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| 吉视传媒(601929) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 189,530.61 | 106,472.17 | 69,602.78 | 33,894.37 | |
| 收到的税费返还 | 197.00 | 445.65 | 34.71 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,276.86 | 12,644.59 | 9,621.19 | 5,718.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 208,004.47 | 119,562.41 | 79,258.68 | 39,612.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,068.90 | 44,296.85 | 31,385.86 | 13,410.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,544.26 | 54,509.88 | 36,607.80 | 22,249.87 | |
| 支付的各项税费 | 4,248.65 | 4,596.26 | 3,402.99 | 1,426.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,542.60 | 10,946.06 | 9,410.68 | 5,179.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 147,404.41 | 114,349.06 | 80,807.33 | 42,266.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,600.06 | 5,213.35 | -1,548.65 | -2,654.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,180.82 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,433.76 | 3,278.98 | 739.87 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,487.84 | 494.09 | 94.29 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,102.43 | 33,773.08 | 30,834.17 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 155,765.50 | 114,851.45 | 74,859.32 | 25,858.84 | |
| 投资所支付的现金 | 2,840.00 | 2,840.00 | 2,840.00 | 725.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 158,605.50 | 117,691.45 | 77,699.32 | 26,583.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -122,503.07 | -83,918.38 | -46,865.15 | -26,583.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 250,100.00 | 83,300.00 | 58,300.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,775.88 | 149,900.00 | 10.00 | 589.82 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 257,875.88 | 233,200.00 | 58,310.00 | 589.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 122,300.00 | 104,400.00 | 11,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,093.74 | 8,152.87 | 3,484.77 | 810.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,503.22 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 172,896.96 | 112,552.87 | 14,484.77 | 810.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 84,978.92 | 120,647.13 | 43,825.23 | -220.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,075.90 | 41,942.11 | -4,588.57 | -29,458.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,571.93 | 62,571.93 | 62,571.93 | 62,571.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,647.83 | 104,514.04 | 57,983.36 | 33,113.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,748.40 | -- | 10,030.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,746.55 | -- | 345.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 48,081.50 | -- | 24,788.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,832.66 | -- | 1,066.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18,414.98 | -- | 9,072.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -482.66 | -- | 10.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,720.85 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,106.27 | -- | 4,262.19 | -- | |
| 投资损失 | -3,402.40 | -- | -2,930.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 29.87 | -- | -20.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,085.50 | -- | -454.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,478.69 | -- | 4,870.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,361.08 | -- | -52,590.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 60,600.06 | -- | -1,548.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 85,647.83 | -- | 57,983.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 62,571.93 | -- | 62,571.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,075.90 | -- | -4,588.57 | -- | |
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