 70,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 226,802.82 | 193,218.31 | 74,871.01 | 19,904.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,985.89 | -30,013.31 | -14,968.42 | 39,997.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 149,000.00 | 149,000.00 | 29,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,629.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 154,749.00 | 149,120.00 | 29,120.00 | 120.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 143,715.10 | 134,715.10 | 19,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,902.26 | 15,544.67 | 7,907.65 | 430.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | 350.00 | -- | 50.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 160,917.36 | 150,609.77 | 26,907.65 | 480.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,168.36 | -1,489.77 | 2,212.35 | -360.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,715.98 | 5,341.65 | 8,157.90 | 40,197.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,008.12 | 90,008.12 | 90,008.12 | 90,008.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,724.10 | 95,349.77 | 98,166.02 | 130,205.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,779.74 | -- | 20,287.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,342.59 | -- | 560.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 40,530.07 | -- | 18,154.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,236.04 | -- | 611.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 22,376.19 | -- | 11,093.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.46 | -- | -17.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,725.28 | -- | 4,068.88 | -- | |
| 投资损失 | -2,417.72 | -- | -1,250.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3.53 | -- | 0.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,030.82 | -- | 548.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,806.60 | -- | -2,269.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,911.19 | -- | -30,875.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 103,870.23 | -- | 20,913.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 124,724.10 | -- | 98,166.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 90,008.12 | -- | 90,008.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,715.98 | -- | 8,157.90 | -- | |
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