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| 吉视传媒(601929) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 202,293.96 | 105,312.49 | 65,962.49 | 32,754.36 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,241.32 | 7,612.78 | 5,189.16 | 3,408.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 219,535.28 | 112,925.27 | 71,151.65 | 36,162.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,991.66 | 42,183.23 | 28,194.54 | 14,635.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,912.34 | 52,769.25 | 36,409.25 | 18,203.97 | |
| 支付的各项税费 | 4,192.03 | 3,851.57 | 3,088.88 | 1,288.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,118.30 | 7,092.54 | 5,440.38 | 3,429.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 148,214.33 | 105,896.60 | 73,133.05 | 37,557.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,320.95 | 7,028.67 | -1,981.39 | -1,394.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,388.95 | 3,848.75 | 3,848.75 | 853.20 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,575.03 | 8,110.78 | 5,875.93 | 676.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 277.68 | 162.27 | 162.27 | 24.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,241.66 | 12,121.79 | 9,886.94 | 1,553.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 129,830.49 | 72,283.97 | 51,680.48 | 26,533.84 | |
| 投资所支付的现金 | 550.00 | 550.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 130,380.49 | 72,833.97 | 51,680.48 | 26,533.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -118,138.84 | -60,712.18 | -41,793.54 | -24,980.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 513.00 | 410.40 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 513.00 | 410.40 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,830.00 | 15,000.00 | 568.79 | 500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,343.00 | 65,410.40 | 568.79 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,707.94 | 14,568.60 | 2,437.84 | 245.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 235.50 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,943.44 | 14,568.60 | 2,437.84 | 245.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,399.56 | 50,841.80 | -1,869.05 | -245.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,418.33 | -2,841.70 | -45,643.98 | -26,619.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 94,214.11 | 94,214.11 | 94,214.11 | 94,214.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,795.78 | 91,372.41 | 48,570.13 | 67,594.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,658.56 | -- | 15,534.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 931.41 | -- | -286.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,806.62 | -- | 21,375.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,746.24 | -- | 881.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17,764.63 | -- | 12,009.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -331.74 | -- | 23.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -210.85 | -- | -103.54 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,370.80 | -- | 3,206.30 | -- | |
| 投资损失 | -6,469.35 | -- | -5,820.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 132.00 | -- | -66.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -15,502.07 | -- | 3,433.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,557.28 | -- | -3,560.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,981.97 | -- | -48,608.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 71,320.95 | -- | -1,981.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,795.78 | -- | 48,570.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 94,214.11 | -- | 94,214.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,418.33 | -- | -45,643.98 | -- | |
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